Fidelity Funds - China Consumer Fund A EUR

LU0594300096
27,74 EUR 21/10/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
8,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0594300096
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/02/2011
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2021) 1517,910 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,23 %
Liquiditeiten 4,30 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 52,80 %
Telecomoperatoren 19,10 %
Gezondheid en Farma 9,00 %
Financiële sector 8,50 %
Spitstechnologie 3,60 %
Diverse industrieën en diensten 2,00 %
Vastgoed 0,70 %
Landen Gewicht
China 85,70 %
Hong-Kong 9,80 %
Kaaiman eilanden 0,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 72,61 %
CNY - Chinese yuan 12,90 %
USD - Amerikaanse dollar 12,71 %
AUD - Australische dollar 0,31 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings Ltd 9,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,00 %
LI NING CO LTD 5,40 %
China Mengniu Dairy Co 4,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China 4,40 %
Galaxy Ent Group Ltd 4,20 %
Kweichow Moutai 3,80 %
Trip.com Group Ltd 3,50 %
NetEase Inc 3,20 %
Wuxi Apptec Co Ltd 2,80 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,34 % 7,82 %
Rendement 3 maanden -8,33 % -4,94 %
Rendement 6 maanden -12,41 % -7,40 %
Rendement 1 jaar -6,38 % -1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,69 % 11,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,28 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,02 % 11,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,22 %
Volatiliteit van de benchmark 16,35 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 8,11