Fidelity Funds - China Consumer Fund A EUR

LU0594300096
22,97 EUR 23/06/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
1,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0594300096
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/02/2011
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/05/2022) 1271,260 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,44 %
Liquiditeiten 5,11 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 42,44 %
Spitstechnologie 29,73 %
Financiële sector 14,56 %
Diverse industrieën en diensten 3,46 %
Gezondheid en Farma 2,52 %
Landen Gewicht
China 70,69 %
Hong-Kong 23,22 %
Nederland 1,63 %
Zwitserland 0,96 %
Groot-Brittannië 0,58 %
Australië 0,55 %
Verenigde Staten 0,29 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 71,01 %
CNY - Chinese yuan 14,78 %
USD - Amerikaanse dollar 12,12 %
GBP - Brits pond -0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings Ltd 9,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,60 %
Kweichow Moutai 6,30 %
Meituan 5,50 %
NetEase Inc 5,40 %
China Mengniu Dairy Co 5,30 %
AIA Group 4,80 %
JD.Com Inc 4,70 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd 3,70 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 3,50 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,97 % 9,22 %
Rendement 3 maanden 2,50 % 2,08 %
Rendement 6 maanden -7,15 % -5,04 %
Rendement 1 jaar -26,59 % -20,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,03 % 0,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,78 % 2,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,59 % 7,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,72 %
Volatiliteit van de benchmark 16,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 1,70