Fidelity Funds - China Consumer Fund A EUR

LU0594300096
18,53 EUR 28/11/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
-4,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0594300096
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/02/2011
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/10/2022) 949,050 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,42 %
Liquiditeiten 4,97 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 39,77 %
Spitstechnologie 27,63 %
Financiële sector 15,79 %
Diverse industrieën en diensten 4,43 %
Gezondheid en Farma 3,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,88 %
Landen Gewicht
China 70,49 %
Hong-Kong 22,84 %
Groot-Brittannië 1,62 %
Nederland 1,57 %
Zwitserland 0,91 %
Verenigde Staten 0,19 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 67,02 %
CNY - Chinese yuan 17,72 %
USD - Amerikaanse dollar 12,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,34 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,19 %
MEITUAN ORD 5,99 %
AIA GROUP LTD ORD 5,15 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,95 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 4,19 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,96 %
HKD CASH 3,92 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 3,41 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 15,38 % 12,40 %
Rendement 3 maanden -18,66 % -17,87 %
Rendement 6 maanden -10,40 % -11,19 %
Rendement 1 jaar -30,04 % -26,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,32 % -7,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,98 % -3,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,30 % 4,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,34 %
Volatiliteit van de benchmark 19,84 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -