Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Uitkering)

LU0054237671
51,16 USD 14/11/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
16,35 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054237671
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2019) 720,520 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,52 %
Liquiditeiten 0,64 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,00 %
Spitstechnologie 20,10 %
Consumptiegoederen 17,90 %
Diverse industrieën en diensten 11,60 %
Telecomoperatoren 11,00 %
Nutsbedrijven 9,10 %
Vastgoed 3,00 %
Landen Gewicht
China 33,60 %
Zuid-Korea 15,50 %
India 13,20 %
Hong-Kong 10,50 %
Indonesië 4,60 %
Singapore 4,10 %
Thailand 2,50 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,35 %
INR - Indiase roepie 13,14 %
USD - Amerikaanse dollar 7,87 %
IDR - Indonesische roepia 4,55 %
SGD - Singaporese dollar 4,46 %
CNY - Chinese yuan 3,97 %
THB - Thaise baht 2,03 %
EUR - Euro 1,48 %
GBP - Brits pond 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,60 %
Samsung Electronics 5,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,60 %
Tencent Hldgs Ltd 5,10 %
AIA Group 4,50 %
United Overseas Bank 2,50 %
China Petroleum & Chem Corp 2,30 %
Reliance Industries 2,20 %
Power Grid Corp of India 2,20 %
HDFC Bank 2,00 %

Prestaties in EUR (14/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,27 % 2,85 %
Rendement 3 maanden 9,51 % 9,61 %
Rendement 6 maanden 5,54 % 6,84 %
Rendement 1 jaar 16,35 % 15,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,81 % 9,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,39 % 7,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,98 % 8,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,97 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,20
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 9,09
;