Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Uitkering) LU0054237671

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
52,89 USD 20/11/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
26,16 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054237671
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2017) 756,070 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,22 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio 0,29
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor 13,94

Prestaties in EUR (20/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,23 % 3,45 %
Rendement 3 maanden 9,66 % 9,41 %
Rendement 6 maanden 11,23 % 11,72 %
Rendement 1 jaar 26,16 % 24,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,77 % 11,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,44 % 10,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,71 % 6,72 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,38 %
Liquiditeiten 1,50 %
Obligaties 0,30 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,60 %
Financiële sector 27,50 %
Consumptiegoederen 15,20 %
Diverse industrieën en diensten 8,90 %
Nutsbedrijven 7,90 %
Telecomoperatoren 4,40 %
Gezondheid en Farma 3,40 %
Landen Gewicht
China 28,90 %
Zuid-Korea 15,70 %
India 11,20 %
Hong-Kong 11,20 %
Singapore 4,40 %
Thailand 3,30 %
Indonesië 3,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,94 %
INR - Indiase roepie 10,99 %
USD - Amerikaanse dollar 10,40 %
SGD - Singaporese dollar 3,93 %
CNY - Chinese yuan 3,63 %
IDR - Indonesische roepia 3,12 %
THB - Thaise baht 2,65 %
GBP - Brits pond 1,01 %
EUR - Euro 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,30 %
Tencent Hldgs Ltd 6,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,10 %
Samsung Electronics 4,40 %
AIA Group 3,50 %
United Overseas Bank 2,50 %
China Mobile 2,30 %
PTT Public 2,20 %
HDFC Bank 1,90 %
China Petroleum & Chem Corp 1,80 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden