Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Uitkering)

LU0054237671
58,64 USD 22/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054237671
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 683,120 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,50 %
Liquiditeiten 0,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,80 %
Spitstechnologie 19,50 %
Financiële sector 18,80 %
Telecomoperatoren 11,40 %
Diverse industrieën en diensten 9,70 %
Nutsbedrijven 4,30 %
Gezondheid en Farma 2,60 %
Vastgoed 2,60 %
Landen Gewicht
China 39,80 %
Zuid-Korea 13,50 %
India 11,00 %
Hong-Kong 10,20 %
Thailand 3,30 %
Singapore 3,00 %
Indonesië 2,40 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,88 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,16 %
USD - Amerikaanse dollar 12,49 %
INR - Indiase roepie 10,72 %
CNY - Chinese yuan 6,03 %
SGD - Singaporese dollar 4,39 %
IDR - Indonesische roepia 2,30 %
THB - Thaise baht 1,80 %
EUR - Euro 1,74 %
CAD - Canadese dollar 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 9,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,00 %
Samsung Electronics 6,10 %
Tencent Holdings Ltd 5,20 %
AIA Group 4,70 %
China Mengniu Dairy Co 2,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,40 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,30 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 2,10 %
HDFC Bank 2,00 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,31 % 3,46 %
Rendement 3 maanden 7,70 % 4,51 %
Rendement 6 maanden 18,20 % 14,24 %
Rendement 1 jaar 8,35 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,76 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,89 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,14 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,73 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 9,75