Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Uitkering)

LU0054237671
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
50,32 USD 19/07/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,80 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054237671
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/06/2018) 783,970 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,89 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 12,75

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,32 % -2,51 %
Rendement 3 maanden -1,16 % 0,06 %
Rendement 6 maanden -5,46 % -4,62 %
Rendement 1 jaar 2,80 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,54 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,20 % 9,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,02 % 9,35 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,28 %
Obligaties 1,01 %
Liquiditeiten 0,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,70 %
Financiële sector 29,10 %
Nutsbedrijven 10,20 %
Diverse industrieën en diensten 5,60 %
Telecomoperatoren 5,00 %
Gezondheid en Farma 3,80 %
Vastgoed 3,30 %
Spitstechnologie 2,00 %
Landen Gewicht
China 31,50 %
Zuid-Korea 14,80 %
India 12,10 %
Hong-Kong 7,90 %
Singapore 4,50 %
Indonesië 3,20 %
Thailand 2,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,71 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,22 %
INR - Indiase roepie 12,80 %
USD - Amerikaanse dollar 6,75 %
CNY - Chinese yuan 4,46 %
SGD - Singaporese dollar 4,11 %
IDR - Indonesische roepia 3,13 %
THB - Thaise baht 2,49 %
GBP - Brits pond 0,53 %
EUR - Euro 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Hldgs Ltd 7,00 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,80 %
AIA Group 3,90 %
Samsung Electronics 3,50 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Mobile 2,20 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,10 %
HDFC Bank 2,10 %
China Petroleum & Chem Corp 2,00 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-asian-special-situations-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden