Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Uitkering)

LU0054237671
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
50,98 USD 16/09/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
9,49 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054237671
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/08/2019) 677,890 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,00 %
Liquiditeiten 0,98 %
Obligaties 0,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,80 %
Spitstechnologie 19,60 %
Consumptiegoederen 19,30 %
Telecomoperatoren 11,10 %
Diverse industrieën en diensten 8,90 %
Nutsbedrijven 7,50 %
Vastgoed 2,90 %
Gezondheid en Farma 2,60 %
Landen Gewicht
China 34,50 %
Zuid-Korea 14,50 %
India 12,50 %
Hong-Kong 11,00 %
Indonesië 4,70 %
Singapore 4,10 %
Thailand 2,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,63 %
INR - Indiase roepie 11,95 %
USD - Amerikaanse dollar 10,08 %
CNY - Chinese yuan 4,90 %
IDR - Indonesische roepia 4,06 %
SGD - Singaporese dollar 3,97 %
THB - Thaise baht 2,53 %
GBP - Brits pond 0,49 %
CAD - Canadese dollar 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Hldgs Ltd 7,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,80 %
Samsung Electronics 5,60 %
AIA Group 4,60 %
United Overseas Bank 2,50 %
China Petroleum & Chem Corp 2,40 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,20 %
Power Grid Corp of India 2,10 %
HDFC Bank 2,00 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,23 % 6,77 %
Rendement 3 maanden 7,44 % 4,99 %
Rendement 6 maanden 3,39 % 2,98 %
Rendement 1 jaar 9,49 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,21 % 8,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,79 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,29 % 9,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,98 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio 0,24
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 8,61
;