Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Uitkering)

LU0054237671
53,90 USD 27/01/2023
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054237671
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/12/2022) 521,340 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,05 %
Obligaties 0,01 %
Liquiditeiten -0,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,84 %
Financiële sector 34,84 %
Consumptiegoederen 20,15 %
Diverse industrieën en diensten 2,59 %
Gezondheid en Farma 2,46 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,08 %
Landen Gewicht
China 32,01 %
India 18,72 %
Hong-Kong 15,85 %
Zuid-Korea 11,14 %
Indonesië 5,44 %
Singapore 3,24 %
Thailand 1,88 %
Verenigde Staten 0,18 %
Groot-Brittannië 0,04 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 40,68 %
INR - Indiase roepie 18,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,14 %
CNY - Chinese yuan 7,17 %
IDR - Indonesische roepia 5,44 %
SGD - Singaporese dollar 2,46 %
THB - Thaise baht 1,88 %
USD - Amerikaanse dollar 0,69 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,36 %
AIA GROUP LTD ORD 7,73 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,96 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,94 %
HDFC BANK LTD ORD 4,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,72 %
MEITUAN ORD 3,33 %
AXIS BANK LTD ORD 2,71 %
INFOSYS LTD ORD 2,68 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,63 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,81 % 6,03 %
Rendement 3 maanden 22,55 % 12,99 %
Rendement 6 maanden 1,31 % 0,57 %
Rendement 1 jaar -8,29 % -2,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,10 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,66 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,57 % 6,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,84 %
Volatiliteit van de benchmark 15,36 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor 0,62