Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Uitkering)

LU0054237671
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
51,68 USD 18/07/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,99 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054237671
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/06/2019) 700,020 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 2/08/2016

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,00 %
Liquiditeiten 0,98 %
Obligaties 0,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,30 %
Spitstechnologie 20,40 %
Consumptiegoederen 19,30 %
Telecomoperatoren 9,40 %
Diverse industrieën en diensten 8,10 %
Nutsbedrijven 6,30 %
Gezondheid en Farma 2,80 %
Vastgoed 2,80 %
Landen Gewicht
China 34,20 %
Zuid-Korea 14,90 %
India 12,20 %
Hong-Kong 11,20 %
Singapore 4,10 %
Indonesië 4,00 %
Thailand 2,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,63 %
INR - Indiase roepie 11,95 %
USD - Amerikaanse dollar 10,08 %
CNY - Chinese yuan 4,90 %
IDR - Indonesische roepia 4,06 %
SGD - Singaporese dollar 3,97 %
THB - Thaise baht 2,53 %
GBP - Brits pond 0,49 %
CAD - Canadese dollar 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Hldgs Ltd 6,80 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,30 %
Aia Group Ltd 4,60 %
United Overseas Bank Ltd 2,50 %
China Petroleum & Chem Corp 2,30 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,20 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2,20 %
HDFC BANK LTD 2,00 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,10 % 3,88 %
Rendement 3 maanden -2,47 % -1,47 %
Rendement 6 maanden 9,43 % 9,08 %
Rendement 1 jaar 5,99 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,66 % 9,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,72 % 8,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,24 % 10,48 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,94 %
Volatiliteit van de benchmark 13,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio 0,21
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 10,70