Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Uitkering)

LU0054237671
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
53,71 USD 22/05/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,41 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054237671
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2018) 793,630 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,17 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,37 %
Information Ratio 0,31
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 12,69

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,46 % 4,80 %
Rendement 3 maanden 2,50 % 3,78 %
Rendement 6 maanden 0,54 % 1,06 %
Rendement 1 jaar 12,41 % 12,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,49 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,37 % 8,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,65 % 7,75 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,83 %
Liquiditeiten 1,34 %
Obligaties 0,11 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,60 %
Financiële sector 26,90 %
Consumptiegoederen 16,50 %
Nutsbedrijven 7,90 %
Diverse industrieën en diensten 5,60 %
Telecomoperatoren 3,90 %
Gezondheid en Farma 3,20 %
Vastgoed 2,40 %
Landen Gewicht
China 22,60 %
Hong-Kong 16,50 %
Zuid-Korea 15,70 %
India 11,90 %
Singapore 4,70 %
Indonesië 2,60 %
Thailand 2,10 %
Verenigde Staten 1,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,06 %
INR - Indiase roepie 11,63 %
USD - Amerikaanse dollar 9,03 %
SGD - Singaporese dollar 4,78 %
CNY - Chinese yuan 4,09 %
IDR - Indonesische roepia 2,72 %
THB - Thaise baht 2,15 %
GBP - Brits pond 0,54 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Hldgs Ltd 6,80 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,20 %
Aia Group Ltd 3,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,60 %
United Overseas Bank Ltd 2,60 %
CHINA MOBILE LTD 2,30 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,10 %
China Petroleum & Chem Corp 2,00 %
HDFC BANK LTD 2,00 %