Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Uitkering)

LU0054237671
42,62 USD 25/03/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-13,91 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054237671
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/02/2020) 680,900 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,22 %
Liquiditeiten 0,77 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,10 %
Consumptiegoederen 22,70 %
Spitstechnologie 18,90 %
Telecomoperatoren 11,60 %
Diverse industrieën en diensten 8,80 %
Nutsbedrijven 7,90 %
Vastgoed 3,80 %
Landen Gewicht
China 33,20 %
Zuid-Korea 16,30 %
Hong-Kong 13,00 %
India 12,20 %
Singapore 3,90 %
Indonesië 3,70 %
Thailand 3,40 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,99 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,96 %
INR - Indiase roepie 12,03 %
USD - Amerikaanse dollar 11,00 %
SGD - Singaporese dollar 4,71 %
IDR - Indonesische roepia 3,62 %
CNY - Chinese yuan 3,31 %
THB - Thaise baht 2,40 %
EUR - Euro 1,53 %
CAD - Canadese dollar 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 7,60 %
Samsung Electronics 6,90 %
Taiwan Semiconductr Manufacturing Co Ltd 6,60 %
AIA Group 4,40 %
Tencent Holdings Ltd 4,40 %
United Overseas Bank 2,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,40 %
Power Grid Corp of India 2,10 %
HDFC Bank 2,00 %
Bharti Airtel 1,90 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -19,02 % -19,53 %
Rendement 3 maanden -21,66 % -21,49 %
Rendement 6 maanden -15,40 % -15,20 %
Rendement 1 jaar -13,91 % -13,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,01 % -1,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,94 % 0,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,62 % 5,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,83 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 5,89