Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Uitkering)

LU0054237671
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
49,25 USD 19/02/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-1,59 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054237671
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2019) 689,270 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 2/08/2016

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,79 %
Liquiditeiten 0,74 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,90 %
Consumptiegoederen 19,60 %
Spitstechnologie 18,40 %
Telecomoperatoren 10,90 %
Nutsbedrijven 7,30 %
Diverse industrieën en diensten 6,30 %
Gezondheid en Farma 3,10 %
Vastgoed 2,40 %
Landen Gewicht
China 32,10 %
Zuid-Korea 14,00 %
India 12,00 %
Hong-Kong 9,90 %
Singapore 4,10 %
Indonesië 3,40 %
Thailand 2,50 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,72 %
INR - Indiase roepie 11,68 %
USD - Amerikaanse dollar 7,15 %
CNY - Chinese yuan 4,47 %
SGD - Singaporese dollar 4,04 %
IDR - Indonesische roepia 3,28 %
THB - Thaise baht 2,44 %
EUR - Euro 1,97 %
GBP - Brits pond 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Hldgs Ltd 6,80 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,30 %
Samsung Electronics 5,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,00 %
AIA Group 4,40 %
United Overseas Bank 2,60 %
HDFC Bank 2,60 %
China Mobile 2,40 %
Infosys 2,30 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,20 %

Prestaties in EUR (19/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,08 % 3,29 %
Rendement 3 maanden 10,12 % 8,01 %
Rendement 6 maanden 0,15 % -0,65 %
Rendement 1 jaar -1,59 % -0,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,20 % 13,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,00 % 9,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,19 % 13,64 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,25 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 12,00
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-asian-special-situations-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden