Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Uitkering)

LU0054237671
70,87 USD 19/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
14,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054237671
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 791,990 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,71 %
Liquiditeiten 0,64 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,10 %
Spitstechnologie 22,40 %
Financiële sector 20,70 %
Diverse industrieën en diensten 11,60 %
Telecomoperatoren 9,90 %
Nutsbedrijven 4,70 %
Gezondheid en Farma 3,60 %
Landen Gewicht
China 37,20 %
Zuid-Korea 15,50 %
India 11,70 %
Hong-Kong 8,00 %
Singapore 3,30 %
Thailand 2,80 %
Indonesië 2,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 39,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,24 %
INR - Indiase roepie 11,65 %
CNY - Chinese yuan 5,56 %
SGD - Singaporese dollar 4,44 %
USD - Amerikaanse dollar 2,69 %
IDR - Indonesische roepia 2,18 %
EUR - Euro 1,52 %
THB - Thaise baht 1,48 %
CAD - Canadese dollar 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,40 %
Samsung Electronics 7,30 %
Tencent Holdings Ltd 4,50 %
AIA Group 4,50 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 2,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,20 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 2,20 %
China Mengniu Dairy Co 2,10 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 2,10 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,03 % 10,05 %
Rendement 3 maanden 18,85 % 18,81 %
Rendement 6 maanden 27,13 % 23,44 %
Rendement 1 jaar 14,66 % 12,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,56 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,82 % 12,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,81 % 7,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,48 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 10,85