Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Uitkering)

LU0054237671
63,09 USD 2/12/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
9,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054237671
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2021) 738,840 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,45 %
Liquiditeiten 1,52 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,80 %
Financiële sector 25,90 %
Consumptiegoederen 22,90 %
Telecomoperatoren 11,80 %
Diverse industrieën en diensten 5,10 %
Gezondheid en Farma 4,10 %
Nutsbedrijven 0,80 %
Vastgoed 0,60 %
Landen Gewicht
China 33,50 %
Zuid-Korea 16,20 %
India 16,00 %
Hong-Kong 12,20 %
Indonesië 3,00 %
Singapore 2,40 %
Thailand 0,90 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,04 %
INR - Indiase roepie 15,23 %
CNY - Chinese yuan 5,88 %
EUR - Euro 2,50 %
IDR - Indonesische roepia 2,38 %
SGD - Singaporese dollar 1,10 %
THB - Thaise baht 0,84 %
USD - Amerikaanse dollar 0,71 %
CAD - Canadese dollar 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,40 %
Samsung Electronics 7,40 %
Tencent Holdings Ltd 5,90 %
AIA Group 5,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,10 %
HDFC Bank 3,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,00 %
Infosys 2,50 %
NAVER CORP 2,40 %
Housing Development Finance Corp 2,30 %

Prestaties in EUR (2/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % 0,17 %
Rendement 3 maanden -0,47 % 0,20 %
Rendement 6 maanden -4,57 % -1,50 %
Rendement 1 jaar 6,79 % 10,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,74 % 8,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,29 % 8,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,21 % 9,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,31 %
Volatiliteit van de benchmark 13,87 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,63
Ratio van Treynor 8,68