Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Uitkering)

LU0054237671
49,48 USD 4/08/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054237671
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/07/2022) 585,730 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,98 %
Liquiditeiten 0,75 %
Obligaties 0,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,50 %
Consumptiegoederen 25,40 %
Spitstechnologie 22,90 %
Telecomoperatoren 10,30 %
Diverse industrieën en diensten 4,80 %
Gezondheid en Farma 3,10 %
Nutsbedrijven 1,50 %
Landen Gewicht
China 36,00 %
India 17,30 %
Hong-Kong 12,30 %
Zuid-Korea 11,70 %
Indonesië 4,70 %
Singapore 2,50 %
Thailand 1,40 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 41,27 %
INR - Indiase roepie 17,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,52 %
CNY - Chinese yuan 7,37 %
IDR - Indonesische roepia 4,65 %
SGD - Singaporese dollar 1,84 %
THB - Thaise baht 1,39 %
USD - Amerikaanse dollar 0,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,90 %
AIA Group 7,10 %
Samsung Electronics 6,20 %
Tencent Holdings Ltd 5,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,10 %
HDFC Bank 3,80 %
Meituan 3,40 %
Infosys 2,60 %
Kweichow Moutai 2,60 %
JD.Com Inc 2,50 %

Prestaties in EUR (4/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,00 % 3,73 %
Rendement 3 maanden -0,39 % -1,84 %
Rendement 6 maanden -9,49 % -3,53 %
Rendement 1 jaar -13,59 % -2,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,88 % 6,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,30 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,36 % 7,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 14,40 %
Volatiliteit van de benchmark 13,94 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,25
Ratio van Treynor 3,56