Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Uitkering)

LU0054237671
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
54,42 USD 20/02/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
14,09 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054237671
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2018) 799,830 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,18 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,37 %
Information Ratio 0,31
Ratio van Sharpe 1,12
Ratio van Treynor 14,40

Prestaties in EUR (20/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,79 % -4,56 %
Rendement 3 maanden -2,04 % -1,53 %
Rendement 6 maanden 6,72 % 5,89 %
Rendement 1 jaar 14,09 % 9,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,56 % 6,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,27 % 8,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,89 % 7,11 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,92 %
Liquiditeiten 1,47 %
Obligaties 0,33 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,10 %
Financiële sector 27,20 %
Consumptiegoederen 16,40 %
Diverse industrieën en diensten 8,90 %
Nutsbedrijven 8,00 %
Telecomoperatoren 4,40 %
Gezondheid en Farma 2,80 %
Landen Gewicht
China 29,00 %
Zuid-Korea 16,60 %
India 12,00 %
Hong-Kong 10,60 %
Singapore 4,60 %
Indonesië 3,20 %
Thailand 2,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,66 %
INR - Indiase roepie 12,12 %
USD - Amerikaanse dollar 8,28 %
SGD - Singaporese dollar 4,60 %
CNY - Chinese yuan 3,36 %
IDR - Indonesische roepia 3,25 %
THB - Thaise baht 2,59 %
GBP - Brits pond 0,54 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Hldgs Ltd 6,80 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,50 %
Samsung Electronics 4,00 %
AIA Group 3,70 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Mobile 2,30 %
HDFC Bank 2,00 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 1,90 %
China Petroleum & Chem Corp 1,80 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-asian-special-situations-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden