Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Uitkering) LU0054237671

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
50,08 USD 22/09/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
14,35 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054237671
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2017) 712,880 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,17 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,33 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 13,14

Prestaties in EUR (22/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 0,68 %
Rendement 3 maanden -0,12 % 0,91 %
Rendement 6 maanden 5,47 % 3,84 %
Rendement 1 jaar 14,35 % 14,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,94 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,08 % 9,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,16 % 5,48 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,23 %
Liquiditeiten 0,87 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,90 %
Financiële sector 26,40 %
Consumptiegoederen 15,20 %
Diverse industrieën en diensten 8,90 %
Nutsbedrijven 7,10 %
Telecomoperatoren 4,60 %
Gezondheid en Farma 4,50 %
Landen Gewicht
China 29,70 %
Zuid-Korea 14,50 %
Hong-Kong 11,70 %
India 11,30 %
Singapore 4,00 %
Indonesië 3,10 %
Thailand 2,70 %
Groot-Brittannië 1,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,85 %
INR - Indiase roepie 9,68 %
USD - Amerikaanse dollar 9,11 %
CNY - Chinese yuan 3,93 %
SGD - Singaporese dollar 3,73 %
IDR - Indonesische roepia 3,23 %
THB - Thaise baht 2,90 %
EUR - Euro 0,81 %
GBP - Brits pond 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,10 %
Tencent Hldgs Ltd 6,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,10 %
Samsung Electronics 3,90 %
AIA Group 3,60 %
United Overseas Bank 2,50 %
China Mobile 2,50 %
PTT Public 2,30 %
HDFC Bank 2,00 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,00 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden