Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Uitkering)

LU0054237671
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
50,05 USD 21/09/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,81 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054237671
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2018) 703,100 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 2/08/2016

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,67 %
Liquiditeiten 1,67 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,20 %
Financiële sector 27,50 %
Consumptiegoederen 15,20 %
Nutsbedrijven 9,30 %
Diverse industrieën en diensten 6,30 %
Telecomoperatoren 3,90 %
Gezondheid en Farma 3,10 %
Vastgoed 2,30 %
Landen Gewicht
China 32,00 %
Zuid-Korea 14,20 %
India 12,60 %
Hong-Kong 7,80 %
Singapore 4,10 %
Indonesië 3,30 %
Thailand 2,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,89 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,74 %
INR - Indiase roepie 12,90 %
USD - Amerikaanse dollar 7,34 %
CNY - Chinese yuan 4,33 %
SGD - Singaporese dollar 4,11 %
IDR - Indonesische roepia 3,15 %
THB - Thaise baht 2,59 %
EUR - Euro 1,84 %
GBP - Brits pond 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,50 %
Tencent Hldgs Ltd 6,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
AIA Group 4,20 %
Samsung Electronics 3,10 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Mobile 2,30 %
China Petroleum & Chem Corp 2,10 %
HDFC Bank 2,00 %
Infosys 1,80 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,13 % -1,86 %
Rendement 3 maanden -3,92 % -3,40 %
Rendement 6 maanden -5,68 % -3,33 %
Rendement 1 jaar 0,81 % 2,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,75 % 10,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,86 % 8,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,04 % 9,74 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,90 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 12,81
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-asian-special-situations-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden