Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Uitkering)

LU0054237671
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
47,50 USD 23/05/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-6,17 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054237671
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2019) 780,950 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 2/08/2016

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,64 %
Liquiditeiten 1,37 %
Obligaties 0,56 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,40 %
Spitstechnologie 20,50 %
Consumptiegoederen 20,30 %
Telecomoperatoren 10,10 %
Nutsbedrijven 7,60 %
Diverse industrieën en diensten 6,40 %
Vastgoed 3,00 %
Gezondheid en Farma 2,70 %
Landen Gewicht
China 34,50 %
Zuid-Korea 14,40 %
Hong-Kong 12,80 %
India 11,70 %
Singapore 4,00 %
Indonesië 3,60 %
Thailand 2,40 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,18 %
INR - Indiase roepie 11,47 %
USD - Amerikaanse dollar 8,75 %
CNY - Chinese yuan 6,04 %
SGD - Singaporese dollar 3,92 %
IDR - Indonesische roepia 3,66 %
THB - Thaise baht 2,36 %
EUR - Euro 1,91 %
GBP - Brits pond 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Hldgs Ltd 7,60 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,20 %
Samsung Electronics 6,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
AIA Group 4,60 %
United Overseas Bank 2,50 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,40 %
Infosys 2,30 %
E Sun Finl Hldgs Co Ltd 2,20 %
Reliance Industries 2,20 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,00 % -6,37 %
Rendement 3 maanden -4,38 % -1,66 %
Rendement 6 maanden 7,23 % 7,87 %
Rendement 1 jaar -6,17 % -3,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,22 % 11,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,95 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,22 % 10,69 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,31 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 13,29
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-asian-special-situations-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden