Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD (Uitkering)

LU0054237671
65,72 USD 2/08/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
9,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054237671
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/1994
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/07/2021) 793,720 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,03 %
Liquiditeiten 2,01 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,50 %
Financiële sector 21,50 %
Consumptiegoederen 20,40 %
Diverse industrieën en diensten 12,50 %
Telecomoperatoren 10,80 %
Nutsbedrijven 4,10 %
Gezondheid en Farma 3,40 %
Landen Gewicht
China 34,60 %
Zuid-Korea 18,20 %
India 11,70 %
Hong-Kong 9,60 %
Singapore 2,90 %
Thailand 2,50 %
Indonesië 2,10 %
Canada 1,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 36,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,17 %
INR - Indiase roepie 11,32 %
CNY - Chinese yuan 5,37 %
SGD - Singaporese dollar 3,67 %
USD - Amerikaanse dollar 2,29 %
EUR - Euro 2,14 %
IDR - Indonesische roepia 2,08 %
THB - Thaise baht 1,48 %
CAD - Canadese dollar 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,10 %
Samsung Electronics 7,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,20 %
AIA Group 3,90 %
Tencent Holdings Ltd 3,80 %
NAVER CORP 2,70 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 2,40 %
China Mengniu Dairy Co 2,30 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 2,20 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 2,10 %

Prestaties in EUR (2/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,32 % -4,89 %
Rendement 3 maanden -5,39 % -2,23 %
Rendement 6 maanden -5,98 % -4,28 %
Rendement 1 jaar 20,89 % 21,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,62 % 7,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,81 % 8,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,89 % 7,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,29 %
Volatiliteit van de benchmark 13,83 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor 9,57