Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD

LU0261950983
33,86 USD 14/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261950983
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 492,240 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,45 %
Liquiditeiten 1,52 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,50 %
Financiële sector 26,20 %
Consumptiegoederen 22,30 %
Telecomoperatoren 10,00 %
Diverse industrieën en diensten 6,70 %
Gezondheid en Farma 4,00 %
Nutsbedrijven 0,70 %
Vastgoed 0,60 %
Landen Gewicht
China 32,50 %
Zuid-Korea 17,00 %
India 15,70 %
Hong-Kong 12,90 %
Indonesië 2,50 %
Singapore 1,10 %
Thailand 0,90 %
Canada 0,60 %
Verenigde Staten 0,40 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,04 %
INR - Indiase roepie 15,23 %
CNY - Chinese yuan 5,88 %
EUR - Euro 2,50 %
IDR - Indonesische roepia 2,38 %
SGD - Singaporese dollar 1,10 %
THB - Thaise baht 0,84 %
USD - Amerikaanse dollar 0,71 %
CAD - Canadese dollar 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,70 %
Samsung Electronics 7,80 %
AIA Group 5,50 %
Tencent Holdings Ltd 5,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
HDFC Bank 3,30 %
NAVER CORP 2,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,50 %
China Mengniu Dairy Co 2,50 %
Infosys 2,50 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,15 % 0,89 %
Rendement 3 maanden -4,82 % -1,43 %
Rendement 6 maanden -5,99 % -0,58 %
Rendement 1 jaar 10,93 % 16,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,57 % 11,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,70 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,67 % 9,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,29 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,63
Ratio van Treynor 8,70