Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD

LU0261950983
23,41 USD 5/10/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261950983
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2022) 232,780 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,90 %
Liquiditeiten 0,95 %
Obligaties 0,20 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,64 %
Financiële sector 32,32 %
Consumptiegoederen 18,48 %
Gezondheid en Farma 2,84 %
Nutsbedrijven 1,62 %
Diverse industrieën en diensten 1,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,47 %
Telecomoperatoren 0,94 %
Landen Gewicht
China 31,12 %
India 19,03 %
Hong-Kong 14,09 %
Zuid-Korea 11,64 %
Indonesië 5,30 %
Singapore 2,76 %
Thailand 1,42 %
Groot-Brittannië 0,43 %
Nederland 0,08 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,38 %
INR - Indiase roepie 19,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,44 %
CNY - Chinese yuan 6,78 %
IDR - Indonesische roepia 5,30 %
SGD - Singaporese dollar 2,04 %
USD - Amerikaanse dollar 1,68 %
THB - Thaise baht 1,42 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Brits pond 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,31 %
AIA GROUP LTD ORD 6,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,44 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,50 %
HDFC BANK LTD ORD 4,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,67 %
MEITUAN ORD 3,44 %
INFOSYS LTD ORD 2,66 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,64 %
JD.COM INC ORD 2,52 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,08 % -5,69 %
Rendement 3 maanden -6,64 % -3,21 %
Rendement 6 maanden -12,72 % -9,29 %
Rendement 1 jaar -17,26 % -6,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,06 % 4,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,88 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,48 % 6,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,08 %
Volatiliteit van de benchmark 14,65 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 1,27