Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD

LU0261950983
28,92 USD 7/08/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261950983
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2020) 424,610 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,68 %
Liquiditeiten 8,23 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,20 %
Financiële sector 20,20 %
Spitstechnologie 19,00 %
Telecomoperatoren 11,40 %
Diverse industrieën en diensten 9,60 %
Nutsbedrijven 4,60 %
Gezondheid en Farma 2,80 %
Vastgoed 2,60 %
Landen Gewicht
China 39,50 %
Zuid-Korea 13,90 %
India 10,90 %
Hong-Kong 10,40 %
Thailand 3,60 %
Singapore 3,10 %
Indonesië 2,40 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,35 %
USD - Amerikaanse dollar 11,94 %
INR - Indiase roepie 10,10 %
CNY - Chinese yuan 5,03 %
SGD - Singaporese dollar 4,44 %
IDR - Indonesische roepia 2,19 %
THB - Thaise baht 1,81 %
CAD - Canadese dollar 0,48 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 9,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,20 %
Samsung Electronics 6,60 %
Tencent Holdings Ltd 5,50 %
AIA Group 4,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,40 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,30 %
China Mengniu Dairy Co 2,20 %
HDFC Bank 2,10 %
NAVER CORP 2,00 %

Prestaties in EUR (7/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % -1,88 %
Rendement 3 maanden 8,67 % 7,85 %
Rendement 6 maanden -5,12 % -6,52 %
Rendement 1 jaar 8,64 % 7,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,93 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,73 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,29 % 6,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,69 %
Volatiliteit van de benchmark 15,15 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 6,38