Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD

LU0261950983
23,80 USD 9/04/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-12,08 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261950983
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2020) 368,440 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,12 %
Liquiditeiten 0,55 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,50 %
Financiële sector 22,70 %
Spitstechnologie 18,60 %
Telecomoperatoren 11,10 %
Nutsbedrijven 7,80 %
Diverse industrieën en diensten 6,30 %
Vastgoed 3,90 %
Gezondheid en Farma 2,50 %
Landen Gewicht
China 34,60 %
Zuid-Korea 15,60 %
Hong-Kong 13,30 %
India 11,50 %
Singapore 3,70 %
Indonesië 3,20 %
Thailand 3,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,18 %
INR - Indiase roepie 11,26 %
USD - Amerikaanse dollar 10,97 %
SGD - Singaporese dollar 4,75 %
CNY - Chinese yuan 3,31 %
IDR - Indonesische roepia 3,14 %
THB - Thaise baht 1,90 %
EUR - Euro 1,46 %
CAD - Canadese dollar 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 7,80 %
Samsung Electronics 7,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,60 %
Tencent Holdings Ltd 4,80 %
AIA Group 4,50 %
United Overseas Bank 2,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,40 %
HDFC Bank 2,00 %
Power Grid Corp of India 2,00 %
China Petroleum & Chem Corp 1,80 %

Prestaties in EUR (9/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,45 % -2,25 %
Rendement 3 maanden -18,25 % -17,17 %
Rendement 6 maanden -8,39 % -7,08 %
Rendement 1 jaar -12,08 % -10,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,63 % 0,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,67 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,79 % 5,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,13 %
Volatiliteit van de benchmark 14,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 2,02