Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD

LU0261950983
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
26,19 USD 20/09/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,66 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261950983
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2018) 521,250 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,67 %
Liquiditeiten 1,67 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,30 %
Financiële sector 27,70 %
Consumptiegoederen 15,80 %
Nutsbedrijven 9,30 %
Diverse industrieën en diensten 4,80 %
Telecomoperatoren 3,80 %
Gezondheid en Farma 2,90 %
Vastgoed 2,30 %
Landen Gewicht
China 32,60 %
Zuid-Korea 13,80 %
India 13,00 %
Hong-Kong 6,90 %
Singapore 4,20 %
Indonesië 3,20 %
Thailand 2,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,89 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,74 %
INR - Indiase roepie 12,90 %
USD - Amerikaanse dollar 7,34 %
CNY - Chinese yuan 4,33 %
SGD - Singaporese dollar 4,11 %
IDR - Indonesische roepia 3,15 %
THB - Thaise baht 2,59 %
EUR - Euro 1,84 %
GBP - Brits pond 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Hldgs Ltd 6,60 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,00 %
AIA Group 4,20 %
Samsung Electronics 2,90 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Mobile 2,20 %
HDFC Bank 2,10 %
China Petroleum & Chem Corp 2,00 %
Reliance Industries 1,90 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,45 % -3,09 %
Rendement 3 maanden -5,93 % -5,51 %
Rendement 6 maanden -6,34 % -4,67 %
Rendement 1 jaar 0,66 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,73 % 10,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,72 % 8,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,97 % 9,61 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,91 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 12,80
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-asian-special-situations-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden