Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Uitkering) LU0048573645

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
33,58 USD 15/12/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
9,34 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048573645
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2017) 504,900 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,24 USD
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,43 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 4,71

Prestaties in EUR (15/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,72 % 4,08 %
Rendement 3 maanden 5,35 % 6,81 %
Rendement 6 maanden 2,01 % 3,53 %
Rendement 1 jaar 9,34 % 12,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,03 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,07 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,05 % 6,90 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 1,41 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 37,00 %
Consumptiegoederen 18,60 %
Nutsbedrijven 11,90 %
Vastgoed 10,10 %
Telecomoperatoren 9,60 %
Spitstechnologie 5,50 %
Gezondheid en Farma 2,00 %
Landen Gewicht
Singapore 34,00 %
Thailand 19,50 %
Indonesië 17,20 %
Hong-Kong 17,10 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 34,86 %
THB - Thaise baht 18,69 %
IDR - Indonesische roepia 17,18 %
USD - Amerikaanse dollar 2,05 %
EUR - Euro 0,30 %
GBP - Brits pond 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS Group Holdings 6,40 %
United Overseas Bank 5,30 %
PTT Public 3,80 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 3,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,40 %
Singapore Telecom Ltd 3,10 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 3,00 %
PUBLIC BANK BHD 2,60 %
Kasikornbank 2,40 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,30 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-asean-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden