Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Uitkering)

LU0048573645
33,04 USD 10/08/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048573645
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/07/2022) 436,860 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,37 USD
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,90 %
Liquiditeiten 4,69 %
Obligaties 0,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,90 %
Consumptiegoederen 16,30 %
Diverse industrieën en diensten 13,00 %
Telecomoperatoren 8,50 %
Nutsbedrijven 6,30 %
Vastgoed 6,10 %
Gezondheid en Farma 4,50 %
Spitstechnologie 3,90 %
Landen Gewicht
Singapore 30,80 %
Indonesië 24,40 %
Thailand 17,30 %
Australië 1,50 %
Hong-Kong 1,30 %
China 0,90 %
Verenigde Staten 0,30 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 24,39 %
SGD - Singaporese dollar 24,00 %
THB - Thaise baht 16,80 %
USD - Amerikaanse dollar 9,25 %
HKD - Hongkongse dollar 2,14 %
AUD - Australische dollar 1,50 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS Group Holdings 7,30 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,20 %
Sea Ltd 5,00 %
United Overseas Bank 4,40 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,70 %
PTT Expl & Prodtn Pub Ltd 2,90 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 2,80 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 2,70 %
Cp All 2,50 %
Petronas Chemicals Group Bhd 2,30 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,16 % -1,39 %
Rendement 3 maanden 2,55 % 1,56 %
Rendement 6 maanden 0,57 % -6,56 %
Rendement 1 jaar 8,81 % -5,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,93 % 7,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,44 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,55 % 6,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,01 %
Volatiliteit van de benchmark 13,94 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,80 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,25
Ratio van Treynor 4,28