Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Uitkering)

LU0048573645
37,53 USD 14/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048573645
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 373,810 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,26 USD
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,90 %
Liquiditeiten 2,74 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,90 %
Consumptiegoederen 17,50 %
Diverse industrieën en diensten 16,20 %
Telecomoperatoren 10,10 %
Vastgoed 7,00 %
Spitstechnologie 4,50 %
Nutsbedrijven 3,60 %
Gezondheid en Farma 2,20 %
Landen Gewicht
Singapore 30,60 %
Indonesië 22,00 %
Thailand 21,40 %
Hong-Kong 1,50 %
China 0,70 %
Australië 0,60 %
Verenigde Staten 0,40 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 25,51 %
IDR - Indonesische roepia 21,98 %
THB - Thaise baht 20,78 %
USD - Amerikaanse dollar 5,52 %
HKD - Hongkongse dollar 2,27 %
AUD - Australische dollar 0,69 %
EUR - Euro 0,67 %
GBP - Brits pond 0,08 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS Group Holdings 7,00 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 5,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,00 %
Sea Ltd 4,30 %
United Overseas Bank 4,10 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,10 %
Cp All 3,00 %
PTT Public 2,60 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2,30 %
Siam Cement Pub Co Ltd 2,10 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,90 % 0,89 %
Rendement 3 maanden 11,53 % -1,43 %
Rendement 6 maanden 10,34 % -0,58 %
Rendement 1 jaar 31,32 % 16,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,19 % 11,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,38 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,35 % 9,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,48 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,69 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 4,62