Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Uitkering)

LU0048573645
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,48 USD 18/09/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-0,52 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048573645
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2018) 426,600 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,21 USD
Datum laatste dividend 2/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,81 %
Liquiditeiten 2,30 %
Obligaties 0,89 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,50 %
Consumptiegoederen 18,20 %
Diverse industrieën en diensten 10,80 %
Nutsbedrijven 6,80 %
Telecomoperatoren 6,00 %
Vastgoed 4,60 %
Gezondheid en Farma 2,20 %
Spitstechnologie 2,10 %
Landen Gewicht
Thailand 25,60 %
Indonesië 24,00 %
Singapore 24,00 %
China 1,70 %
Hong-Kong 1,20 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 24,90 %
SGD - Singaporese dollar 24,65 %
IDR - Indonesische roepia 24,02 %
HKD - Hongkongse dollar 2,90 %
USD - Amerikaanse dollar 0,43 %
EUR - Euro 0,19 %
AUD - Australische dollar 0,13 %
GBP - Brits pond 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS Group Holdings 8,90 %
United Overseas Bank 7,40 %
PUBLIC BANK BHD 5,10 %
Kasikornbank 4,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,30 %
Cp All 4,30 %
Cimb Group Holdings Bhd 3,20 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 2,90 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,60 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,54 % -2,46 %
Rendement 3 maanden -4,12 % -2,73 %
Rendement 6 maanden -7,24 % -5,89 %
Rendement 1 jaar -0,52 % 1,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,29 % 7,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,52 % 4,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,42 % 10,28 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,59 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 6,09
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-asean-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden