Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Uitkering)

LU0048573645
28,99 USD 23/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048573645
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 318,450 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,58 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,48 %
Obligaties 2,34 %
Liquiditeiten 1,78 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,70 %
Consumptiegoederen 22,40 %
Diverse industrieën en diensten 14,60 %
Telecomoperatoren 9,30 %
Vastgoed 7,80 %
Nutsbedrijven 7,60 %
Gezondheid en Farma 4,90 %
Landen Gewicht
Indonesië 23,30 %
Singapore 23,20 %
Thailand 21,20 %
Hong-Kong 3,60 %
Australië 0,60 %
Verenigde Staten 0,40 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 23,27 %
SGD - Singaporese dollar 22,01 %
THB - Thaise baht 20,60 %
USD - Amerikaanse dollar 6,47 %
HKD - Hongkongse dollar 3,31 %
AUD - Australische dollar 0,62 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS Group Holdings 5,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,20 %
Cp All 3,90 %
United Overseas Bank 3,70 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,00 %
PTT Public 2,90 %
PUBLIC BANK BHD 2,60 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,10 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 2,00 %
Top Glove Corp Bhd 2,00 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,72 % 3,38 %
Rendement 3 maanden -1,62 % 4,11 %
Rendement 6 maanden 7,19 % 13,70 %
Rendement 1 jaar -18,41 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,03 % 2,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,60 % 5,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,87 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,17 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,59 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 3,04