Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Uitkering)

LU0048573645
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
32,81 USD 23/05/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,85 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048573645
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2019) 450,860 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,21 USD
Datum laatste dividend 2/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,84 %
Liquiditeiten 1,06 %
Obligaties 0,71 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 44,20 %
Consumptiegoederen 17,10 %
Diverse industrieën en diensten 11,20 %
Telecomoperatoren 7,50 %
Nutsbedrijven 6,70 %
Vastgoed 6,20 %
Gezondheid en Farma 3,60 %
Spitstechnologie 0,90 %
Landen Gewicht
Indonesië 28,10 %
Singapore 23,90 %
Thailand 23,60 %
Hong-Kong 1,80 %
China 1,50 %
Nederland 0,80 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 28,22 %
SGD - Singaporese dollar 24,17 %
THB - Thaise baht 22,89 %
HKD - Hongkongse dollar 3,27 %
USD - Amerikaanse dollar 0,58 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS Group Holdings 7,40 %
United Overseas Bank 6,00 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,90 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,60 %
Cp All 4,00 %
PUBLIC BANK BHD 3,80 %
Kasikornbank 3,50 %
Singapore Telecom Ltd 3,20 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 2,90 %
Airports Of Thailand Pcl 2,10 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,66 % -4,80 %
Rendement 3 maanden -2,63 % -3,50 %
Rendement 6 maanden 7,44 % 4,32 %
Rendement 1 jaar 1,85 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,10 % 7,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,51 % 4,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,69 % 10,66 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,68 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 8,15
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-asean-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden