Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Uitkering)

LU0048573645
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
34,42 USD 12/09/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
18,08 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048573645
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/08/2019) 414,470 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,40 %
Obligaties 1,05 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,10 %
Consumptiegoederen 17,20 %
Diverse industrieën en diensten 13,00 %
Telecomoperatoren 9,40 %
Nutsbedrijven 6,70 %
Vastgoed 6,40 %
Gezondheid en Farma 3,30 %
Landen Gewicht
Indonesië 29,50 %
Thailand 25,10 %
Singapore 19,30 %
China 1,20 %
Hong-Kong 1,20 %
Nederland 0,90 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 29,36 %
THB - Thaise baht 25,22 %
SGD - Singaporese dollar 22,50 %
HKD - Hongkongse dollar 3,28 %
USD - Amerikaanse dollar 0,74 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Central Asia Tbk Pt 4,80 %
United Overseas Bank 4,50 %
DBS Group Holdings 4,40 %
Cp All 4,40 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,20 %
Singapore Telecom Ltd 3,30 %
PTT Public 3,00 %
Kasikornbank 3,00 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,90 %
PUBLIC BANK BHD 2,80 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,77 % 3,80 %
Rendement 3 maanden 3,93 % 3,40 %
Rendement 6 maanden 6,42 % 5,74 %
Rendement 1 jaar 18,08 % 13,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,61 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,20 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,62 % 9,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,77 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 5,16
;