Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Uitkering)

LU0048573645
29,01 USD 3/07/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-0,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048573645
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2020) 338,330 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,99 %
Liquiditeiten 1,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,90 %
Consumptiegoederen 21,60 %
Diverse industrieën en diensten 11,80 %
Telecomoperatoren 9,60 %
Nutsbedrijven 7,60 %
Gezondheid en Farma 6,90 %
Vastgoed 5,90 %
Landen Gewicht
Thailand 24,70 %
Indonesië 24,60 %
Singapore 18,50 %
Hong-Kong 2,90 %
Frankrijk 0,90 %
Australië 0,30 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 24,60 %
THB - Thaise baht 24,14 %
SGD - Singaporese dollar 17,75 %
USD - Amerikaanse dollar 2,85 %
HKD - Hongkongse dollar 2,72 %
AUD - Australische dollar 0,33 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Cp All 4,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,60 %
DBS Group Holdings 4,50 %
United Overseas Bank 3,80 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,50 %
PTT Public 3,40 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,60 %
Singapore Telecom Ltd 2,50 %
Top Glove Corp Bhd 2,40 %
Kasikornbank 1,90 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,52 % 4,81 %
Rendement 3 maanden 20,62 % 18,35 %
Rendement 6 maanden -16,97 % -5,73 %
Rendement 1 jaar -18,06 % -0,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,75 % 3,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,68 % 3,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,45 % 6,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,26 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,56 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -