Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Uitkering)

LU0048573645
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,63 USD 19/07/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-1,11 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048573645
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/06/2018) 421,980 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,24 USD
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,29 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,67

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,94 % -1,91 %
Rendement 3 maanden -7,12 % -6,66 %
Rendement 6 maanden -7,51 % -7,78 %
Rendement 1 jaar -1,11 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,08 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,24 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,24 % 9,39 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,12 %
Liquiditeiten 3,78 %
Obligaties 2,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 41,60 %
Consumptiegoederen 12,70 %
Diverse industrieën en diensten 12,20 %
Vastgoed 9,40 %
Nutsbedrijven 8,50 %
Telecomoperatoren 6,90 %
Spitstechnologie 4,20 %
Gezondheid en Farma 1,30 %
Landen Gewicht
Singapore 37,40 %
Thailand 18,50 %
Indonesië 17,50 %
Hong-Kong 2,20 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 24,62 %
SGD - Singaporese dollar 23,76 %
IDR - Indonesische roepia 22,20 %
USD - Amerikaanse dollar 2,74 %
HKD - Hongkongse dollar 2,72 %
EUR - Euro 0,31 %
AUD - Australische dollar 0,08 %
GBP - Brits pond 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS Group Holdings 7,90 %
United Overseas Bank 6,30 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 5,40 %
Singapore Telecom Ltd 4,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,30 %
PTT Public 4,10 %
PUBLIC BANK BHD 2,90 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,80 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 2,50 %
Airports Of Thailand Pcl 2,30 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-asean-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden