Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Uitkering)

LU0048573645
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
30,74 USD 14/11/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-2,23 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048573645
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2018) 414,470 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,21 USD
Datum laatste dividend 2/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,40 %
Liquiditeiten 2,19 %
Obligaties 0,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 44,50 %
Consumptiegoederen 19,20 %
Diverse industrieën en diensten 11,20 %
Nutsbedrijven 7,10 %
Telecomoperatoren 4,40 %
Vastgoed 4,20 %
Gezondheid en Farma 2,30 %
Spitstechnologie 1,60 %
Landen Gewicht
Thailand 26,30 %
Indonesië 24,90 %
Singapore 22,40 %
China 2,10 %
Hong-Kong 1,20 %
Munten Gewicht
THB - Thaise baht 25,07 %
IDR - Indonesische roepia 24,84 %
SGD - Singaporese dollar 23,18 %
HKD - Hongkongse dollar 3,21 %
USD - Amerikaanse dollar 0,85 %
AUD - Australische dollar 0,14 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS Group Holdings 8,30 %
United Overseas Bank 7,10 %
PUBLIC BANK BHD 5,00 %
Kasikornbank 4,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,60 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,30 %
Cp All 4,20 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 2,90 %
Cimb Group Holdings Bhd 2,60 %
Airports Of Thailand Pcl 2,20 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,81 % 1,83 %
Rendement 3 maanden -2,20 % -3,25 %
Rendement 6 maanden -6,72 % -6,82 %
Rendement 1 jaar -2,23 % -1,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,52 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,90 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,98 % 12,62 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,56 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 4,11
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-asean-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden