Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Uitkering)

LU0048573645
22,86 USD 1/04/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-30,06 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048573645
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2020) 276,020 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,40 %
Liquiditeiten 1,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,60 %
Consumptiegoederen 19,80 %
Diverse industrieën en diensten 11,50 %
Telecomoperatoren 9,10 %
Vastgoed 6,70 %
Nutsbedrijven 6,50 %
Gezondheid en Farma 2,50 %
Landen Gewicht
Indonesië 29,10 %
Thailand 22,80 %
Singapore 18,80 %
Hong-Kong 2,10 %
Frankrijk 0,90 %
China 0,50 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 29,12 %
THB - Thaise baht 21,90 %
SGD - Singaporese dollar 17,89 %
HKD - Hongkongse dollar 2,58 %
USD - Amerikaanse dollar 2,04 %
AUD - Australische dollar 0,41 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Central Asia Tbk Pt 5,80 %
United Overseas Bank 4,90 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,70 %
DBS Group Holdings 4,60 %
Cp All 4,10 %
PTT Public 3,40 %
Singapore Telecom Ltd 2,90 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,80 %
Kasikornbank 2,70 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 2,60 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -23,69 % -18,98 %
Rendement 3 maanden -31,88 % -28,49 %
Rendement 6 maanden -31,27 % -27,40 %
Rendement 1 jaar -30,06 % -26,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,46 % -6,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -6,25 % -5,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,77 % 3,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,45 %
Volatiliteit van de benchmark 14,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,55 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -