Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Uitkering)

LU0048573645
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
36,06 USD 15/07/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
18,11 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048573645
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/06/2019) 438,290 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,21 USD
Datum laatste dividend 2/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,91 %
Liquiditeiten 1,99 %
Obligaties 1,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 41,50 %
Consumptiegoederen 17,40 %
Diverse industrieën en diensten 12,20 %
Telecomoperatoren 7,90 %
Nutsbedrijven 6,80 %
Vastgoed 6,50 %
Gezondheid en Farma 3,70 %
Landen Gewicht
Indonesië 29,70 %
Thailand 23,70 %
Singapore 22,50 %
China 1,50 %
Hong-Kong 1,40 %
Nederland 0,80 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 29,78 %
THB - Thaise baht 23,24 %
SGD - Singaporese dollar 21,81 %
HKD - Hongkongse dollar 3,19 %
USD - Amerikaanse dollar 2,65 %
AUD - Australische dollar 0,17 %
GBP - Brits pond 0,04 %
EUR - Euro 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS Group Holdings 6,60 %
United Overseas Bank 5,00 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,00 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,30 %
Cp All 4,20 %
Kasikornbank 3,40 %
PUBLIC BANK BHD 3,30 %
Singapore Telecom Ltd 3,10 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 3,10 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,80 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,06 % 4,92 %
Rendement 3 maanden 5,36 % 5,22 %
Rendement 6 maanden 10,26 % 8,52 %
Rendement 1 jaar 18,11 % 15,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,82 % 6,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,60 % 5,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,89 % 10,96 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,84 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 7,56