Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Uitkering)

LU0048573645
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
33,34 USD 17/01/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,69 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048573645
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2018) 427,370 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,21 USD
Datum laatste dividend 2/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,36 %
Liquiditeiten 2,45 %
Obligaties 1,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,50 %
Consumptiegoederen 19,60 %
Diverse industrieën en diensten 11,40 %
Nutsbedrijven 7,10 %
Telecomoperatoren 4,80 %
Vastgoed 4,40 %
Gezondheid en Farma 3,50 %
Spitstechnologie 1,10 %
Landen Gewicht
Indonesië 28,30 %
Thailand 23,60 %
Singapore 21,70 %
China 2,10 %
Hong-Kong 1,70 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 26,14 %
THB - Thaise baht 25,43 %
SGD - Singaporese dollar 22,42 %
HKD - Hongkongse dollar 3,38 %
USD - Amerikaanse dollar 0,76 %
AUD - Australische dollar 0,15 %
GBP - Brits pond 0,14 %
EUR - Euro 0,13 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS Group Holdings 7,80 %
United Overseas Bank 6,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,20 %
PUBLIC BANK BHD 5,00 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,40 %
Cp All 4,10 %
Kasikornbank 3,90 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 3,30 %
Astra Intl Tbk Pt 2,40 %
Cimb Group Holdings Bhd 2,30 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,81 % 5,29 %
Rendement 3 maanden 9,53 % 7,34 %
Rendement 6 maanden 8,90 % 7,87 %
Rendement 1 jaar 0,69 % -1,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,05 % 11,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,60 % 6,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,02 % 13,44 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,47 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 7,16
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-asean-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden