Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Uitkering)

LU0048573645
34,61 USD 7/02/2023
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048573645
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2023) 441,320 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,37 USD
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,35 %
Liquiditeiten 5,43 %
Obligaties 0,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,37 %
Consumptiegoederen 19,56 %
Nutsbedrijven 5,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,47 %
Diverse industrieën en diensten 5,35 %
Spitstechnologie 5,01 %
Gezondheid en Farma 4,59 %
Telecomoperatoren 2,42 %
Landen Gewicht
Singapore 28,22 %
Indonesië 24,91 %
Thailand 17,53 %
Australië 2,89 %
Groot-Brittannië 1,54 %
Hong-Kong 1,31 %
China 0,84 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 24,91 %
SGD - Singaporese dollar 24,47 %
THB - Thaise baht 16,98 %
USD - Amerikaanse dollar 7,63 %
AUD - Australische dollar 2,73 %
HKD - Hongkongse dollar 2,69 %
GBP - Brits pond 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 7,67 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 5,87 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,40 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,44 %
CP ALL PCL ORD 3,15 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,07 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 3,01 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,47 %
CIMB GROUP HOLDINGS BHD ORD 2,21 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,09 %

Prestaties in EUR (7/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,50 % 0,78 %
Rendement 3 maanden 3,98 % 6,31 %
Rendement 6 maanden 0,88 % -2,83 %
Rendement 1 jaar 4,16 % -4,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,65 % 2,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,47 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,79 % 6,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,28 %
Volatiliteit van de benchmark 15,41 %
Bêta 0,90
Tracking error 3,04 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,18
Ratio van Treynor 3,51