Fidelity Funds - Asean Fund A USD (Uitkering)

LU0048573645
34,32 USD 11/11/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
14,66 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048573645
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2019) 417,210 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,30 %
Liquiditeiten -4,61 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,10 %
Consumptiegoederen 19,50 %
Diverse industrieën en diensten 12,80 %
Telecomoperatoren 10,20 %
Nutsbedrijven 8,00 %
Vastgoed 5,70 %
Gezondheid en Farma 2,30 %
Landen Gewicht
Indonesië 28,90 %
Thailand 27,70 %
Singapore 19,80 %
Hong-Kong 1,70 %
China 1,30 %
Frankrijk 0,80 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 28,89 %
THB - Thaise baht 26,95 %
SGD - Singaporese dollar 20,04 %
HKD - Hongkongse dollar 4,04 %
AUD - Australische dollar 0,11 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -4,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Central Asia Tbk Pt 4,90 %
Cp All 4,70 %
United Overseas Bank 4,60 %
DBS Group Holdings 4,60 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,10 %
PTT Public 3,90 %
Singapore Telecom Ltd 3,50 %
Kasikornbank 3,10 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 3,10 %
Airports Of Thailand Pcl 2,60 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,10 % 3,46 %
Rendement 3 maanden 2,26 % 3,72 %
Rendement 6 maanden 4,59 % 5,05 %
Rendement 1 jaar 14,66 % 12,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,90 % 8,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,02 % 4,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,19 % 9,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,76 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 5,14
;