Fidelity Funds - Asean Fund A USD

LU0261945553
25,87 USD 13/05/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261945553
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2021) 106,000 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,00 %
Liquiditeiten 0,69 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,40 %
Consumptiegoederen 22,70 %
Diverse industrieën en diensten 15,60 %
Telecomoperatoren 8,60 %
Vastgoed 8,00 %
Spitstechnologie 4,10 %
Nutsbedrijven 2,80 %
Gezondheid en Farma 2,30 %
Landen Gewicht
Singapore 31,90 %
Thailand 22,90 %
Indonesië 21,80 %
Hong-Kong 2,60 %
Australië 0,80 %
China 0,60 %
Verenigde Staten 0,40 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 28,15 %
THB - Thaise baht 22,17 %
IDR - Indonesische roepia 21,13 %
USD - Amerikaanse dollar 4,34 %
HKD - Hongkongse dollar 2,86 %
AUD - Australische dollar 0,85 %
EUR - Euro 0,56 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS Group Holdings 6,80 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 5,30 %
United Overseas Bank 4,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,30 %
Cp All 3,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,50 %
Sea Ltd 3,00 %
PTT Public 2,80 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2,40 %
Siam Cement Pub Co Ltd 2,20 %

Prestaties in EUR (13/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,72 % -3,42 %
Rendement 3 maanden -0,51 % -7,31 %
Rendement 6 maanden 7,72 % 8,17 %
Rendement 1 jaar 24,06 % 26,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,65 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,35 % 10,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,09 % 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,39 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,60 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 4,89