Fidelity Funds - Asean Fund A USD

LU0261945553
21,43 USD 19/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261945553
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 88,740 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,39 %
Liquiditeiten 0,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,60 %
Consumptiegoederen 22,20 %
Diverse industrieën en diensten 13,60 %
Telecomoperatoren 9,40 %
Nutsbedrijven 7,70 %
Vastgoed 7,70 %
Gezondheid en Farma 5,50 %
Landen Gewicht
Indonesië 24,90 %
Singapore 22,50 %
Thailand 21,50 %
Hong-Kong 3,40 %
Australië 0,50 %
Verenigde Staten 0,30 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 24,90 %
SGD - Singaporese dollar 21,34 %
THB - Thaise baht 20,91 %
USD - Amerikaanse dollar 4,00 %
HKD - Hongkongse dollar 3,07 %
AUD - Australische dollar 0,50 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS Group Holdings 5,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,70 %
Cp All 3,90 %
United Overseas Bank 3,60 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,30 %
PTT Public 3,10 %
Top Glove Corp Bhd 2,40 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,20 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,90 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 1,90 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,18 % 2,13 %
Rendement 3 maanden -2,10 % 3,89 %
Rendement 6 maanden 7,99 % 13,02 %
Rendement 1 jaar -17,49 % 5,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,66 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,38 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,91 % 6,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,15 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,59 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 3,03