Fidelity Funds - Asean Fund A USD LU0261945553

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,19 USD 21/09/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,92 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261945553
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2017) 114,530 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,34 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,83
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 4,06

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,22 % 1,63 %
Rendement 3 maanden -2,50 % -2,08 %
Rendement 6 maanden -0,07 % 0,26 %
Rendement 1 jaar 3,92 % 6,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,62 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,29 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,31 % 6,74 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,77 %
Obligaties 1,37 %
Liquiditeiten 0,98 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,70 %
Diverse industrieën en diensten 16,90 %
Consumptiegoederen 14,60 %
Vastgoed 10,20 %
Telecomoperatoren 8,70 %
Nutsbedrijven 5,90 %
Spitstechnologie 3,70 %
Gezondheid en Farma 2,30 %
Landen Gewicht
Singapore 33,80 %
Thailand 19,10 %
Indonesië 18,60 %
Hong-Kong 1,10 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 34,85 %
IDR - Indonesische roepia 18,63 %
THB - Thaise baht 18,07 %
USD - Amerikaanse dollar 2,49 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Brits pond 0,10 %
AUD - Australische dollar 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS Group Holdings 6,60 %
United Overseas Bank 5,50 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 4,00 %
Singapore Telecom Ltd 3,90 %
PTT Public 3,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,40 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 3,10 %
PUBLIC BANK BHD 2,50 %
Kasikornbank 2,30 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,10 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden