Fidelity Funds - Asean Fund A USD

LU0261945553
22,90 USD 29/09/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261945553
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2022) 119,770 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,63 %
Liquiditeiten 5,00 %
Obligaties 0,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 41,76 %
Consumptiegoederen 18,09 %
Spitstechnologie 7,21 %
Nutsbedrijven 5,94 %
Diverse industrieën en diensten 5,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,27 %
Gezondheid en Farma 4,68 %
Telecomoperatoren 2,97 %
Landen Gewicht
Singapore 28,53 %
Indonesië 25,00 %
Thailand 16,68 %
Australië 2,75 %
Groot-Brittannië 1,63 %
Hong-Kong 1,56 %
Verenigde Staten 1,09 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 25,00 %
SGD - Singaporese dollar 23,76 %
THB - Thaise baht 15,75 %
USD - Amerikaanse dollar 9,25 %
AUD - Australische dollar 2,75 %
HKD - Hongkongse dollar 2,29 %
EUR - Euro 0,24 %
GBP - Brits pond 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 7,64 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,65 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 4,62 %
SEA ADS REP CL A ORD 4,33 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,59 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 3,03 %
CP ALL PCL ORD 2,60 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,30 %
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL ORD 2,13 %
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD ORD 2,03 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,71 % -8,42 %
Rendement 3 maanden 3,45 % -4,73 %
Rendement 6 maanden -3,01 % -7,83 %
Rendement 1 jaar 3,40 % -9,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,85 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,66 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,49 % 6,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,04 %
Volatiliteit van de benchmark 13,98 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,80 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 4,94