Fidelity Funds - Asean Fund A USD

LU0261945553
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,38 USD 22/08/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,52 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261945553
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2019) 114,680 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,40 %
Obligaties 1,05 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,10 %
Consumptiegoederen 17,50 %
Diverse industrieën en diensten 12,90 %
Telecomoperatoren 9,60 %
Nutsbedrijven 6,80 %
Vastgoed 6,60 %
Gezondheid en Farma 3,80 %
Landen Gewicht
Indonesië 29,30 %
Thailand 25,70 %
Singapore 22,40 %
China 1,50 %
Hong-Kong 1,40 %
Nederland 0,90 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 29,36 %
THB - Thaise baht 25,22 %
SGD - Singaporese dollar 22,50 %
HKD - Hongkongse dollar 3,28 %
USD - Amerikaanse dollar 0,74 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS Group Holdings 6,00 %
United Overseas Bank 5,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,70 %
Cp All 4,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,10 %
Singapore Telecom Ltd 3,50 %
Kasikornbank 3,30 %
PUBLIC BANK BHD 3,00 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 2,90 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,80 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,66 % -5,39 %
Rendement 3 maanden 3,86 % 3,25 %
Rendement 6 maanden 1,01 % -0,41 %
Rendement 1 jaar 10,52 % 6,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,48 % 5,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,72 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,63 % 9,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,69 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 6,87
;