Fidelity Funds - Asean Fund A USD

LU0261945553
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,60 USD 21/05/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,50 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261945553
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2018) 141,960 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,17 %
Volatiliteit van de benchmark 12,50 %
Bêta 0,82
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 3,19

Prestaties in EUR (21/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % -0,62 %
Rendement 3 maanden -0,30 % -0,61 %
Rendement 6 maanden 2,97 % 3,82 %
Rendement 1 jaar 5,50 % 7,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,76 % 1,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,46 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,18 % 8,13 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,62 %
Liquiditeiten 2,94 %
Obligaties 1,18 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,40 %
Consumptiegoederen 12,10 %
Diverse industrieën en diensten 10,20 %
Vastgoed 9,20 %
Nutsbedrijven 8,50 %
Telecomoperatoren 7,80 %
Spitstechnologie 4,70 %
Gezondheid en Farma 1,30 %
Landen Gewicht
Singapore 38,70 %
Thailand 18,10 %
Indonesië 15,60 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 35,69 %
THB - Thaise baht 19,25 %
IDR - Indonesische roepia 16,23 %
USD - Amerikaanse dollar 1,67 %
GBP - Brits pond 0,30 %
EUR - Euro 0,21 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS GROUP HLDGS LTD 8,10 %
United Overseas Bank Ltd 6,30 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 5,60 %
Singapore Telecom Ltd 4,90 %
Ptt Public Co Ltd 4,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,90 %
PUBLIC BANK BHD 2,80 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,70 %
Airports Of Thailand Pcl 2,30 %
Malayan Bkg Berhad 2,30 %