Fidelity Funds - Asean Fund A USD

LU0261945553
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,73 USD 12/06/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,00 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261945553
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2019) 100,010 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,84 %
Liquiditeiten 1,06 %
Obligaties 0,71 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 44,20 %
Consumptiegoederen 17,10 %
Diverse industrieën en diensten 12,40 %
Telecomoperatoren 7,80 %
Nutsbedrijven 6,90 %
Vastgoed 6,40 %
Gezondheid en Farma 3,50 %
Landen Gewicht
Indonesië 28,40 %
Singapore 25,90 %
Thailand 23,00 %
Hong-Kong 1,50 %
China 1,50 %
Nederland 0,80 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 28,22 %
SGD - Singaporese dollar 24,17 %
THB - Thaise baht 22,89 %
HKD - Hongkongse dollar 3,27 %
USD - Amerikaanse dollar 0,58 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS Group Holdings 8,10 %
United Overseas Bank 6,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,80 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,30 %
Cp All 4,00 %
Kasikornbank 3,50 %
PUBLIC BANK BHD 3,30 %
Singapore Telecom Ltd 3,10 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 3,00 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 2,70 %

Prestaties in EUR (12/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,25 % 1,29 %
Rendement 3 maanden 2,37 % 2,26 %
Rendement 6 maanden 8,62 % 7,37 %
Rendement 1 jaar 6,00 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,25 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,98 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,24 % 10,28 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,73 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,82
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-asean-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden