Fidelity Funds - Asean Fund A USD

LU0261945553
26,89 USD 20/01/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261945553
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2021) 109,360 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,45 %
Liquiditeiten 1,66 %
Obligaties 0,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,63 %
Consumptiegoederen 15,85 %
Diverse industrieën en diensten 10,11 %
Spitstechnologie 9,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,50 %
Gezondheid en Farma 4,48 %
Telecomoperatoren 4,17 %
Nutsbedrijven 3,44 %
Landen Gewicht
Singapore 31,94 %
Indonesië 23,15 %
Thailand 19,58 %
Hong-Kong 1,19 %
Groot-Brittannië 0,80 %
China 0,70 %
Australië 0,53 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 25,78 %
IDR - Indonesische roepia 23,15 %
THB - Thaise baht 18,94 %
USD - Amerikaanse dollar 8,95 %
HKD - Hongkongse dollar 1,85 %
AUD - Australische dollar 0,50 %
GBP - Brits pond 0,14 %
EUR - Euro 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 8,51 %
SEA LTD DR 6,56 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,75 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 4,96 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,95 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 3,73 %
CP ALL PCL ORD 2,56 %
CIMB GROUP HOLDINGS BHD ORD 1,83 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL ORD 1,78 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 1,68 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,25 % 5,49 %
Rendement 3 maanden -2,02 % 0,37 %
Rendement 6 maanden 9,78 % 1,78 %
Rendement 1 jaar 10,03 % -0,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,75 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,94 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,78 % 8,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,60 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,71 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 5,42