Fidelity Funds - Asean Fund A USD

LU0261945553
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
25,87 USD 21/02/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,51 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261945553
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2018) 119,990 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,44 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 5,56

Prestaties in EUR (21/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,38 % -1,03 %
Rendement 3 maanden 3,28 % 4,45 %
Rendement 6 maanden 9,27 % 10,95 %
Rendement 1 jaar 8,51 % 10,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,96 % 2,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,06 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,61 % 7,62 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,25 %
Liquiditeiten 1,70 %
Obligaties 1,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,20 %
Consumptiegoederen 14,60 %
Diverse industrieën en diensten 11,20 %
Vastgoed 10,10 %
Nutsbedrijven 8,40 %
Telecomoperatoren 6,90 %
Spitstechnologie 5,30 %
Gezondheid en Farma 1,50 %
Landen Gewicht
Singapore 34,50 %
Thailand 18,80 %
Indonesië 17,80 %
Hong-Kong 0,50 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 34,84 %
THB - Thaise baht 18,29 %
IDR - Indonesische roepia 17,64 %
USD - Amerikaanse dollar 2,19 %
GBP - Brits pond 0,13 %
EUR - Euro 0,10 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS Group Holdings 6,80 %
United Overseas Bank 5,70 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 3,90 %
PTT Public 3,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,50 %
Singapore Telecom Ltd 3,00 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,90 %
PUBLIC BANK BHD 2,80 %
Kasikornbank 2,60 %
Airports Of Thailand Pcl 2,30 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-asean-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden