Fidelity Funds - Asean Fund A USD LU0261945553

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,74 USD 17/11/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,58 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261945553
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2017) 120,020 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,41 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 4,99

Prestaties in EUR (17/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,64 % 0,68 %
Rendement 3 maanden 4,14 % 4,30 %
Rendement 6 maanden 2,98 % 2,94 %
Rendement 1 jaar 10,58 % 12,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,07 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,16 % 4,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,24 % 7,00 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,22 %
Liquiditeiten 1,96 %
Obligaties 1,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,50 %
Diverse industrieën en diensten 16,70 %
Consumptiegoederen 14,60 %
Vastgoed 9,60 %
Nutsbedrijven 8,60 %
Telecomoperatoren 8,40 %
Spitstechnologie 3,80 %
Landen Gewicht
Singapore 32,70 %
Thailand 19,90 %
Indonesië 18,10 %
Hong-Kong 1,00 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 33,84 %
THB - Thaise baht 18,94 %
IDR - Indonesische roepia 18,20 %
USD - Amerikaanse dollar 2,99 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Brits pond 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS Group Holdings 6,00 %
United Overseas Bank 5,30 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 3,90 %
PTT Public 3,80 %
Singapore Telecom Ltd 3,60 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,20 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 3,10 %
PUBLIC BANK BHD 2,60 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,20 %
Kasikornbank 2,20 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden