Fidelity Funds - Asean Fund A USD

LU0261945553
22,28 USD 27/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-5,18 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261945553
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 113,510 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,83 %
Liquiditeiten 0,87 %
Obligaties 0,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,30 %
Consumptiegoederen 20,10 %
Diverse industrieën en diensten 11,70 %
Telecomoperatoren 9,40 %
Nutsbedrijven 6,80 %
Vastgoed 6,50 %
Gezondheid en Farma 2,30 %
Landen Gewicht
Indonesië 29,30 %
Thailand 23,30 %
Singapore 20,30 %
Hong-Kong 2,00 %
China 1,10 %
Frankrijk 0,80 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 29,10 %
THB - Thaise baht 25,20 %
SGD - Singaporese dollar 20,75 %
HKD - Hongkongse dollar 3,79 %
USD - Amerikaanse dollar 0,87 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Central Asia Tbk Pt 5,50 %
DBS Group Holdings 4,80 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,70 %
United Overseas Bank 4,70 %
Cp All 3,90 %
PTT Public 3,50 %
Singapore Telecom Ltd 3,30 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,90 %
Kasikornbank 2,80 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 2,50 %

Prestaties in EUR (27/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,58 % -9,17 %
Rendement 3 maanden -8,10 % -8,74 %
Rendement 6 maanden -6,03 % -5,04 %
Rendement 1 jaar -5,18 % -6,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,88 % 1,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,37 % 0,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,09 % 7,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,58 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 2,47