Fidelity Funds - American Growth Fund A USD (Uitkering)

LU0077335932
57,48 USD 18/10/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,59 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0077335932
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2019) 352,440 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,50 %
Obligaties 2,93 %
Liquiditeiten 1,60 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,00 %
Diverse industrieën en diensten 15,30 %
Telecomoperatoren 12,20 %
Financiële sector 11,30 %
Consumptiegoederen 10,60 %
Gezondheid en Farma 10,00 %
Vastgoed 8,10 %
Nutsbedrijven 2,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,60 %
Zwitserland 1,40 %
Zweden 0,70 %
Groot-Brittannië 0,50 %
Israël 0,50 %
Canada 0,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,66 %
CHF - Zwitserse frank 1,43 %
EUR - Euro 1,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,72 %
CAD - Canadese dollar 0,26 %
GBP - Brits pond 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alphabet Inc 5,20 %
FISERV INC 4,00 %
Charter Communications Inc 4,00 %
Equinix 3,00 %
CBOE Global Markets Inc 2,80 %
IHS Markit Ltd 2,60 %
Fidelity Natl Informn Svcs Inc 2,50 %
NISOURCE INC 2,40 %
T-MOBILE US INC 2,00 %
FMC CORP 2,00 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,52 % -1,26 %
Rendement 3 maanden 1,88 % 0,91 %
Rendement 6 maanden 5,20 % 4,79 %
Rendement 1 jaar 14,59 % 13,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,18 % 13,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,37 % 14,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,07 % 16,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,61 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 13,22
;