Fidelity Funds - American Growth Fund A USD (Uitkering)

LU0077335932
85,79 USD 14/10/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
15,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0077335932
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 400,290 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,55 %
Liquiditeiten 3,37 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,90 %
Diverse industrieën en diensten 17,80 %
Gezondheid en Farma 15,20 %
Consumptiegoederen 12,20 %
Financiële sector 8,80 %
Telecomoperatoren 5,40 %
Nutsbedrijven 5,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,90 %
Japan 2,10 %
Groot-Brittannië 1,90 %
Israël 0,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,27 %
JPY - Japanse yen 2,04 %
GBP - Brits pond 1,64 %
EUR - Euro 1,21 %
AUD - Australische dollar 0,08 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,04 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Salesforce Com Inc 4,20 %
Horizon Therapeutics PLC 4,10 %
FISERV INC 3,90 %
XPO Logistics Inc 3,10 %
Microsoft 3,00 %
Boston Scientific 3,00 %
Alphabet Inc 2,90 %
Pioneer Natural Resources 2,70 %
BANK OZK 2,60 %
OSHKOSH CORP 2,60 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,46 % 2,29 %
Rendement 3 maanden 2,71 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 6,05 % 11,34 %
Rendement 1 jaar 32,31 % 30,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,65 % 19,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,93 % 16,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,74 % 17,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,39 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,10
Ratio van Treynor 17,60