Fidelity Funds - America Fund A EUR (Uitkering)

LU0069450822
11,74 EUR 14/10/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
6,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069450822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 142,170 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,79 %
Liquiditeiten 0,17 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,20 %
Spitstechnologie 17,70 %
Gezondheid en Farma 17,20 %
Diverse industrieën en diensten 11,70 %
Consumptiegoederen 10,80 %
Telecomoperatoren 8,20 %
Nutsbedrijven 8,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,80 %
Groot-Brittannië 2,30 %
Nederland 1,90 %
Zweden 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 85,86 %
EUR - Euro 4,68 %
GBP - Brits pond 2,70 %
CAD - Canadese dollar 1,56 %
SEK - Zweedse kroon 1,46 %
SGD - Singaporese dollar 0,97 %
PLN - Poolse zloty 0,66 %
HUF - Hongaarse forint 0,35 %
AUD - Australische dollar 0,21 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Berkshire Hathaway Inc Del 6,30 %
Wells Fargo & Co New 4,60 %
MORGAN STANLEY 4,00 %
T-MOBILE US INC 3,60 %
Anthem Inc 3,60 %
Mckesson 3,50 %
Amerisourcebergen 3,20 %
Intel 3,10 %
L3Harris Technologies Inc 3,10 %
Dell Technologies Inc 2,40 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,26 % 2,29 %
Rendement 3 maanden 3,80 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 6,34 % 11,34 %
Rendement 1 jaar 34,59 % 30,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,82 % 19,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,83 % 16,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,12 % 17,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,49 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,64 %
Information Ratio -0,36
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 7,16