Fidelity Funds - America Fund A EUR (Uitkering)

LU0069450822
13,02 EUR 23/09/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069450822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2022) 172,330 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,73 %
Liquiditeiten 7,10 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 19,50 %
Financiële sector 13,00 %
Consumptiegoederen 12,90 %
Nutsbedrijven 12,50 %
Diverse industrieën en diensten 12,30 %
Spitstechnologie 9,30 %
Telecomoperatoren 7,50 %
Vastgoed 3,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,90 %
Nederland 2,80 %
Canada 1,30 %
Australië 0,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,01 %
EUR - Euro 1,55 %
CAD - Canadese dollar 1,31 %
AUD - Australische dollar 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Berkshire Hathaway Inc Del 4,30 %
Mckesson 4,00 %
Elevance Health Inc 3,90 %
Wells Fargo & Co New 3,50 %
Cheniere Energy Inc 3,20 %
Exelon 3,10 %
Amerisourcebergen 2,80 %
Norfolk Southern 2,70 %
Alphabet Inc 2,70 %
Union Pacific 2,70 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,95 % -7,84 %
Rendement 3 maanden 3,42 % 6,27 %
Rendement 6 maanden -4,34 % -6,11 %
Rendement 1 jaar 13,61 % -1,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,54 % 12,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,81 % 13,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,40 % 14,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,53 %
Volatiliteit van de benchmark 16,81 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,19 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 12,51