Fidelity Funds - America Fund A EUR (Uitkering)

LU0069450822
12,53 EUR 21/01/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
6,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069450822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2021) 153,650 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,00 %
Liquiditeiten 3,86 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,18 %
Spitstechnologie 18,74 %
Gezondheid en Farma 16,16 %
Financiële sector 14,30 %
Diverse industrieën en diensten 10,99 %
Nutsbedrijven 9,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,60 %
Telecomoperatoren 2,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,18 %
Nederland 2,70 %
Canada 2,66 %
Groot-Brittannië 0,27 %
Duitsland 0,09 %
Frankrijk 0,07 %
Singapore 0,04 %
Zweden 0,04 %
Hong-Kong 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,53 %
CAD - Canadese dollar 2,66 %
EUR - Euro 1,41 %
GBP - Brits pond 0,10 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WELLS FARGO & CO ORD 4,53 %
ANTHEM INC ORD 4,38 %
MCKESSON CORP ORD 4,25 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,14 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 3,43 %
USD CASH 2,97 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 2,67 %
CENTENE CORP ORD 2,66 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,61 %
WEYERHAEUSER CO ORD 2,59 %

Prestaties in EUR (21/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,05 % -7,06 %
Rendement 3 maanden 5,29 % -3,20 %
Rendement 6 maanden 10,20 % 2,68 %
Rendement 1 jaar 27,65 % 18,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,17 % 19,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,26 % 13,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,35 % 15,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,25 %
Volatiliteit van de benchmark 15,25 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,66 %
Information Ratio -0,36
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 7,07