Fidelity Funds - America Fund A EUR (Uitkering)

LU0069450822
9,535 EUR 24/11/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
2,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069450822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/10/2020) 108,020 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,95 %
Liquiditeiten 0,14 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,20 %
Spitstechnologie 19,00 %
Gezondheid en Farma 18,60 %
Consumptiegoederen 13,50 %
Telecomoperatoren 11,30 %
Nutsbedrijven 8,50 %
Diverse industrieën en diensten 5,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,20 %
Canada 3,20 %
Nederland 2,40 %
Israël 2,20 %
Groot-Brittannië 2,10 %
Zweden 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,96 %
CAD - Canadese dollar 3,73 %
GBP - Brits pond 2,31 %
EUR - Euro 2,28 %
SEK - Zweedse kroon 1,80 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Berkshire Hathaway Inc Del 5,40 %
Oracle 4,90 %
Willis Towers Watson Plc 4,10 %
T-MOBILE US INC 3,60 %
Mckesson 3,50 %
Amerisourcebergen 3,40 %
MORGAN STANLEY 3,00 %
Liberty Global Plc 2,90 %
Dollar Tree 2,90 %
Pfizer 2,80 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,07 % 5,26 %
Rendement 3 maanden 10,24 % 7,30 %
Rendement 6 maanden 13,47 % 15,90 %
Rendement 1 jaar -4,13 % 12,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,13 % 14,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,37 % 11,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,39 % 15,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,76 %
Volatiliteit van de benchmark 14,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,73 %
Information Ratio -0,50
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,42