Fidelity Funds - America Fund A EUR (Uitkering)

LU0069450822
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,124 EUR 23/05/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
1,92 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069450822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2018) 250,460 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,09 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 12,34

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,93 % 7,09 %
Rendement 3 maanden 3,68 % 5,04 %
Rendement 6 maanden 4,32 % 7,52 %
Rendement 1 jaar 1,92 % 11,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,53 % 8,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,08 % 15,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,13 % 12,74 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,48 %
Liquiditeiten 1,58 %
Obligaties 0,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,10 %
Spitstechnologie 25,40 %
Gezondheid en Farma 16,30 %
Consumptiegoederen 10,50 %
Diverse industrieën en diensten 10,40 %
Nutsbedrijven 7,30 %
Telecomoperatoren 3,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,20 %
Canada 4,40 %
Nederland 1,70 %
Zweden 1,70 %
Israël 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,04 %
EUR - Euro 2,01 %
SEK - Zweedse kroon 1,19 %
CAD - Canadese dollar 1,10 %
GBP - Brits pond 0,19 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Berkshire Hathaway Inc Del 6,10 %
Oracle Corp 5,60 %
Willis Towers Watson Plc 4,80 %
Bank New York Mellon Corp 3,80 %
Fairfax Financial Hldgs Ltd 3,50 %
CISCO SYSTEMS INC 3,10 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,10 %
Abbott Laboratories 3,00 %
Pfizer Inc 2,70 %
Wells Fargo & Co New 2,70 %