Fidelity Funds - America Fund A EUR (Uitkering)

LU0069450822
8,476 EUR 26/10/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
0,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069450822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 113,180 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,95 %
Liquiditeiten 0,14 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,30 %
Spitstechnologie 20,30 %
Gezondheid en Farma 18,20 %
Consumptiegoederen 12,40 %
Telecomoperatoren 11,60 %
Nutsbedrijven 8,00 %
Diverse industrieën en diensten 5,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,96 %
CAD - Canadese dollar 3,73 %
GBP - Brits pond 2,31 %
EUR - Euro 2,28 %
SEK - Zweedse kroon 1,80 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Berkshire Hathaway Inc Del 6,80 %
Oracle 5,20 %
Willis Towers Watson Plc 4,40 %
T-MOBILE US INC 3,50 %
Amerisourcebergen 3,40 %
Mckesson 3,30 %
Liberty Global Plc 3,10 %
MORGAN STANLEY 3,00 %
Wells Fargo & Co New 3,00 %
Dollar Tree 2,90 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,54 % 1,96 %
Rendement 3 maanden -1,18 % 5,41 %
Rendement 6 maanden 4,09 % 12,99 %
Rendement 1 jaar -13,53 % 8,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,61 % 11,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,83 % 10,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,66 % 14,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,26 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,70 %
Information Ratio -0,47
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,93