Fidelity Funds - America Fund A EUR (Uitkering)

LU0069450822
7,539 EUR 2/04/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-23,10 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069450822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2020) 115,590 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,93 %
Liquiditeiten 1,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,50 %
Spitstechnologie 18,60 %
Gezondheid en Farma 14,30 %
Nutsbedrijven 10,50 %
Telecomoperatoren 10,50 %
Consumptiegoederen 10,30 %
Diverse industrieën en diensten 6,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,00 %
Canada 3,60 %
Israël 2,20 %
Nederland 2,00 %
Zweden 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 85,46 %
EUR - Euro 7,20 %
CAD - Canadese dollar 3,34 %
SEK - Zweedse kroon 1,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,79 %
PLN - Poolse zloty 0,63 %
HUF - Hongaarse forint 0,35 %
AUD - Australische dollar 0,17 %
GBP - Brits pond 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Berkshire Hathaway Inc Del 7,00 %
Willis Towers Watson Plc 5,20 %
Oracle 5,10 %
T-MOBILE US INC 4,10 %
Fairfax Financial Holdings 3,60 %
Exelon 3,60 %
Wells Fargo & Co New 3,60 %
General Dynamics 3,20 %
Chevron Corp New 3,00 %
Pfizer 2,60 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -16,05 % -16,05 %
Rendement 3 maanden -24,56 % -19,62 %
Rendement 6 maanden -21,12 % -10,94 %
Rendement 1 jaar -23,10 % -7,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,18 % 3,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,80 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,98 % 12,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,45 %
Volatiliteit van de benchmark 14,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,56 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -