Fidelity Funds - America Fund A EUR (Uitkering)

LU0069450822
8,553 EUR 7/07/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
0,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069450822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2020) 121,950 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,23 %
Liquiditeiten 1,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,50 %
Gezondheid en Farma 18,70 %
Spitstechnologie 18,00 %
Consumptiegoederen 11,70 %
Telecomoperatoren 10,40 %
Nutsbedrijven 9,10 %
Diverse industrieën en diensten 7,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,30 %
Canada 3,50 %
Israël 2,80 %
Nederland 2,20 %
Zweden 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 85,24 %
EUR - Euro 7,24 %
CAD - Canadese dollar 3,23 %
SEK - Zweedse kroon 1,32 %
SGD - Singaporese dollar 0,77 %
PLN - Poolse zloty 0,56 %
HUF - Hongaarse forint 0,34 %
AUD - Australische dollar 0,21 %
GBP - Brits pond 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Berkshire Hathaway Inc Del 5,90 %
Willis Towers Watson Plc 5,40 %
Oracle 4,90 %
T-MOBILE US INC 4,70 %
Pfizer 4,30 %
Dollar Tree 3,00 %
Liberty Global Plc 3,00 %
Mckesson 2,90 %
Check Point Software Techs Ltd 2,80 %
Amerisourcebergen 2,70 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,77 % -0,84 %
Rendement 3 maanden 6,47 % 16,44 %
Rendement 6 maanden -14,32 % -2,55 %
Rendement 1 jaar -14,62 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,22 % 11,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,65 % 9,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,27 % 14,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,74 %
Volatiliteit van de benchmark 15,68 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Information Ratio -0,46
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 1,19