Fidelity Funds - America Fund A EUR (Uitkering)

LU0069450822
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,552 EUR 20/08/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-2,45 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069450822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/07/2019) 226,220 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,59 %
Liquiditeiten 0,35 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,20 %
Spitstechnologie 19,60 %
Gezondheid en Farma 14,60 %
Consumptiegoederen 14,10 %
Nutsbedrijven 9,00 %
Telecomoperatoren 8,80 %
Diverse industrieën en diensten 7,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,70 %
Canada 3,20 %
Nederland 2,00 %
Israël 2,00 %
Groot-Brittannië 1,80 %
Zweden 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,34 %
EUR - Euro 9,30 %
CAD - Canadese dollar 2,89 %
SEK - Zweedse kroon 0,88 %
SGD - Singaporese dollar 0,63 %
HUF - Hongaarse forint 0,38 %
PLN - Poolse zloty 0,34 %
AUD - Australische dollar 0,13 %
GBP - Brits pond 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Berkshire Hathaway Inc Del 6,40 %
Oracle 5,70 %
Willis Towers Watson Plc 4,60 %
Chevron Corp New 3,30 %
Fairfax Financial Hldgs 3,20 %
T-MOBILE US INC 3,20 %
Wells Fargo & Co New 3,00 %
Exelon 2,70 %
Bank New York Mellon Corp 2,40 %
Colgate Palmolive 2,40 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,93 % -1,19 %
Rendement 3 maanden -1,12 % 3,35 %
Rendement 6 maanden -1,46 % 7,69 %
Rendement 1 jaar -2,45 % 6,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,32 % 12,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,55 % 14,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,02 % 16,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,77 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 10,71
;