Fidelity Funds - America Fund A EUR

LU0251127410
36,84 EUR 23/05/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251127410
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/04/2022) 482,650 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,56 %
Liquiditeiten 6,66 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 20,50 %
Consumptiegoederen 13,90 %
Nutsbedrijven 12,50 %
Financiële sector 12,10 %
Diverse industrieën en diensten 11,00 %
Spitstechnologie 9,40 %
Telecomoperatoren 6,60 %
Vastgoed 3,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,10 %
Nederland 2,60 %
Canada 1,60 %
Chili 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,65 %
CAD - Canadese dollar 2,80 %
EUR - Euro 1,43 %
GBP - Brits pond 0,09 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mckesson 4,30 %
Anthem Inc 4,20 %
Berkshire Hathaway Inc 4,20 %
Wells Fargo & Co New 3,20 %
Cheniere Energy Inc 3,00 %
Amerisourcebergen 3,00 %
Exelon 3,00 %
Weyerhaeuser 2,80 %
Baker Hughes Co 2,60 %
Bunge 2,50 %

Prestaties in EUR (23/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,43 % -6,57 %
Rendement 3 maanden 4,36 % -0,80 %
Rendement 6 maanden 6,72 % -12,42 %
Rendement 1 jaar 17,11 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,95 % 14,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,25 % 12,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,79 % 14,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,22 %
Volatiliteit van de benchmark 15,70 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,14 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 10,17