Fidelity Funds - America Fund A EUR

LU0251127410
27,16 EUR 21/01/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
5,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251127410
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2020) 202,590 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,99 %
Liquiditeiten 0,92 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,50 %
Spitstechnologie 17,60 %
Gezondheid en Farma 15,70 %
Consumptiegoederen 12,90 %
Telecomoperatoren 10,60 %
Nutsbedrijven 9,40 %
Diverse industrieën en diensten 6,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,50 %
Canada 3,70 %
Nederland 2,40 %
Groot-Brittannië 2,30 %
Zweden 1,90 %
Israël 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,01 %
CAD - Canadese dollar 3,57 %
GBP - Brits pond 3,27 %
EUR - Euro 2,36 %
SEK - Zweedse kroon 1,73 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Berkshire Hathaway Inc Del 5,30 %
Willis Towers Watson Plc 3,90 %
Oracle 3,80 %
Mckesson 3,70 %
T-MOBILE US INC 3,70 %
Marathon Petroleum Corp 3,40 %
MORGAN STANLEY 3,40 %
Amerisourcebergen 3,20 %
Dollar Tree 3,00 %
Wells Fargo & Co New 3,00 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,22 % 4,94 %
Rendement 3 maanden 14,02 % 12,00 %
Rendement 6 maanden 12,37 % 15,54 %
Rendement 1 jaar -3,37 % 11,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,29 % 14,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,33 % 15,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,98 % 15,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,55 %
Volatiliteit van de benchmark 15,06 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,72 %
Information Ratio -0,45
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 3,07