Fidelity Funds - America Fund A EUR

LU0251127410
26,90 EUR 22/10/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
2,71 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251127410
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2019) 371,600 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,19 %
Obligaties 0,66 %
Liquiditeiten 0,36 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,30 %
Spitstechnologie 18,80 %
Gezondheid en Farma 15,80 %
Consumptiegoederen 14,10 %
Telecomoperatoren 9,20 %
Nutsbedrijven 8,90 %
Diverse industrieën en diensten 6,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,70 %
Canada 3,10 %
Israël 2,00 %
Nederland 1,80 %
Zweden 0,90 %
Groot-Brittannië 0,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,69 %
EUR - Euro 9,11 %
CAD - Canadese dollar 2,84 %
SEK - Zweedse kroon 0,76 %
SGD - Singaporese dollar 0,62 %
PLN - Poolse zloty 0,36 %
HUF - Hongaarse forint 0,36 %
AUD - Australische dollar 0,12 %
GBP - Brits pond 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Berkshire Hathaway Inc Del 5,50 %
Oracle 5,30 %
Willis Towers Watson Plc 4,60 %
T-MOBILE US INC 3,50 %
Wells Fargo & Co New 3,30 %
Chevron Corp New 3,30 %
Fairfax Financial Hldgs 3,10 %
Colgate Palmolive 2,60 %
Travelers Cos 2,50 %
Exelon 2,40 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,43 % -0,81 %
Rendement 3 maanden -1,90 % 1,70 %
Rendement 6 maanden -0,22 % 5,22 %
Rendement 1 jaar 2,71 % 14,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,56 % 13,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,30 % 14,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,83 % 16,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,80 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 8,58
;