Fidelity Funds - America Fund A EUR

LU0251127410
31,25 EUR 13/05/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251127410
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2021) 275,440 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,62 %
Liquiditeiten 3,24 %
Obligaties 0,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,00 %
Gezondheid en Farma 16,80 %
Spitstechnologie 15,90 %
Consumptiegoederen 12,40 %
Telecomoperatoren 10,00 %
Nutsbedrijven 9,10 %
Diverse industrieën en diensten 4,50 %
Vastgoed 1,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,30 %
Canada 4,00 %
Groot-Brittannië 2,50 %
Nederland 1,90 %
Zweden 1,30 %
Israël 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 80,61 %
EUR - Euro 4,66 %
CAD - Canadese dollar 4,01 %
GBP - Brits pond 3,08 %
SEK - Zweedse kroon 1,31 %
SGD - Singaporese dollar 0,87 %
HUF - Hongaarse forint 0,32 %
AUD - Australische dollar 0,23 %
PLN - Poolse zloty 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Berkshire Hathaway Inc Del 5,80 %
Anthem Inc 3,70 %
Wells Fargo & Co New 3,60 %
Mckesson 3,40 %
Marathon Petroleum Corp 3,40 %
Amerisourcebergen 3,20 %
T-MOBILE US INC 3,20 %
Liberty Global Plc 3,10 %
Oracle 3,00 %
MORGAN STANLEY 3,00 %

Prestaties in EUR (13/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,93 % -2,88 %
Rendement 3 maanden 12,53 % 2,37 %
Rendement 6 maanden 23,86 % 12,76 %
Rendement 1 jaar 39,57 % 34,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,13 % 16,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,30 % 15,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,59 % 15,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,66 %
Volatiliteit van de benchmark 15,03 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,61 %
Information Ratio -0,38
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 7,90