Echiquier Arty SRI A

FR0010611293
1 753,49 EUR 13/10/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010611293
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2021) 767,230 Miljoen EUR
Beheerder Financière de l'Echiquier
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,48 %
Aandelen 34,75 %
Liquiditeiten 2,58 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,17 %
Consumptiegoederen 5,88 %
Gezondheid en Farma 5,85 %
Diverse industrieën en diensten 4,22 %
Telecomoperatoren 3,73 %
Financiële sector 3,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,52 %
Nutsbedrijven 1,82 %
Landen Gewicht
Frankrijk 42,52 %
Spanje 9,36 %
Duitsland 7,88 %
Verenigde Staten 7,45 %
Groot-Brittannië 6,45 %
Italië 6,00 %
Nederland 5,80 %
Zweden 3,84 %
Denemarken 1,54 %
België 1,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,04 %
USD - Amerikaanse dollar 7,36 %
GBP - Brits pond 3,75 %
SEK - Zweedse kroon 2,67 %
DKK - Deense kroon 0,88 %
CHF - Zwitserse frank 0,75 %
JPY - Japanse yen 0,61 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,57 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 1,22 %
CARREFOUR SA ORD 1,16 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 1,14 %
SAP SE ORD 1,12 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,11 %
TELEPERFORMANCE SE 1.875% 02-JUL-2025 1,11 %
WENDEL SE 1% 20-APR-2023 1,10 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,09 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,05 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,74 % -
Rendement 3 maanden -0,45 % -
Rendement 6 maanden 1,38 % -
Rendement 1 jaar 7,31 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,37 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,89 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,49 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,29 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor -