DWS Invest Top Dividend LD (Uitkering)

LU0507266061
186,80 EUR 23/05/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0507266061
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/04/2022) 690,380 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 5,56 EUR
Datum laatste dividend 4/03/2022

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,27 %
Liquiditeiten 4,13 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,90 %
Nutsbedrijven 19,50 %
Gezondheid en Farma 13,90 %
Financiële sector 13,70 %
Consumptiegoederen 12,50 %
Spitstechnologie 7,80 %
Telecomoperatoren 6,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,10 %
Canada 9,90 %
Duitsland 6,40 %
Frankrijk 5,50 %
Zwitserland 5,00 %
Japan 4,40 %
Groot-Brittannië 4,40 %
Noorwegen 4,10 %
Australië 3,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,71 %
EUR - Euro 16,67 %
CAD - Canadese dollar 9,73 %
CHF - Zwitserse frank 5,23 %
GBP - Brits pond 4,71 %
JPY - Japanse yen 4,56 %
NOK - Noorse kroon 4,30 %
AUD - Australische dollar 2,96 %
SEK - Zweedse kroon 1,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Newmont Corp (Materials) 3,90 %
BHP Group Ltd (Materials) 3,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,80 %
Nutrien Ltd (Materials) 2,80 %
NEXTERA ENERGY INC 2,60 %
Tc Energy Corp 2,60 %
Nestle 2,50 %
Procter & Gamble Co/The (Consumer Staples) 2,40 %
Johnson & Johnson 2,40 %
Shell PLC (Energy) 2,10 %

Prestaties in EUR (23/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,84 % -4,68 %
Rendement 3 maanden 3,97 % -1,24 %
Rendement 6 maanden 5,27 % -8,79 %
Rendement 1 jaar 14,40 % 4,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,11 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,11 % 8,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,23 % 11,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,88 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 8,39