DWS Invest Top Dividend LD (Uitkering)

LU0507266061
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
171,02 EUR 15/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,81 % Rendement 1 jaar
1,58 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0507266061
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 780,800 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 4,58 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,03 %
Obligaties 7,80 %
Liquiditeiten 0,17 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 19,70 %
Consumptiegoederen 16,10 %
Financiële sector 14,00 %
Gezondheid en Farma 12,70 %
Diverse industrieën en diensten 10,40 %
Telecomoperatoren 9,20 %
Spitstechnologie 6,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,10 %
Duitsland 7,10 %
Canada 6,90 %
Nederland 6,20 %
Japan 6,00 %
Zwitserland 5,40 %
Groot-Brittannië 5,20 %
Frankrijk 4,70 %
Noorwegen 4,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,06 %
EUR - Euro 20,91 %
CAD - Canadese dollar 6,82 %
JPY - Japanse yen 5,80 %
GBP - Brits pond 5,63 %
CHF - Zwitserse frank 5,17 %
NOK - Noorse kroon 4,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,38 %
SEK - Zweedse kroon 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unilever NV (Consumer Staples) 3,20 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp (Communicat 3,00 %
NextEra Energy Inc (Utilities) 2,90 %
Merck & Co Inc (Health Care) 2,70 %
Pfizer Inc (Health Care) 2,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info 2,70 %
Royal Dutch Shell Plc (Energy) 2,60 %
Verizon Communications Inc (Communication Ser 2,60 %
Novartis AG (Health Care) 2,50 %
Total Sa (Energy) 2,50 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,95 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 2,75 % 3,66 %
Rendement 6 maanden 11,47 % 16,20 %
Rendement 1 jaar 9,81 % 10,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,78 % 11,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,41 % 11,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,92 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,02 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 10,73