DWS Invest Top Dividend LD (Uitkering)

LU0507266061
177,65 EUR 21/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0507266061
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 627,080 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 4,76 EUR
Datum laatste dividend 5/03/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,79 %
Liquiditeiten 4,21 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 18,40 %
Diverse industrieën en diensten 18,40 %
Consumptiegoederen 15,20 %
Financiële sector 14,00 %
Gezondheid en Farma 13,00 %
Spitstechnologie 10,70 %
Telecomoperatoren 6,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,60 %
Canada 8,30 %
Duitsland 7,00 %
Groot-Brittannië 7,00 %
Frankrijk 5,80 %
Zwitserland 5,20 %
Noorwegen 4,50 %
Japan 3,80 %
Nederland 3,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,73 %
EUR - Euro 18,28 %
CAD - Canadese dollar 8,26 %
GBP - Brits pond 7,00 %
CHF - Zwitserse frank 5,18 %
NOK - Noorse kroon 4,50 %
JPY - Japanse yen 3,79 %
SEK - Zweedse kroon 1,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,50 %
BHP Group PLC (Materials) 3,50 %
Newmont Corp (Materials) 3,20 %
NEXTERA ENERGY INC 2,90 %
Nestle 2,50 %
Johnson & Johnson 2,30 %
Tc Energy Corp 2,30 %
Procter & Gamble Co/The (Consumer Staples) 2,20 %
BCE Inc (Communication Services) 2,10 %
Pepsico Inc/Nc 2,00 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,89 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 4,89 % 5,02 %
Rendement 6 maanden 6,26 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 19,93 % 31,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,04 % 15,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,54 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,10 % 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,42 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 5,95