DWS Invest Top Dividend LD (Uitkering)

LU0507266061
173,44 EUR 27/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,67 % Rendement 1 jaar
1,58 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0507266061
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 857,390 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 4,58 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,19 %
Obligaties 7,99 %
Liquiditeiten 1,82 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 19,87 %
Financiële sector 15,84 %
Gezondheid en Farma 14,43 %
Consumptiegoederen 14,04 %
Telecomoperatoren 9,03 %
Spitstechnologie 6,86 %
Diverse industrieën en diensten 5,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,18 %
Duitsland 7,26 %
Canada 6,27 %
Nederland 5,85 %
Japan 5,73 %
Groot-Brittannië 5,62 %
Zwitserland 5,45 %
Frankrijk 5,42 %
Noorwegen 4,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,97 %
EUR - Euro 19,95 %
CAD - Canadese dollar 6,27 %
JPY - Japanse yen 5,73 %
GBP - Brits pond 5,62 %
CHF - Zwitserse frank 5,45 %
NOK - Noorse kroon 4,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,17 %
SEK - Zweedse kroon 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEXTERA ENERGY ORD 3,14 %
NTT ORD 3,07 %
Verizon Communications ORD 2,79 %
Merck & Co ORD 2,77 %
UNILEVER NV ORD 2,76 %
Allianz ORD 2,44 %
Wells Fargo ORD 2,43 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,43 %
Total ORD 2,42 %
TC ENERGY ORD 2,40 %

Prestaties in EUR (27/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,52 % -7,17 %
Rendement 3 maanden -2,76 % -4,90 %
Rendement 6 maanden 3,67 % 5,58 %
Rendement 1 jaar 6,67 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,39 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,89 % 7,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,57 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 8,62