DWS Invest Top Dividend LD (Uitkering)

LU0507266061
163,38 EUR 2/03/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0507266061
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (26/02/2021) 641,190 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 4,96 EUR
Datum laatste dividend 6/03/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,82 %
Liquiditeiten 3,22 %
Obligaties 0,96 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 18,95 %
Consumptiegoederen 16,37 %
Gezondheid en Farma 15,42 %
Financiële sector 12,50 %
Spitstechnologie 10,14 %
Telecomoperatoren 8,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,10 %
Diverse industrieën en diensten 6,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,48 %
Groot-Brittannië 8,98 %
Zwitserland 7,95 %
Duitsland 7,49 %
Frankrijk 6,29 %
Canada 4,82 %
Noorwegen 4,55 %
Japan 4,42 %
Nederland 3,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,64 %
EUR - Euro 19,48 %
GBP - Brits pond 8,98 %
CHF - Zwitserse frank 7,38 %
CAD - Canadese dollar 4,82 %
NOK - Noorse kroon 4,55 %
JPY - Japanse yen 4,42 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,20 %
HKD - Hongkongse dollar 0,55 %
SEK - Zweedse kroon 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 5,37 %
NEXTERA ENERGY ORD 3,90 %
BHP GROUP ORD SHS 3,31 %
NEWMONT ORD 3,25 %
UNILEVER ORD 3,14 %
Allianz ORD 3,02 %
NESTLE N ORD 2,81 %
Total ORD 2,61 %
Verizon Communications ORD 2,34 %
Roche Holding Par 2,33 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,68 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 3,23 % 7,15 %
Rendement 6 maanden 4,32 % 14,48 %
Rendement 1 jaar -0,40 % 19,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,00 % 10,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,31 % 10,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,64 % 10,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,15 %
Volatiliteit van de benchmark 13,36 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 4,86