DWS Invest Top Dividend LC

LU0507265923
222,74 EUR 12/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0507265923
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 774,300 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,61 %
Liquiditeiten 4,06 %
Obligaties 0,33 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 19,98 %
Consumptiegoederen 14,65 %
Gezondheid en Farma 13,59 %
Financiële sector 12,77 %
Spitstechnologie 11,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,55 %
Diverse industrieën en diensten 6,94 %
Telecomoperatoren 6,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,57 %
Groot-Brittannië 9,33 %
Duitsland 6,67 %
Frankrijk 6,62 %
Zwitserland 6,33 %
Canada 5,35 %
Noorwegen 4,60 %
Japan 4,46 %
Nederland 3,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,88 %
EUR - Euro 20,81 %
GBP - Brits pond 9,33 %
CHF - Zwitserse frank 5,72 %
CAD - Canadese dollar 5,35 %
NOK - Noorse kroon 4,60 %
JPY - Japanse yen 4,46 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,10 %
HKD - Hongkongse dollar 0,82 %
SEK - Zweedse kroon 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,00 %
BHP GROUP PLC ORD 3,98 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,31 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,16 %
TOTAL SE ORD 2,81 %
NESTLE SA ORD 2,56 %
UNILEVER PLC ORD 2,55 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,25 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,21 %
TC ENERGY CORP ORD 2,13 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,22 % 2,47 %
Rendement 3 maanden 5,29 % 7,09 %
Rendement 6 maanden 10,47 % 17,34 %
Rendement 1 jaar 11,48 % 37,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,16 % 12,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,32 % 12,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,39 % 11,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,51 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 6,60