DWS Invest Top Asia LD (Uitkering)

LU0145648456
337,46 EUR 22/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145648456
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 107,940 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,73 EUR
Datum laatste dividend 5/03/2021

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,41 %
Liquiditeiten 2,91 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 51,81 %
Financiële sector 19,30 %
Consumptiegoederen 11,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,52 %
Diverse industrieën en diensten 3,59 %
Gezondheid en Farma 2,22 %
Nutsbedrijven 2,17 %
Telecomoperatoren 1,02 %
Landen Gewicht
China 39,87 %
Zuid-Korea 17,79 %
India 10,44 %
Hong-Kong 7,85 %
Thailand 1,54 %
Singapore 1,32 %
Indonesië 0,64 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,29 %
USD - Amerikaanse dollar 19,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,79 %
INR - Indiase roepie 7,33 %
EUR - Euro 2,80 %
CNY - Chinese yuan 1,71 %
THB - Thaise baht 1,54 %
SGD - Singaporese dollar 0,78 %
IDR - Indonesische roepia 0,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,40 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,01 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,23 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,12 %
AIA GROUP LTD ORD 3,38 %
JD.COM INC DR 2,87 %
EUR CASH 2,80 %
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP ORD 2,64 %
NETEASE INC DR 2,35 %
MEITUAN ORD 2,18 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,29 % -1,12 %
Rendement 3 maanden -5,30 % -1,03 %
Rendement 6 maanden 13,09 % 17,82 %
Rendement 1 jaar 32,24 % 34,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,19 % 7,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,28 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,77 % 7,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,62 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 12,21