DWS Invest Top Asia LD (Uitkering)

LU0145648456
260,55 EUR 2/06/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145648456
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/05/2020) 74,380 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,06 EUR
Datum laatste dividend 6/03/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,47 %
Liquiditeiten 0,55 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,20 %
Financiële sector 20,50 %
Consumptiegoederen 19,00 %
Telecomoperatoren 14,40 %
Vastgoed 9,30 %
Diverse industrieën en diensten 6,90 %
Nutsbedrijven 2,40 %
Landen Gewicht
China 37,90 %
Zuid-Korea 12,70 %
Hong-Kong 7,40 %
India 6,60 %
Kaaiman eilanden 6,50 %
Singapore 4,40 %
Thailand 1,70 %
Indonesië 1,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,30 %
USD - Amerikaanse dollar 18,14 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,33 %
INR - Indiase roepie 5,87 %
SGD - Singaporese dollar 3,64 %
THB - Thaise baht 1,81 %
IDR - Indonesische roepia 1,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings Ltd 9,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,00 %
Samsung Electronics 7,40 %
AIA Group 3,90 %
China Construction Bank 3,60 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,70 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 2,30 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,10 %
Vanguard International Semiconductor Corp 2,00 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % 1,83 %
Rendement 3 maanden -3,43 % -4,20 %
Rendement 6 maanden -3,75 % -6,86 %
Rendement 1 jaar 4,25 % -2,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,22 % 0,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,38 % 1,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,55 % 6,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,65 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,52