DWS Invest Top Asia LD (Uitkering)

LU0145648456
283,99 EUR 25/05/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145648456
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/04/2022) 114,910 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,49 EUR
Datum laatste dividend 4/03/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,92 %
Liquiditeiten 7,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,70 %
Spitstechnologie 20,90 %
Consumptiegoederen 16,20 %
Telecomoperatoren 10,70 %
Diverse industrieën en diensten 10,20 %
Vastgoed 6,20 %
Nutsbedrijven 5,80 %
Gezondheid en Farma 0,80 %
Landen Gewicht
China 24,00 %
Zuid-Korea 14,90 %
India 14,90 %
Hong-Kong 9,00 %
Singapore 4,50 %
Kaaiman eilanden 4,00 %
Thailand 3,40 %
Indonesië 0,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,93 %
USD - Amerikaanse dollar 10,56 %
INR - Indiase roepie 9,96 %
SGD - Singaporese dollar 3,63 %
THB - Thaise baht 3,37 %
CNY - Chinese yuan 1,77 %
IDR - Indonesische roepia 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,60 %
Samsung Electronics 6,00 %
Tencent Holdings Ltd 5,40 %
AIA Group 4,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,40 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2,90 %
Hyundai Motor 1,90 %
KB Financial Group Inc (Financials) 1,90 %
Naver Corp (Communication Services) 1,80 %
Capitaland Investment Ltd/Singapore (Real Estate) 1,80 %

Prestaties in EUR (25/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % -3,03 %
Rendement 3 maanden -6,17 % -5,22 %
Rendement 6 maanden -13,23 % -11,03 %
Rendement 1 jaar -13,10 % -7,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,41 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,39 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,84 % 7,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,03 %
Volatiliteit van de benchmark 13,73 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 5,05