DWS Invest Top Asia LD (Uitkering)

LU0145648456
278,70 EUR 1/12/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145648456
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2022) 116,780 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,49 EUR
Datum laatste dividend 4/03/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,23 %
Liquiditeiten 12,84 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,90 %
Financiële sector 20,00 %
Spitstechnologie 14,20 %
Diverse industrieën en diensten 8,60 %
Telecomoperatoren 7,70 %
Nutsbedrijven 6,50 %
Vastgoed 6,20 %
Gezondheid en Farma 2,00 %
Landen Gewicht
India 17,10 %
China 17,10 %
Zuid-Korea 10,80 %
Hong-Kong 10,30 %
Kaaiman eilanden 9,90 %
Singapore 5,20 %
Thailand 2,90 %
Verenigde Staten 1,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,09 %
USD - Amerikaanse dollar 11,87 %
INR - Indiase roepie 11,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,76 %
SGD - Singaporese dollar 4,23 %
THB - Thaise baht 2,89 %
AUD - Australische dollar 0,87 %
IDR - Indonesische roepia 0,52 %
CNY - Chinese yuan 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,30 %
Samsung Electronics 4,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,40 %
AIA Group 4,20 %
Tencent Holdings Ltd 3,70 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2,90 %
JD.Com Inc 1,90 %
Capitaland Investment Ltd/Singapore (Real Estate) 1,80 %
China Resources Beer Holdings Co Ltd (Consume 1,80 %
ICICI BANK 1,80 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,05 % 6,97 %
Rendement 3 maanden -5,52 % -4,74 %
Rendement 6 maanden -6,23 % -3,34 %
Rendement 1 jaar -11,65 % -6,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,96 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,28 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,86 % 6,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,44 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 1,64