DWS Invest Top Asia LD (Uitkering)

LU0145648456
346,21 EUR 18/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
13,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145648456
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/12/2020) 97,350 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,06 EUR
Datum laatste dividend 6/03/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,36 %
Liquiditeiten 4,90 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,30 %
Consumptiegoederen 23,20 %
Financiële sector 15,50 %
Telecomoperatoren 13,20 %
Diverse industrieën en diensten 6,70 %
Vastgoed 5,90 %
Nutsbedrijven 2,20 %
Gezondheid en Farma 2,00 %
Landen Gewicht
China 30,50 %
Zuid-Korea 15,50 %
Kaaiman eilanden 11,00 %
India 9,80 %
Hong-Kong 6,60 %
Singapore 2,90 %
Indonesië 1,50 %
Thailand 1,50 %
Verenigde Staten 0,90 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,98 %
USD - Amerikaanse dollar 20,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,46 %
INR - Indiase roepie 7,19 %
SGD - Singaporese dollar 2,13 %
IDR - Indonesische roepia 1,54 %
THB - Thaise baht 1,47 %
CNY - Chinese yuan 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,60 %
Tencent Holdings Ltd 8,70 %
Samsung Electronics 8,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,00 %
AIA Group 3,30 %
JD.Com Inc 3,00 %
Vanguard International Semiconductor Corp 2,70 %
NetEase Inc (Communication Services) 2,40 %
Meituan (Consumer Discretionary) 2,10 %
SK Hynix Inc 1,50 %

Prestaties in EUR (18/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,78 % 9,02 %
Rendement 3 maanden 19,76 % 16,89 %
Rendement 6 maanden 29,34 % 20,78 %
Rendement 1 jaar 25,87 % 11,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,66 % 6,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,53 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,17 % 7,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,18 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 9,42