DWS Invest Top Asia LC

LU0145648290
306,40 EUR 3/08/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145648290
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2020) 130,730 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,93 %
Liquiditeiten 4,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,91 %
Financiële sector 26,18 %
Consumptiegoederen 8,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,26 %
Nutsbedrijven 3,32 %
Diverse industrieën en diensten 2,74 %
Gezondheid en Farma 2,64 %
Telecomoperatoren 2,47 %
Landen Gewicht
China 41,60 %
Zuid-Korea 14,30 %
Hong-Kong 10,49 %
India 8,14 %
Singapore 2,40 %
Thailand 1,88 %
Indonesië 1,22 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 36,33 %
USD - Amerikaanse dollar 17,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,30 %
INR - Indiase roepie 6,32 %
SGD - Singaporese dollar 2,40 %
THB - Thaise baht 1,88 %
IDR - Indonesische roepia 1,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,36 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,84 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,07 %
AIA ORD 3,18 %
CCB ORD H 3,16 %
VANGUARD INTL ORD 2,35 %
ICBC ORD H 2,35 %
NetEase ADR 2,19 %
China Overseas ORD 2,09 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % -1,94 %
Rendement 3 maanden 8,11 % 6,20 %
Rendement 6 maanden 1,77 % -3,61 %
Rendement 1 jaar 10,41 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,16 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,53 % 4,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,22 % 6,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,71 %
Volatiliteit van de benchmark 15,15 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 5,55