DWS Invest Top Asia LC

LU0145648290
354,09 EUR 21/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145648290
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 146,250 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,66 %
Liquiditeiten 7,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,80 %
Spitstechnologie 17,30 %
Consumptiegoederen 17,00 %
Telecomoperatoren 12,20 %
Diverse industrieën en diensten 10,60 %
Vastgoed 7,00 %
Nutsbedrijven 5,20 %
Gezondheid en Farma 1,40 %
Landen Gewicht
China 24,80 %
Zuid-Korea 14,60 %
India 13,30 %
Hong-Kong 11,20 %
Kaaiman eilanden 5,10 %
Singapore 3,60 %
Thailand 2,50 %
Verenigde Staten 0,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,76 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,60 %
USD - Amerikaanse dollar 12,42 %
INR - Indiase roepie 9,58 %
SGD - Singaporese dollar 2,92 %
THB - Thaise baht 2,45 %
CNY - Chinese yuan 1,29 %
IDR - Indonesische roepia 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,10 %
Samsung Electronics 6,10 %
Tencent Holdings Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
AIA Group 3,80 %
CTBC Financial Holding Co Ltd (Financials) 2,80 %
Formosa Plastics Corp (Materials) 2,50 %
Naver Corp (Communication Services) 2,10 %
CAPITALAND LTD 1,70 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1,70 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,29 % 3,68 %
Rendement 3 maanden -0,29 % 1,50 %
Rendement 6 maanden -3,06 % 1,36 %
Rendement 1 jaar 8,90 % 19,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,52 % 12,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,71 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,22 % 9,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,05 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 7,80