DWS Invest II ESG US Top Dividend LD (Uitkering)

LU0781238851
200,50 EUR 27/03/2023
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0781238851
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/02/2023) 191,110 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 4,90 EUR
Datum laatste dividend 10/03/2023

Statische gegevens (31/01/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,25 %
Liquiditeiten 8,75 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,47 %
Gezondheid en Farma 18,77 %
Financiële sector 15,99 %
Diverse industrieën en diensten 10,35 %
Spitstechnologie 9,54 %
Nutsbedrijven 5,44 %
Telecomoperatoren 3,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 78,86 %
Canada 8,49 %
Zwitserland 2,43 %
Ierland 1,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,76 %
CAD - Canadese dollar 8,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,75 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,41 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,18 %
PEPSICO INC ORD 2,74 %
MERCK & CO INC ORD 2,64 %
HOME DEPOT INC ORD 2,49 %
PFIZER INC ORD 2,26 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,15 %
ABBVIE INC ORD 1,98 %
CHUBB LTD ORD 1,98 %

Prestaties in EUR (27/03/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,17 % -2,21 %
Rendement 3 maanden -4,41 % 3,12 %
Rendement 6 maanden -4,96 % -2,27 %
Rendement 1 jaar -5,70 % -10,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,92 % 18,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,88 % 13,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,56 % 13,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,56 %
Volatiliteit van de benchmark 18,13 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,10 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 10,59