DWS Invest Global Infrastructure LC

LU0329760770
185,59 EUR 25/01/2022
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
5,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329760770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte (30/12/2021) 451,500 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,05 %
Liquiditeiten 1,81 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 21,00 %
Vastgoed 20,10 %
Olie en Gas 18,70 %
Bouw 6,00 %
Diverse industrieën en diensten 4,90 %
Telecomoperatoren 3,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,50 %
Canada 10,20 %
Spanje 8,50 %
Groot-Brittannië 6,00 %
Frankrijk 3,80 %
Australië 3,40 %
Hong-Kong 2,70 %
Japan 1,90 %
China 1,50 %
Italië 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,16 %
EUR - Euro 14,83 %
CAD - Canadese dollar 10,97 %
GBP - Brits pond 5,41 %
HKD - Hongkongse dollar 4,17 %
AUD - Australische dollar 3,14 %
JPY - Japanse yen 1,60 %
DKK - Deense kroon 1,03 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Crown Castle International Corp (Specialized REIT) 8,90 %
SBA Communications Corp (Specialized REITS) 5,90 %
American Tower REIT Inc (Specialized REITS) 5,20 %
National Grid 5,00 %
Sempra Energy 4,50 %
Edison International (Electric Utilities) 4,30 %
Ferrovial SA (Construction & Engineering) 3,80 %
Pembina Pipeline Corp (Oil & Gas Storage) 3,60 %
American Water Works 3,30 %
Cellnex Telecom SA (Integrated Telecommunication) 3,30 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,96 % -1,38 %
Rendement 3 maanden -1,28 % 2,47 %
Rendement 6 maanden 4,22 % 7,18 %
Rendement 1 jaar 20,80 % 15,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,67 % 8,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,94 % 7,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,65 % 8,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,70 %
Volatiliteit van de benchmark 13,25 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 8,87