DWS Invest Global Infrastructure LC

LU0329760770
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
166,76 EUR 19/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
19,70 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329760770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 165,300 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,05 %
Liquiditeiten 1,30 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 26,30 %
Nutsbedrijven 20,90 %
Vastgoed 14,30 %
Bouw 8,40 %
Telecomoperatoren 4,50 %
Reizen en Vrije tijd 4,40 %
Diverse industrieën en diensten 2,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,90 %
Canada 15,70 %
Spanje 8,40 %
Frankrijk 5,40 %
Groot-Brittannië 5,40 %
Australië 3,80 %
Hong-Kong 2,70 %
Denemarken 2,00 %
Japan 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,10 %
EUR - Euro 16,51 %
CAD - Canadese dollar 15,71 %
HKD - Hongkongse dollar 5,48 %
GBP - Brits pond 5,36 %
AUD - Australische dollar 3,79 %
DKK - Deense kroon 1,97 %
JPY - Japanse yen 1,84 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
American Tower REIT Inc. 8,20 %
TC Energy Corp. 6,60 %
Sempra Energy 6,40 %
Crown Castle International Corp. 6,10 %
Williams Cos Inc./The 5,60 %
Enbridge Inc. 5,30 %
Ferrovial S.A. 4,80 %
Vinci S.A. 3,60 %
Nisource Inc. 3,10 %
Cellnex Telecom S.A. 3,00 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,09 % 2,24 %
Rendement 3 maanden 4,20 % 1,63 %
Rendement 6 maanden 9,59 % 8,03 %
Rendement 1 jaar 19,70 % 19,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,82 % 8,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,80 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,52 % 10,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,65 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,61
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 10,13
;