DWS Invest Global Infrastructure LC

LU0329760770
193,63 EUR 29/09/2022
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
6,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329760770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte (31/08/2022) 778,840 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,75 %
Liquiditeiten 1,03 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 61,29 %
Financiële sector 18,89 %
Diverse industrieën en diensten 11,11 %
Telecomoperatoren 3,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,98 %
Canada 15,82 %
Spanje 7,13 %
Groot-Brittannië 5,04 %
Australië 4,22 %
Hong-Kong 3,64 %
Italië 2,56 %
Frankrijk 2,35 %
Japan 1,81 %
Denemarken 1,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,64 %
CAD - Canadese dollar 15,82 %
EUR - Euro 12,23 %
GBP - Brits pond 5,04 %
HKD - Hongkongse dollar 4,85 %
AUD - Australische dollar 4,22 %
JPY - Japanse yen 1,81 %
DKK - Deense kroon 1,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 7,57 %
ENBRIDGE INC ORD 7,38 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 7,22 %
SEMPRA ENERGY ORD 5,50 %
NATIONAL GRID PLC ORD 5,04 %
Williams Companies INC ORD 4,81 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 4,10 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,27 %
CENTERPOINT ENERGY INC ORD 3,19 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 3,01 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,44 % -10,31 %
Rendement 3 maanden -4,42 % -0,18 %
Rendement 6 maanden -4,66 % -1,14 %
Rendement 1 jaar 8,40 % 14,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,61 % 5,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,86 % 8,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,91 % 8,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,81 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 10,57