DWS Invest Global Infrastructure LC

LU0329760770
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
162,95 EUR 12/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
16,99 % Rendement 1 jaar
1,64 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329760770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 154,560 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,46 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 28,00 %
Nutsbedrijven 22,30 %
Vastgoed 12,80 %
Bouw 7,70 %
Reizen en Vrije tijd 4,20 %
Telecomoperatoren 3,70 %
Diverse industrieën en diensten 2,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,10 %
Canada 18,80 %
Spanje 8,50 %
Groot-Brittannië 6,20 %
Frankrijk 5,00 %
Australië 3,60 %
Hong-Kong 2,70 %
Japan 1,90 %
Denemarken 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,28 %
CAD - Canadese dollar 18,80 %
EUR - Euro 16,21 %
GBP - Brits pond 6,22 %
HKD - Hongkongse dollar 5,42 %
AUD - Australische dollar 3,57 %
JPY - Japanse yen 1,93 %
DKK - Deense kroon 1,58 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,87 %
CHF - Zwitserse frank 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
American Tower REIT Inc. 7,90 %
Transcanada Corp. 7,30 %
Enbridge Inc. 6,70 %
Sempra Energy 6,60 %
Williams Cos Inc./The 5,00 %
Crown Castle International Corp. 4,90 %
Ferrovial S.A. 4,80 %
Nisource Inc. 3,50 %
Centerpoint Energy INC. 3,00 %
Vinci S.A. 2,90 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,75 % 3,49 %
Rendement 3 maanden 6,39 % 6,12 %
Rendement 6 maanden 19,27 % 18,61 %
Rendement 1 jaar 16,99 % 16,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,01 % 8,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,22 % 9,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,16 % 12,34 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,76 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 10,56