DWS Invest Global Bonds LD (Uitkering)

LU0616845144
91,61 EUR 13/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,38 % Rendement 1 jaar
0,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616845144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2014
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 17,830 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,68 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,14 %
Liquiditeiten 14,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,81 %
USD - Amerikaanse dollar 36,18 %
GBP - Brits pond 0,10 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DWS FLOATING RATE NOTES IC 5,09 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 4,27 %
US TREASURY 1.50% 07/15/20 SR:AP-2020 3,69 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 3,13 %
BOFAML 2.37% 07/21/21 SR:M 2,82 %
MORGAN STANLEY 0.29% 11/08/22 SR: 2,56 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 2,43 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,17 %
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 2,15 %
KAZMUNAYGAZ 3.88% 04/19/22 SR:10 1,93 %

Prestaties in EUR (13/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,22 % -0,65 %
Rendement 3 maanden -0,45 % -1,67 %
Rendement 6 maanden 0,42 % 4,83 %
Rendement 1 jaar 0,38 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,63 % 2,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,42 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,45 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;