DWS Invest Global Bonds LD (Uitkering)

LU0616845144
75,15 EUR 29/11/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,11 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616845144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2014
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2022) 9,780 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,31 EUR
Datum laatste dividend 4/03/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,03 %
Liquiditeiten 8,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,32 %
USD - Amerikaanse dollar 29,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 4,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 4,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,09 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-DEC-2022 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 3,01 %
HSBC HOLDINGS PLC 24-SEP-2029 1,61 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.57% 1,56 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD .75% 09-JUL-2027 1,46 %
SOCIETE GENERALE SA .25% 08-JUL-2027 1,40 %

Prestaties in EUR (29/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,76 % -
Rendement 3 maanden -2,00 % -
Rendement 6 maanden -6,40 % -
Rendement 1 jaar -13,06 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,11 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,71 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,56 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -