DWS Invest Global Bonds LD (Uitkering)

LU0616845144
84,64 EUR 25/03/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-5,69 % Rendement 1 jaar
0,99 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616845144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2014
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/02/2020) 17,150 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,47 EUR
Datum laatste dividend 6/03/2020

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 74,01 %
Liquiditeiten 25,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,61 %
USD - Amerikaanse dollar 32,35 %
GBP - Brits pond 0,11 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 12,55 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 9,99 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 5,32 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 4,45 %
US TREASURY 1.50% 07/15/20 SR:AP-2020 3,80 %
BOFAML 2.37% 07/21/21 SR:M 2,90 %
MORGAN STANLEY 0.30% 11/08/22 SR: 2,67 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 2,53 %
COMMERZBANK AG TIME/TERM DEPOSIT 2,52 %
KAZMUNAYGAZ 3.88% 04/19/22 SR:10 1,99 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,60 % -1,11 %
Rendement 3 maanden -6,19 % 2,93 %
Rendement 6 maanden -6,45 % 0,29 %
Rendement 1 jaar -5,69 % 8,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,03 % 3,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,86 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,43 %
Volatiliteit van de benchmark 5,60 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -