DWS Invest Global Bonds LD (Uitkering)

LU0616845144
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
92,52 EUR 15/02/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,76 % Rendement 1 jaar
0,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616845144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2014
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2019) 20,660 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,54 EUR
Datum laatste dividend 9/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,23 %
Liquiditeiten 8,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,44 %
USD - Amerikaanse dollar 33,23 %
JPY - Japanse yen 9,28 %
GBP - Brits pond 4,72 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES IC 6,79 %
JAPAN 0.10% 07/15/19 SR:378 5,08 %
JAPAN 0.10% 09/15/19 SR:380 4,20 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 3,94 %
CREDIT AGRICOLE CIB PARIS CP 2,69 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,63 %
SHKLTN 169 A SR FLT 2,51 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 2,48 %
ROYAL BNK SC GRP 1.63% 06/25/19 SR:3489 2,42 %
RABOBANK 11.00% SR: 2,41 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % 1,23 %
Rendement 3 maanden -0,46 % 3,65 %
Rendement 6 maanden -1,56 % 2,37 %
Rendement 1 jaar -3,76 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,49 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,39 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
dws-invest-global-bonds-ld-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden