DWS Invest Global Bonds LD (Uitkering)

LU0616845144
88,20 EUR 22/04/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616845144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2014
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 14,210 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,67 EUR
Datum laatste dividend 5/03/2021

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,45 %
Liquiditeiten 3,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,11 %
USD - Amerikaanse dollar 34,38 %
CNY - Chinese yuan 0,26 %
IDR - Indonesische roepia 0,25 %
MXN - Mexicaanse peso 0,24 %
BRL - Braziliaanse real 0,23 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,21 %
THB - Thaise baht 0,19 %
PLN - Poolse zloty 0,18 %
RUB - Russische roebel 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,63 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FRN 31-MAR-20 4,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.75% 15-AUG 3,23 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 2,51 %
US TREASURY 1.125% 15-FEB-2031 2,45 %
EUR CASH 2,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,03 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 24-JU 1,19 %
EURASIAN DEVELOPMENT BANK 4.767% 20-SEP-2022 1,09 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,31 % 1,12 %
Rendement 3 maanden 0,14 % -1,80 %
Rendement 6 maanden 0,68 % -3,29 %
Rendement 1 jaar 3,41 % -4,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,26 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,65 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,09 %
Volatiliteit van de benchmark 5,02 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -