DWS Invest Global Bonds LD (Uitkering)

LU0616845144
88,24 EUR 28/10/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616845144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2014
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 15,460 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,47 EUR
Datum laatste dividend 6/03/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 77,56 %
Liquiditeiten 22,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,86 %
USD - Amerikaanse dollar 27,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 4,93 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 3,16 %
ITALY 0.60% 06/15/23 SR: 2,86 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,39 %
KAZMUNAYGAZ 3.88% 04/19/22 SR:10 2,07 %
GLENCORE FIN EU 3.38% 09/30/20 SR:15 2,00 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 1,87 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 1,67 %
ITALY 0.85% 01/15/27 SR:7Y 1,42 %
KAZMUNAYGAZ 4.40% 04/30/23 SR: 1,27 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % 1,77 %
Rendement 3 maanden 0,24 % -1,40 %
Rendement 6 maanden 2,30 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -2,34 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,73 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,74 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,10 %
Volatiliteit van de benchmark 5,27 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -