DWS Invest Global Bonds LD (Uitkering)

LU0616845144
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
91,55 EUR 18/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,01 % Rendement 1 jaar
0,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616845144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2014
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 18,620 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,68 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,46 %
Liquiditeiten 0,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,59 %
EUR - Euro 41,07 %
JPY - Japanse yen 9,92 %
GBP - Brits pond 3,71 %
AUD - Australische dollar 0,09 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DWS FLOATING RATE NOTES IC 7,24 %
JAPAN 0.10% 07/15/19 SR:378 5,43 %
JAPAN 0.10% 09/15/19 SR:380 4,49 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 4,15 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 2,75 %
BOFAML 2.37% 07/21/21 SR:M 2,59 %
ROYAL BNK SC GRP 1.63% 06/25/19 SR:3489 2,56 %
RABOBANK 11.00% SR: 2,50 %
MORGAN STANLEY 0.39% 11/08/22 SR: 2,43 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 2,37 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 0,50 %
Rendement 3 maanden 0,15 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 1,25 % 6,47 %
Rendement 1 jaar -1,01 % 9,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,72 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,30 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,43 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,41 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,13
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,19
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -