DWS Invest Global Bonds LC

LU0616844923
96,98 EUR 20/01/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616844923
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/06/2014
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/12/2021) 6,830 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,86 %
Liquiditeiten 4,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,05 %
USD - Amerikaanse dollar 31,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 8,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 7,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.75% 15-AUG 3,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,40 %
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 2,14 %
HSBC HOLDINGS PLC 24-SEP-2029 1,67 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .625% 18-JAN-2033 1,57 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.57% 1,43 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD .75% 09-JUL-2027 1,38 %
PEPSICO INC 14-OCT-2033 1,35 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,35 % -1,63 %
Rendement 3 maanden -0,85 % 0,79 %
Rendement 6 maanden -0,25 % 1,86 %
Rendement 1 jaar -0,48 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,24 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,93 % 1,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,08 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -