DWS Invest Global Bonds LC

LU0616844923
97,85 EUR 23/09/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616844923
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/06/2014
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 7,250 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,99 %
Liquiditeiten 4,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,57 %
USD - Amerikaanse dollar 36,41 %
AUD - Australische dollar -0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 4,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.75% 15-AUG 3,31 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 2,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,16 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 24-JU 1,24 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,10 %
NATURGY FINANCE BV 4.125% 1,04 %
HEATHROW FUNDING LTD 1.125% 08-OCT-2030 0,98 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % -0,12 %
Rendement 3 maanden 0,08 % 3,55 %
Rendement 6 maanden 0,59 % 2,72 %
Rendement 1 jaar 1,02 % -0,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,63 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,67 % 0,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,07 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -