DWS Invest Global Bonds LC

LU0616844923
96,24 EUR 6/07/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616844923
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/06/2014
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 8,350 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 74,55 %
Liquiditeiten 25,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,10 %
USD - Amerikaanse dollar 32,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 9,97 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 4,80 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 4,73 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 4,59 %
COMMERZBANK AG TIME/TERM DEPOSIT 4,27 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 3,29 %
BOFAML 2.37% 07/21/21 SR:M 3,14 %
MORGAN STANLEY 0.44% 11/08/22 SR: 2,84 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 2,73 %
KAZMUNAYGAZ 3.88% 04/19/22 SR:10 2,09 %

Prestaties in EUR (6/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % -0,33 %
Rendement 3 maanden 2,92 % -0,32 %
Rendement 6 maanden -2,86 % 4,02 %
Rendement 1 jaar -2,80 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,95 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,00 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,09 %
Volatiliteit van de benchmark 5,15 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -