DWS Invest Global Bonds LC

LU0616844923
85,83 EUR 27/01/2023
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,11 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616844923
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/06/2014
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/12/2022) 5,040 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,47 %
Liquiditeiten 3,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,61 %
USD - Amerikaanse dollar 32,31 %
CHF - Zwitserse frank 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 31-OCT-2024 6,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 4,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 4,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 3,63 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,34 %
STANDARD CHARTERED PLC 23-SEP-2031 1,35 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .25% 26-JAN-2028 1,34 %
HSBC HOLDINGS PLC 24-SEP-2029 1,31 %
SOCIETE GENERALE SA .25% 08-JUL-2027 1,19 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,02 % -
Rendement 3 maanden 4,47 % -
Rendement 6 maanden -1,13 % -
Rendement 1 jaar -11,31 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,70 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,44 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,77 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -