DWS Invest Global Bonds LC

LU0616844923
97,52 EUR 8/04/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616844923
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/06/2014
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 7,410 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,45 %
Liquiditeiten 3,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,11 %
USD - Amerikaanse dollar 34,38 %
CNY - Chinese yuan 0,26 %
IDR - Indonesische roepia 0,25 %
MXN - Mexicaanse peso 0,24 %
BRL - Braziliaanse real 0,23 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,21 %
THB - Thaise baht 0,19 %
PLN - Poolse zloty 0,18 %
RUB - Russische roebel 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,10 %
0.1% IDX LKD DUE 15 APR 2026 5,42 %
1.75% OAT DUE 25TH MAY 2023 5,02 %
3-YR NTS DUE 08/15/2023 3,86 %
2-YR NTS DUE 09/30/2022 2,90 %
7-YR NT DUE 09/30/2023 2,50 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 2,47 %
3-YR NTS DUE 09/15/2023 2,41 %
5-YR NTS DUE 07/31/2025 1,44 %
EO-NOTES 2014(26) 1,14 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,32 % 1,12 %
Rendement 3 maanden 0,04 % -1,80 %
Rendement 6 maanden 0,67 % -3,29 %
Rendement 1 jaar 4,05 % -4,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,27 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,59 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,08 %
Volatiliteit van de benchmark 5,02 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -