DWS Invest Global Bonds LC

LU0616844923
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
99,68 EUR 22/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,09 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616844923
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/06/2014
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 12,680 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,63 %
Liquiditeiten 6,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,87 %
USD - Amerikaanse dollar 36,19 %
JPY - Japanse yen 10,49 %
GBP - Brits pond 0,09 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.10% 07/15/19 SR:378 5,74 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 5,02 %
JAPAN 0.10% 09/15/19 SR:380 4,75 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 4,32 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 4,21 %
US TREASURY 1.50% 07/15/20 SR:AP-2020 3,50 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 2,90 %
BOFAML 2.37% 07/21/21 SR:M 2,68 %
RABOBANK 11.00% SR: 2,58 %
MORGAN STANLEY 0.31% 11/08/22 SR: 2,52 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 3,18 %
Rendement 3 maanden 1,17 % 6,06 %
Rendement 6 maanden 1,43 % 8,86 %
Rendement 1 jaar -0,09 % 12,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,56 % 1,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,15 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,42 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,13
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,20
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;