DWS Invest Global Agribusiness LD (Uitkering)

LU0363470070
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
138,37 EUR 14/08/2019
Aandelen - Andere sectoren Beleggingsbeleid
2,88 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0363470070
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2008
Categorie Aandelen - Andere sectoren
Fondsgrootte (31/07/2019) 3,850 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,47 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,88 %
Liquiditeiten 3,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 48,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 30,65 %
Diverse industrieën en diensten 8,42 %
Spitstechnologie 6,25 %
Gezondheid en Farma 1,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,71 %
Nederland 12,69 %
Duitsland 9,85 %
Canada 7,88 %
Brazilië 6,28 %
Japan 4,37 %
Noorwegen 4,25 %
Frankrijk 3,78 %
Zwitserland 2,50 %
Hong-Kong 1,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,94 %
EUR - Euro 27,34 %
CAD - Canadese dollar 7,88 %
BRL - Braziliaanse real 5,05 %
JPY - Japanse yen 4,37 %
NOK - Noorse kroon 4,25 %
CHF - Zwitserse frank 2,50 %
HKD - Hongkongse dollar 2,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,59 %
GBP - Brits pond 1,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NUTRIEN ORD 3,98 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 3,78 %
FMC ORD 3,63 %
K+S N ORD 3,35 %
DSM KON ORD 3,29 %
YARA INTERNATIONAL ORD 3,28 %
DANONE ORD 3,19 %
MOSAIC ORD 3,17 %
UNILEVER ORD 3,16 %
Agco ORD 3,09 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,49 % -5,21 %
Rendement 3 maanden 2,33 % -2,02 %
Rendement 6 maanden 5,94 % -1,21 %
Rendement 1 jaar 2,88 % 0,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,31 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,29 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,81 % 7,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,88 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,74
Tracking error 3,36 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 5,48
;