DWS Invest Global Agribusiness LD (Uitkering)

LU0363470070
134,91 EUR 26/02/2020
Aandelen - Andere sectoren Beleggingsbeleid
3,14 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0363470070
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2008
Categorie Aandelen - Andere sectoren
Fondsgrootte (31/01/2020) 3,680 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,47 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,92 %
Liquiditeiten 2,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 52,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 25,42 %
Diverse industrieën en diensten 8,73 %
Spitstechnologie 6,19 %
Gezondheid en Farma 3,65 %
Nutsbedrijven 1,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,34 %
Nederland 11,17 %
Duitsland 8,80 %
Brazilië 8,26 %
Canada 6,74 %
Japan 4,98 %
Frankrijk 3,70 %
Noorwegen 2,77 %
Groot-Brittannië 2,52 %
Zwitserland 2,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,51 %
EUR - Euro 25,71 %
BRL - Braziliaanse real 7,08 %
CAD - Canadese dollar 6,74 %
JPY - Japanse yen 4,98 %
NOK - Noorse kroon 2,77 %
GBP - Brits pond 2,52 %
CHF - Zwitserse frank 2,39 %
HKD - Hongkongse dollar 2,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FMC ORD 3,92 %
NUTRIEN ORD 3,45 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 3,25 %
DANONE ORD 3,20 %
DSM KON ORD 3,09 %
Agco ORD 3,04 %
TYSON FOODS CL A ORD 2,96 %
CORTEVA ORD 2,92 %
SANDERSON FARMS ORD 2,82 %
KUBOTA ORD 2,70 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,26 % -6,51 %
Rendement 3 maanden -3,91 % -7,80 %
Rendement 6 maanden -2,12 % 0,07 %
Rendement 1 jaar 3,14 % -1,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,20 % 0,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,99 % 1,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,74 % 6,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,60 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,76
Tracking error 3,34 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,69