DWS Invest German Equities LD (Uitkering)

LU0740822977
188,44 EUR 8/11/2019
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
7,19 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0740822977
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/08/2012
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/10/2019) 138,720 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,82 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,79 %
Liquiditeiten 3,33 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,14 %
Financiële sector 19,68 %
Spitstechnologie 13,29 %
Gezondheid en Farma 12,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,39 %
Consumptiegoederen 9,92 %
Telecomoperatoren 5,37 %
Nutsbedrijven 2,15 %
Landen Gewicht
Duitsland 93,02 %
Groot-Brittannië 2,21 %
Nederland 1,17 %
Oostenrijk 0,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,46 %
USD - Amerikaanse dollar 2,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Allianz ORD 9,77 %
SAP ORD 9,37 %
BAYER N ORD 6,51 %
SIEMENS N ORD 6,28 %
ADIDAS N ORD 5,18 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,54 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,02 %
BASF N ORD 3,78 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,93 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 2,63 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,77 % 10,51 %
Rendement 3 maanden 10,60 % 11,68 %
Rendement 6 maanden 3,68 % 8,61 %
Rendement 1 jaar 7,19 % 14,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,19 % 8,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,67 % 7,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,02 %
Volatiliteit van de benchmark 14,80 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 5,94
;