DWS Invest European Equity High Conviction LD (Uitkering)

LU0145634662
187,72 EUR 22/06/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,64 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145634662
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2022) 3,160 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 4/03/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,09 %
Liquiditeiten 4,91 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,03 %
Financiële sector 16,23 %
Diverse industrieën en diensten 15,41 %
Gezondheid en Farma 14,22 %
Spitstechnologie 10,05 %
Nutsbedrijven 9,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,04 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,32 %
Zwitserland 17,37 %
Groot-Brittannië 15,93 %
Duitsland 14,90 %
Ierland 6,18 %
Nederland 5,10 %
Spanje 4,20 %
Denemarken 4,13 %
Zweden 1,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,62 %
GBP - Brits pond 15,93 %
CHF - Zwitserse frank 15,44 %
DKK - Deense kroon 4,13 %
SEK - Zweedse kroon 1,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Totalenergies SE (Energy) 5,10 %
Nestle 4,80 %
Hsbc Holdings 4,10 %
Smurfit Kappa Group PLC (Materials) 4,00 %
ASML HOLDING NV 3,90 %
ALLIANZ SE 3,80 %
ASTRAZENECA PLC 3,80 %
Bnp Paribas 3,60 %
Lonza Group Ag 3,50 %
Porsche Automobil Holding (Consumer Discretionary) 3,50 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,92 % -7,32 %
Rendement 3 maanden -11,20 % -10,76 %
Rendement 6 maanden -16,77 % -16,22 %
Rendement 1 jaar -13,32 % -10,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,35 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,18 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,59 % 8,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,67 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 3,22