DWS Invest European Equity High Conviction LD (Uitkering)

LU0145634662
199,60 EUR 2/03/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145634662
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (26/02/2021) 3,340 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,86 EUR
Datum laatste dividend 6/03/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,73 %
Liquiditeiten 1,27 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,25 %
Gezondheid en Farma 20,94 %
Diverse industrieën en diensten 17,86 %
Nutsbedrijven 13,35 %
Financiële sector 11,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,74 %
Spitstechnologie 5,54 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,38 %
Duitsland 19,66 %
Groot-Brittannië 13,72 %
Zwitserland 12,86 %
Spanje 6,89 %
Finland 5,76 %
Italië 5,71 %
Ierland 4,04 %
Zweden 3,47 %
Denemarken 2,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,27 %
GBP - Brits pond 13,57 %
CHF - Zwitserse frank 10,89 %
SEK - Zweedse kroon 3,47 %
DKK - Deense kroon 2,37 %
USD - Amerikaanse dollar 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LONZA GROUP ORD 6,18 %
NESTE ORD 5,61 %
AMPLIFON ORD 5,58 %
MERCK ORD 4,73 %
NEOEN ORD 4,45 %
DWS INVEST II EUROPEAN EQ FOCUSSED ALPHA FC 4,44 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,40 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 4,28 %
NESTLE N ORD 4,22 %
ALSTOM ORD 3,96 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % 1,99 %
Rendement 3 maanden 3,34 % 7,05 %
Rendement 6 maanden 6,68 % 16,76 %
Rendement 1 jaar 9,38 % 13,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,57 % 7,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,10 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,27 % 7,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,53 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 5,86