DWS Invest European Equity High Conviction LD (Uitkering)

LU0145634662
218,41 EUR 11/06/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,64 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145634662
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2021) 3,570 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 5/03/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,62 %
Liquiditeiten 5,38 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,70 %
Consumptiegoederen 20,70 %
Financiële sector 14,70 %
Gezondheid en Farma 14,40 %
Nutsbedrijven 9,40 %
Spitstechnologie 7,80 %
Telecomoperatoren 1,90 %
Landen Gewicht
Duitsland 19,70 %
Groot-Brittannië 18,00 %
Frankrijk 17,10 %
Zwitserland 9,50 %
Spanje 8,50 %
Ierland 4,30 %
Zweden 3,80 %
Nederland 3,70 %
Italië 3,40 %
Denemarken 2,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,59 %
GBP - Brits pond 17,97 %
CHF - Zwitserse frank 7,63 %
SEK - Zweedse kroon 3,80 %
DKK - Deense kroon 2,85 %
NOK - Noorse kroon 1,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Porsche Automobil Holding (Consumer Discretionary) 4,40 %
Industria De Diseno Textil Sa 4,40 %
RENTOKIL INITIAL PLC 4,40 %
Smurfit Kappa Group PLC (Materials) 4,30 %
Bnp Paribas 4,20 %
ALLIANZ SE 3,80 %
Deutsche Post 3,80 %
Lonza Group Ag 3,80 %
Nestle 3,80 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3,80 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,87 % 5,21 %
Rendement 3 maanden 7,79 % 8,33 %
Rendement 6 maanden 13,59 % 19,35 %
Rendement 1 jaar 30,26 % 35,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,38 % 9,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,89 % 10,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,76 % 8,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,61 %
Volatiliteit van de benchmark 15,01 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 6,62