DWS Invest European Equity High Conviction LD (Uitkering)

LU0145634662
223,05 EUR 25/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,64 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145634662
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 3,560 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 5/03/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,66 %
Liquiditeiten 3,34 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,80 %
Consumptiegoederen 17,40 %
Gezondheid en Farma 15,10 %
Financiële sector 13,50 %
Spitstechnologie 11,80 %
Nutsbedrijven 7,40 %
Telecomoperatoren 1,70 %
Landen Gewicht
Duitsland 22,50 %
Groot-Brittannië 17,10 %
Frankrijk 16,90 %
Zwitserland 16,50 %
Ierland 6,80 %
Nederland 6,30 %
Spanje 3,90 %
Zweden 3,20 %
België 2,10 %
Italië 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,98 %
GBP - Brits pond 17,14 %
CHF - Zwitserse frank 14,33 %
SEK - Zweedse kroon 3,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lonza Group Ag 4,90 %
Smurfit Kappa Group PLC (Materials) 4,70 %
RENTOKIL INITIAL PLC 4,40 %
Deutsche Post 4,40 %
Bnp Paribas 4,00 %
Nestle 3,90 %
Bureau Veritas Sa 3,60 %
Totalenergies SE (Energy) 3,50 %
ALLIANZ SE 3,30 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3,20 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % 2,42 %
Rendement 3 maanden 2,42 % 3,86 %
Rendement 6 maanden 6,63 % 9,58 %
Rendement 1 jaar 20,17 % 36,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,88 % 13,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,77 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,97 % 10,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,40 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 7,21