DWS Invest Euro High Yield Corporates LD (Uitkering)

LU0616839766
116,65 EUR 21/06/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
4,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,17 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616839766
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/2012
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2021) 348,890 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,42 EUR
Datum laatste dividend 5/03/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,58 %
Liquiditeiten 2,88 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Duitsland 17,80 %
Frankrijk 11,80 %
Verenigde Staten 10,70 %
Italië 9,70 %
Nederland 8,20 %
Luxemburg 8,00 %
Spanje 7,00 %
Groot-Brittannië 7,00 %
Zweden 3,80 %
Oostenrijk 1,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,48 %
GBP - Brits pond 3,98 %
USD - Amerikaanse dollar 2,36 %
CHF - Zwitserse frank 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Netflix INC 1,90 %
Telefonica Europe B.V. 1,90 %
Electricite De France S.A. 1,30 %
Thyssenkrupp 1,30 %
Telecom Italia S.P.A. 1,30 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,30 %
Crown European Holdings S.A. 1,20 %
Adler Group SA 1,20 %
Ford Motor Credit LLC 1,20 %
Deutsche Lufthansa 1,10 %

Prestaties in EUR (21/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,93 % 0,84 %
Rendement 3 maanden 1,51 % 1,66 %
Rendement 6 maanden 2,82 % 3,16 %
Rendement 1 jaar 9,81 % 10,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,46 % 4,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,23 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,98 % 6,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,34 %
Volatiliteit van de benchmark 8,16 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 4,48