DWS Invest Euro Corporate Bonds LC

LU0300357554
170,17 EUR 22/10/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300357554
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2007
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2020) 404,050 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 0,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,57 %
Liquiditeiten 2,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,12 %
USD - Amerikaanse dollar 4,09 %
GBP - Brits pond 0,35 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EXXON MOBIL 1.41% 06/26/39 SR: 0,94 %
DWS INVEST MACRO BONDS I FC 0,79 %
TAKEDA PHARMA 2.00% 07/09/40 SR: 0,73 %
VW INTNL FINANCE 3.50% SR: 0,53 %
GLOBAL SWITCH 1.50% 01/31/24 SR:2 0,52 %
BOEING 4.88% 05/01/25 SR: 0,50 %
CK HUTCHISON GTF 0.38% 10/17/23 SR:A 0,48 %
TELEFONICA EMIS 1.86% 07/13/40 SR:67 0,48 %
CHARTER COMMN 6.48% 10/23/45 SR:B 0,47 %
DEUTSCHE POST 0.38% 05/20/26 SR:11 0,47 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,86 % 0,71 %
Rendement 3 maanden 1,53 % 1,43 %
Rendement 6 maanden 7,08 % 5,98 %
Rendement 1 jaar 1,66 % 1,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,20 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,94 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,11 % 3,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,14 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 2,79