DWS Invest Euro Corporate Bonds LC

LU0300357554
148,72 EUR 26/01/2023
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300357554
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2007
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/12/2022) 295,580 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,58 %
Aandelen 0,01 %
Liquiditeiten -0,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,85 %
USD - Amerikaanse dollar 7,81 %
GBP - Brits pond 1,48 %
CHF - Zwitserse frank 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 1,24 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP FC 0,94 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.875% 12-JAN-2027 0,89 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 02-DEC-2030 0,87 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,78 %
JYSKE BANK A/S 17-FEB-2028 0,77 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,70 %
DWS INVEST CORPORATE HYBRID BONDS FC 0,68 %
OPTUS FINANCE PTY LTD 1% 20-JUN-2029 0,65 %
BOOKING HOLDINGS INC 4.5% 15-NOV-2031 0,63 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,57 % 1,95 %
Rendement 3 maanden 4,63 % 3,69 %
Rendement 6 maanden -2,59 % -3,51 %
Rendement 1 jaar -12,11 % -11,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,19 % -3,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,44 % -1,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,12 % 1,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,69 %
Volatiliteit van de benchmark 6,02 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -