DWS Invest Euro Corporate Bonds LC

LU0300357554
170,04 EUR 13/01/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300357554
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2007
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/12/2021) 348,720 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,30 %
Aandelen 0,02 %
Liquiditeiten -0,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,25 %
USD - Amerikaanse dollar 7,60 %
GBP - Brits pond 1,31 %
CHF - Zwitserse frank 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 2,09 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP IC 0,99 %
JYSKE BANK A/S 17-FEB-2028 0,94 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 0,88 %
RWE AG .625% 11-JUN-2031 0,75 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE .875% 19-MAY-2031 0,60 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,53 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,52 %
DWS INVEST CORPORATE HYBRID BONDS FC 0,50 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 28-MAY-2028 0,49 %

Prestaties in EUR (13/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,26 % -1,12 %
Rendement 3 maanden -0,73 % -0,54 %
Rendement 6 maanden -1,87 % -1,36 %
Rendement 1 jaar -1,93 % -1,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,84 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,91 % 1,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,82 % 3,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,96 %
Volatiliteit van de benchmark 4,19 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 2,00