DWS Invest Euro Corporate Bonds LC

LU0300357554
172,96 EUR 23/09/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300357554
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2007
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2021) 375,530 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,04 %
Liquiditeiten 2,13 %
Aandelen 0,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,65 %
USD - Amerikaanse dollar 7,71 %
GBP - Brits pond 1,73 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 1,32 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP IC 1,01 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 0,90 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE .875% 19-MAY-2031 0,68 %
EURONEXT NV 17-MAY-2031 0,57 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,56 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,53 %
BAYER AG .05% 12-JAN-2025 0,52 %
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE .375% 17-OCT-20 0,52 %
DWS INVEST CORPORATE HYBRID BONDS FC 0,51 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,76 % -0,87 %
Rendement 3 maanden 0,47 % 0,41 %
Rendement 6 maanden 0,70 % 0,46 %
Rendement 1 jaar 2,49 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,99 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,96 % 1,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,33 % 3,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,00 %
Volatiliteit van de benchmark 4,21 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 1,99