DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD (Uitkering)

LU0145656475
86,13 EUR 22/09/2022
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,47 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145656475
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/08/2022) 80,370 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,47 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,67 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,56 %
Liquiditeiten 1,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,70 %
USD - Amerikaanse dollar 9,22 %
GBP - Brits pond 2,69 %
NOK - Noorse kroon 2,24 %
CAD - Canadese dollar 1,55 %
CHF - Zwitserse frank 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 1,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,72 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,41 % -1,63 %
Rendement 3 maanden -0,95 % -1,19 %
Rendement 6 maanden -3,35 % -3,39 %
Rendement 1 jaar -5,36 % -4,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,57 % -1,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,13 % -0,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,16 % 0,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 1,77 %
Volatiliteit van de benchmark 1,07 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -