DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD (Uitkering)

LU0145656475
92,62 EUR 14/01/2021
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,47 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145656475
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/12/2020) 107,910 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,47 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,14 EUR
Datum laatste dividend 6/03/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,63 %
Liquiditeiten 1,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,71 %
USD - Amerikaanse dollar 5,74 %
GBP - Brits pond 1,82 %
CAD - Canadese dollar 1,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 4,57 %
MEXICO 1.88% 02/23/22 SR: 2,52 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,17 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,16 %
ITALY 2.38% 10/17/24 SR: 2,13 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,10 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 2,00 %
ITALY 0.60% 06/15/23 SR: 1,99 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 1,99 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,99 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % -0,20 %
Rendement 3 maanden 0,27 % -0,19 %
Rendement 6 maanden 1,27 % 0,05 %
Rendement 1 jaar 0,89 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,02 % 0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,31 % 0,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,44 % 1,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,53 %
Volatiliteit van de benchmark 0,62 %
Bêta 1,81
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 0,35