DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC

LU0145655824
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
146,37 EUR 16/09/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,65 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145655824
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/08/2019) 101,240 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten -
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,24 %
Liquiditeiten 0,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,11 %
USD - Amerikaanse dollar 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Banca Monte Dei Paschi Di Siena 17/25.01.20 9,20 %
Italy B.T.P. 04/01.02.20 5,20 %
Deutsche Bank 18/18.01.21 MTN 4,90 %
Italy 17/15.10.20 4,20 %
Italy B.T.P. 10/01.03.21 3,00 %
Banca Monte Dei Paschi Di Siena 17/15.03.20 2,80 %
Mexico 16/23.02.22 MTN 2,20 %
France 17/25.02.21 2,10 %
Nationwide Building Society 16/25.01.21 MTN Pf 2,10 %
Aegon Bank 15/01.12.20 MTN Pf 1,80 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,12 %
Rendement 3 maanden 0,21 % 0,28 %
Rendement 6 maanden 0,27 % 0,52 %
Rendement 1 jaar 0,65 % 0,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,18 % 0,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,10 % 0,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,44 % 1,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,14 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;