DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC

LU0145655824
142,94 EUR 2/04/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-2,10 % Rendement 1 jaar
0,46 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145655824
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/03/2020) 91,570 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,70 %
Liquiditeiten 0,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,99 %
USD - Amerikaanse dollar 2,56 %
GBP - Brits pond 1,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 4,85 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,80 %
MEXICO 1.88% 02/23/22 SR: 2,32 %
ITALY 2.38% 10/17/24 SR: 2,24 %
MONTE DEI PASCHI 0.75% 03/15/20 SR: 2,21 %
NTNWDE BULDG SOC 0.13% 01/25/21 SR:2016-07 2,21 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 1,92 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 1,87 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 1,82 %
OPTUS FINANCE 3.50% 09/15/20 SR: 1,82 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,23 % -1,21 %
Rendement 3 maanden -2,29 % -1,07 %
Rendement 6 maanden -2,38 % -1,37 %
Rendement 1 jaar -2,10 % -0,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,92 % -0,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,49 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,05 % 1,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,47 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,72
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -