DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC

LU0145655824
146,25 EUR 11/11/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,68 % Rendement 1 jaar
0,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145655824
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/10/2019) 94,340 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,77 %
Liquiditeiten -0,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,62 %
USD - Amerikaanse dollar 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MONTE DEI PASCHI 0.75% 01/25/20 SR: 7,05 %
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 4,54 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 2,96 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 2,91 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,63 %
MONTE DEI PASCHI 0.75% 03/15/20 SR: 2,49 %
MEXICO 1.88% 02/23/22 SR: 2,18 %
AEGON BANK 0.25% 12/01/20 SR: 2,09 %
NTNWDE BULDG SOC 0.13% 01/25/21 SR:2016-07 2,08 %
SPAREBNK 1 BOLIG 4.00% 02/03/21 SR: 1,80 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % -0,18 %
Rendement 3 maanden -0,13 % -0,25 %
Rendement 6 maanden 0,18 % 0,19 %
Rendement 1 jaar 0,68 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,09 % 0,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,11 % 0,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,38 % 1,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,14 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 0,14
;