DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC

LU0145655824
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
146,43 EUR 18/07/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,38 % Rendement 1 jaar
0,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145655824
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (28/06/2019) 97,240 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,58 %
Liquiditeiten 0,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,97 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Italy B.T.P. 04/01.02.20 11,20 %
Italy B.T.P. 09/01.09.19 9,70 %
Banca Monte Dei Paschi Di Siena 17/25.01.20 8,40 %
Deutsche Bank 18/18.01.21 MTN 4,10 %
Italy 17/15.10.20 3,60 %
Italy B.T.P. 10/01.03.21 2,50 %
Banca Monte Dei Paschi Di Siena 17/15.03.20 2,40 %
HSBC Holdings 09/10.06.19 MTN 2,20 %
France 17/25.02.21 2,10 %
Mexico 16/23.02.22 MTN 1,90 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % 0,11 %
Rendement 3 maanden 0,29 % 0,45 %
Rendement 6 maanden 0,60 % 0,68 %
Rendement 1 jaar 0,38 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,18 % 0,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,05 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,54 % 1,54 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,14 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -