DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC

LU0145655824
147,38 EUR 12/04/2021
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145655824
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/03/2021) 142,010 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,24 %
Liquiditeiten 0,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,67 %
USD - Amerikaanse dollar 5,69 %
GBP - Brits pond 1,51 %
CAD - Canadese dollar 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.000% 26-JAN-2022 1,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 1,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 1,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 17-OCT-2024 1,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 1,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 1,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 1,60 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,60 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % -0,02 %
Rendement 3 maanden -0,15 % -0,13 %
Rendement 6 maanden 0,16 % -0,34 %
Rendement 1 jaar 2,99 % 0,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,10 % -0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,11 % -0,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,38 % 1,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,53 %
Volatiliteit van de benchmark 0,62 %
Bêta 1,83
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 0,26