DWS Invest ESG Equity Income (Uitkering)

LU1616932940
128,04 EUR 16/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1616932940
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2021) 711,320 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,60 EUR
Datum laatste dividend 5/03/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,20 %
Liquiditeiten 5,80 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,02 %
Spitstechnologie 14,34 %
Consumptiegoederen 14,29 %
Gezondheid en Farma 11,38 %
Diverse industrieën en diensten 11,28 %
Nutsbedrijven 10,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,66 %
Telecomoperatoren 5,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,16 %
Duitsland 10,65 %
Groot-Brittannië 10,08 %
Canada 5,94 %
Frankrijk 5,66 %
Zwitserland 4,59 %
Ierland 4,22 %
Noorwegen 3,56 %
Denemarken 3,53 %
Nederland 3,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,85 %
EUR - Euro 22,97 %
GBP - Brits pond 9,15 %
CAD - Canadese dollar 5,94 %
NOK - Noorse kroon 3,56 %
DKK - Deense kroon 3,53 %
JPY - Japanse yen 3,06 %
CHF - Zwitserse frank 3,05 %
SEK - Zweedse kroon 1,91 %
HKD - Hongkongse dollar 1,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,71 %
UNILEVER PLC ORD 2,57 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,33 %
BCE INC ORD 2,04 %
MONDI PLC ORD 1,84 %
ALLIANZ SE ORD 1,82 %
PEPSICO INC ORD 1,76 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,72 %
MICROSOFT CORP ORD 1,71 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,18 % 3,14 %
Rendement 3 maanden 5,65 % 3,79 %
Rendement 6 maanden 13,41 % 13,77 %
Rendement 1 jaar 20,96 % 28,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,57 % 11,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -