DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC

LU0329760002
113,24 EUR 19/10/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329760002
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2020) 78,770 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,45 %
Obligaties 4,95 %
Liquiditeiten 3,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,50 %
Spitstechnologie 21,90 %
Consumptiegoederen 18,40 %
Telecomoperatoren 10,80 %
Diverse industrieën en diensten 9,70 %
Vastgoed 4,20 %
Nutsbedrijven 4,00 %
Landen Gewicht
China 25,00 %
Zuid-Korea 11,60 %
Rusland 11,30 %
Hong-Kong 5,20 %
India 4,50 %
Brazilië 4,30 %
Kaaiman eilanden 2,50 %
Tsjechië 2,00 %
Indonesië 1,80 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,48 %
USD - Amerikaanse dollar 22,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,60 %
EUR - Euro 4,95 %
BRL - Braziliaanse real 4,32 %
SGD - Singaporese dollar 1,85 %
IDR - Indonesische roepia 1,79 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,75 %
RUB - Russische roebel 1,70 %
THB - Thaise baht 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,50 %
Samsung Electronics 6,60 %
Polyus PJSC 3,90 %
Tencent Holdings Ltd 3,90 %
New Oriental Education & Technologyology Group Inc 2,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,00 %
Shimao Group Holdings Ltd (Real Estate) 2,00 %
Anta Sports Products Ltd (Consumer Discretionary 1,90 %
LG Chem Ltd (Materials) 1,80 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 1,80 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,86 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 2,62 % 2,96 %
Rendement 6 maanden 7,31 % 13,37 %
Rendement 1 jaar -4,49 % -4,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,57 % 1,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,04 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,53 % 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,94 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 3,41