DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC

LU0329760002
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,89 EUR 14/08/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,17 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329760002
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 21,360 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,23 %
Obligaties 4,34 %
Liquiditeiten 2,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,71 %
Consumptiegoederen 16,49 %
Spitstechnologie 13,58 %
Nutsbedrijven 12,73 %
Telecomoperatoren 8,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,93 %
Diverse industrieën en diensten 5,51 %
Landen Gewicht
China 14,89 %
Hong-Kong 12,66 %
Rusland 10,68 %
Zuid-Korea 9,06 %
Thailand 5,44 %
Brazilië 5,17 %
Tsjechië 4,83 %
India 3,81 %
Zuid-Afrika 3,66 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,97 %
USD - Amerikaanse dollar 14,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,06 %
BRL - Braziliaanse real 5,17 %
THB - Thaise baht 3,90 %
EUR - Euro 3,76 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,66 %
RUB - Russische roebel 3,19 %
IDR - Indonesische roepia 2,82 %
SGD - Singaporese dollar 1,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 5,00 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,05 %
Uni President ORD 2,52 %
AIA ORD 2,32 %
Tencent ORD 2,32 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,29 %
GUANGDONG INV ORD 2,20 %
KT G ORD 1,85 %
CEZ ORD 1,84 %
CHUNGHWA TELECOM ADR REP 10 ORD 1,79 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,42 % -7,33 %
Rendement 3 maanden -0,15 % -2,87 %
Rendement 6 maanden -0,29 % -3,30 %
Rendement 1 jaar 2,17 % -1,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,51 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,07 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,05 % 6,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,26 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 3,49
;