DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC

LU0329760002
118,83 EUR 15/10/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
14,20 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329760002
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 21,290 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,99 %
Liquiditeiten 3,92 %
Obligaties 1,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,91 %
Consumptiegoederen 17,88 %
Spitstechnologie 15,22 %
Nutsbedrijven 11,88 %
Telecomoperatoren 8,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,10 %
Diverse industrieën en diensten 5,37 %
Landen Gewicht
China 16,05 %
Rusland 12,49 %
Hong-Kong 10,46 %
Zuid-Korea 8,77 %
Brazilië 5,78 %
Thailand 5,59 %
Tsjechië 4,89 %
Indonesië 3,67 %
India 3,61 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,27 %
USD - Amerikaanse dollar 17,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,77 %
BRL - Braziliaanse real 5,78 %
THB - Thaise baht 3,82 %
IDR - Indonesische roepia 3,67 %
RUB - Russische roebel 3,12 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,98 %
SGD - Singaporese dollar 2,23 %
HUF - Hongaarse forint 1,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,03 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,66 %
Uni President ORD 2,43 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 2,37 %
GUANGDONG INV ORD 2,35 %
Tencent ORD 2,30 %
KT G ORD 1,97 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 1,94 %
CHUNGHWA TELECOM ADR REP 10 ORD 1,83 %
CEZ ORD 1,82 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % -0,08 %
Rendement 3 maanden 0,45 % -0,91 %
Rendement 6 maanden 2,09 % -1,83 %
Rendement 1 jaar 14,20 % 13,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,23 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,92 % 6,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,98 % 6,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,20 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 3,70
;