DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC

LU0329760002
134,90 EUR 22/07/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,64 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329760002
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2021) 94,030 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,18 %
Liquiditeiten 6,21 %
Obligaties 0,71 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,70 %
Financiële sector 24,80 %
Consumptiegoederen 19,50 %
Telecomoperatoren 9,30 %
Diverse industrieën en diensten 8,60 %
Nutsbedrijven 2,60 %
Vastgoed 2,60 %
Landen Gewicht
China 26,50 %
Zuid-Korea 13,00 %
Rusland 9,00 %
Hong-Kong 5,60 %
India 5,50 %
Brazilië 4,10 %
Zuid-Afrika 2,60 %
Tsjechië 1,80 %
Singapore 1,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,23 %
USD - Amerikaanse dollar 19,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,02 %
BRL - Braziliaanse real 4,10 %
RUB - Russische roebel 2,80 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,56 %
SGD - Singaporese dollar 2,34 %
EUR - Euro 1,57 %
IDR - Indonesische roepia 1,09 %
MXN - Mexicaanse peso 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,40 %
Samsung Electronics 7,70 %
Tencent Holdings Ltd 3,50 %
Anta Sports Products Ltd (Consumer Discretionary 2,90 %
Polyus PJSC 2,50 %
Haier Smart Home Co Ltd (Consumer Discretionar 2,40 %
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 2,20 %
Infosys Ltd (Information Technology) 2,00 %
Techtronic Industries Co Ltd (Industrials) 2,00 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd (Financials) 1,90 %

Prestaties in EUR (22/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,16 % 0,07 %
Rendement 3 maanden -0,68 % 4,42 %
Rendement 6 maanden -0,97 % 6,24 %
Rendement 1 jaar 21,64 % 22,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,55 % 6,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,18 % 6,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,45 % 5,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,62 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 7,98