DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC

LU0329760002
135,53 EUR 9/04/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,64 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329760002
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 94,330 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,36 %
Liquiditeiten 4,36 %
Obligaties 2,50 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,22 %
Financiële sector 26,17 %
Consumptiegoederen 19,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,11 %
Telecomoperatoren 4,82 %
Nutsbedrijven 3,04 %
Diverse industrieën en diensten 2,81 %
Landen Gewicht
China 25,19 %
Zuid-Korea 13,65 %
Rusland 9,19 %
Hong-Kong 8,64 %
India 5,68 %
Brazilië 3,08 %
Zuid-Afrika 2,50 %
Tsjechië 1,89 %
Thailand 1,38 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,88 %
USD - Amerikaanse dollar 20,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,65 %
EUR - Euro 4,00 %
BRL - Braziliaanse real 3,08 %
RUB - Russische roebel 2,70 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,50 %
SGD - Singaporese dollar 1,75 %
IDR - Indonesische roepia 1,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,97 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,58 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,84 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 2,84 %
POLYUS PAO DR 2,40 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 2,37 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,34 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 2,30 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 2,28 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,10 % 0,14 %
Rendement 3 maanden 2,28 % 4,19 %
Rendement 6 maanden 21,21 % 15,10 %
Rendement 1 jaar 30,33 % 31,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,22 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,61 % 8,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,20 % 4,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,72 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 8,83