DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC

LU0329760002
112,22 EUR 13/07/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329760002
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2020) 78,990 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,95 %
Liquiditeiten 4,98 %
Obligaties 2,64 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,74 %
Spitstechnologie 25,42 %
Consumptiegoederen 14,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,89 %
Telecomoperatoren 6,16 %
Nutsbedrijven 5,85 %
Diverse industrieën en diensten 5,02 %
Landen Gewicht
China 23,81 %
Hong-Kong 12,48 %
Zuid-Korea 11,35 %
Rusland 10,31 %
Brazilië 3,73 %
India 3,60 %
Tsjechië 1,99 %
Thailand 1,71 %
Zuid-Afrika 1,58 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,50 %
USD - Amerikaanse dollar 21,18 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,35 %
BRL - Braziliaanse real 3,73 %
SGD - Singaporese dollar 2,30 %
EUR - Euro 2,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,58 %
RUB - Russische roebel 1,24 %
IDR - Indonesische roepia 1,07 %
THB - Thaise baht 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,46 %
Tencent ORD 3,85 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,60 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,58 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,35 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 2,61 %
CCB ORD H 2,52 %
Uni President ORD 2,50 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,47 %
Ping An ORD H 2,39 %

Prestaties in EUR (13/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,39 % 3,52 %
Rendement 3 maanden 7,91 % 12,41 %
Rendement 6 maanden -13,28 % -15,32 %
Rendement 1 jaar -4,97 % -8,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,24 % 1,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,13 % 1,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,92 % 3,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,78 %
Volatiliteit van de benchmark 16,04 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -