DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC

LU0329760002
134,35 EUR 21/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,64 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329760002
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 89,760 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,64 %
Liquiditeiten 7,88 %
Obligaties 0,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,70 %
Spitstechnologie 27,00 %
Consumptiegoederen 14,40 %
Telecomoperatoren 9,40 %
Diverse industrieën en diensten 8,40 %
Nutsbedrijven 3,10 %
Vastgoed 0,80 %
Landen Gewicht
China 14,70 %
Zuid-Korea 14,10 %
Rusland 9,60 %
India 6,70 %
Brazilië 6,40 %
Hong-Kong 6,20 %
Zuid-Afrika 4,70 %
Singapore 3,00 %
Mexico 2,40 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,52 %
USD - Amerikaanse dollar 21,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,12 %
BRL - Braziliaanse real 6,40 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,66 %
SGD - Singaporese dollar 3,61 %
MXN - Mexicaanse peso 2,42 %
RUB - Russische roebel 1,62 %
THB - Thaise baht 1,10 %
IDR - Indonesische roepia 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,60 %
Samsung Electronics 7,10 %
Infosys Ltd (Information Technology) 3,30 %
HDFC BANK LTD 2,70 %
Anta Sports Products Ltd (Consumer Discretionary 2,50 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd (Financials) 2,40 %
Polyus PJSC 2,10 %
Tencent Holdings Ltd 2,00 %
Gazprom Pao 1,70 %
Byd Co Ltd 1,70 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % 4,39 %
Rendement 3 maanden 0,28 % 6,65 %
Rendement 6 maanden -0,60 % 10,67 %
Rendement 1 jaar 18,35 % 26,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,31 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,66 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,05 % 7,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,76 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 6,18