DWS Invest CROCI Global Dividends LD

LU1769943801
154,07 EUR 30/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1769943801
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/08/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2022) 19,780 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,53 EUR
Datum laatste dividend 4/03/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,79 %
Liquiditeiten 0,21 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 31,29 %
Consumptiegoederen 21,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,77 %
Spitstechnologie 11,04 %
Diverse industrieën en diensten 9,62 %
Nutsbedrijven 6,59 %
Telecomoperatoren 2,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,34 %
Japan 18,15 %
Zwitserland 10,11 %
Groot-Brittannië 7,93 %
Frankrijk 5,69 %
Duitsland 4,34 %
Australië 4,10 %
Ierland 1,62 %
Zweden 1,51 %
Canada 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,34 %
JPY - Japanse yen 18,15 %
EUR - Euro 11,65 %
GBP - Brits pond 8,11 %
CHF - Zwitserse frank 5,94 %
AUD - Australische dollar 4,10 %
SEK - Zweedse kroon 1,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEWMONT CORPORATION ORD 2,56 %
SEMPRA ENERGY ORD 2,48 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,44 %
GLENCORE PLC ORD 2,40 %
CARDINAL HEALTH INC ORD 2,34 %
MERCK & CO INC ORD 2,31 %
KDDI CORP ORD 2,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,26 %
ONEOK INC ORD 2,24 %
Lyondellbasell Industries NV ORD 2,22 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,80 % -6,22 %
Rendement 3 maanden -6,09 % -9,74 %
Rendement 6 maanden -3,38 % -11,63 %
Rendement 1 jaar 2,42 % -4,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,10 % 8,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,87 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,14 %
Volatiliteit van de benchmark 14,25 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 4,39