DWS Invest CROCI Global Dividends LD

LU1769943801
169,17 EUR 28/11/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1769943801
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/08/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2022) 20,790 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,53 EUR
Datum laatste dividend 4/03/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,95 %
Liquiditeiten 0,06 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 27,25 %
Nutsbedrijven 24,55 %
Consumptiegoederen 15,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,99 %
Diverse industrieën en diensten 11,58 %
Spitstechnologie 7,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,70 %
Japan 17,89 %
Zwitserland 12,07 %
Groot-Brittannië 11,78 %
Frankrijk 7,97 %
Australië 6,18 %
Italië 2,07 %
Spanje 1,98 %
Noorwegen 1,94 %
Ierland 1,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,52 %
JPY - Japanse yen 17,89 %
EUR - Euro 15,62 %
GBP - Brits pond 12,02 %
CHF - Zwitserse frank 8,00 %
AUD - Australische dollar 6,18 %
NOK - Noorse kroon 1,94 %
SEK - Zweedse kroon 1,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,23 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,20 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,19 %
ROCHE HOLDING AG 2,19 %
ABBVIE INC ORD 2,18 %
GLENCORE PLC ORD 2,17 %
SEKISUI HOUSE LTD ORD 2,16 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 2,15 %
MITSUI & CO LTD ORD 2,14 %
BHP GROUP LTD ORD 2,14 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,10 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 0,77 % -4,95 %
Rendement 6 maanden 1,18 % -1,71 %
Rendement 1 jaar 11,70 % -5,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,01 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,26 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,10 % 10,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,76 %
Volatiliteit van de benchmark 15,23 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 4,98