DWS Invest CROCI EURO LC

LU1769938041
329,57 EUR 18/10/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
7,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1769938041
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/08/2018
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2021) 89,790 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,73 %
Liquiditeiten 0,26 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 24,06 %
Consumptiegoederen 19,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,03 %
Nutsbedrijven 16,22 %
Spitstechnologie 14,70 %
Diverse industrieën en diensten 3,31 %
Telecomoperatoren 3,25 %
Landen Gewicht
Duitsland 35,73 %
Frankrijk 19,61 %
Nederland 13,81 %
Finland 6,87 %
Ierland 6,64 %
België 3,96 %
Zwitserland 3,88 %
Italië 3,14 %
Spanje 3,13 %
Groot-Brittannië 2,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,97 %
USD - Amerikaanse dollar 3,81 %
GBP - Brits pond 2,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MERCK KGAA ORD 4,22 %
UCB SA ORD 3,96 %
CAPGEMINI SE ORD 3,93 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,88 %
QIAGEN NV ORD 3,81 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,64 %
E.ON SE ORD 3,47 %
Nokia Oyj Ord 3,47 %
BRENNTAG SE ORD 3,46 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,44 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,17 % 0,06 %
Rendement 3 maanden -1,36 % 2,81 %
Rendement 6 maanden 5,31 % 5,29 %
Rendement 1 jaar 17,58 % 32,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,78 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,88 % 10,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,55 % 11,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,48 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 8,05