DWS Invest CROCI EURO LC

LU1769938041
301,59 EUR 14/01/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
8,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1769938041
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/08/2018
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/12/2020) 87,510 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,77 %
Liquiditeiten 0,23 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 25,47 %
Consumptiegoederen 23,44 %
Nutsbedrijven 20,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,34 %
Spitstechnologie 6,14 %
Telecomoperatoren 3,66 %
Diverse industrieën en diensten 3,36 %
Landen Gewicht
Duitsland 29,82 %
Frankrijk 26,26 %
Nederland 13,29 %
Spanje 10,62 %
Italië 6,96 %
Finland 6,51 %
Ierland 3,40 %
België 2,91 %
Australië 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,38 %
GBP - Brits pond 3,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRENNTAG N ORD 3,85 %
INDITEX ORD 3,84 %
KPN KON ORD 3,66 %
SAINT GOBAIN ORD 3,61 %
FORTUM ORD 3,57 %
MERCK ORD 3,57 %
HEIDELBERGCEMENT ORD 3,55 %
ENEL ORD 3,54 %
MICHELIN ORD 3,51 %
SNAM ORD 3,42 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,88 % 4,54 %
Rendement 3 maanden 6,22 % 13,48 %
Rendement 6 maanden 9,61 % 15,70 %
Rendement 1 jaar 0,82 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,69 % 3,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,62 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,80 % 7,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,24 %
Volatiliteit van de benchmark 16,55 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 6,60