DWS Invest CROCI EURO LC

LU1769938041
319,50 EUR 17/05/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
3,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1769938041
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/08/2018
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (29/04/2022) 66,210 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,60 %
Liquiditeiten 0,36 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 23,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 23,32 %
Nutsbedrijven 20,19 %
Consumptiegoederen 19,31 %
Spitstechnologie 6,20 %
Telecomoperatoren 4,03 %
Diverse industrieën en diensten 2,84 %
Landen Gewicht
Duitsland 36,69 %
Frankrijk 23,75 %
Nederland 10,38 %
Ierland 6,36 %
Finland 5,59 %
Luxemburg 3,64 %
Spanje 3,47 %
Italië 3,42 %
België 3,41 %
Zwitserland 3,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,50 %
USD - Amerikaanse dollar 3,19 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KONINKLIJKE KPN NV ORD 4,03 %
BAYER AG ORD 3,88 %
SANOFI SA ORD 3,79 %
E.ON SE ORD 3,71 %
ENGIE SA ORD 3,70 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,62 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 3,57 %
DANONE SA ORD 3,52 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,51 %
IBERDROLA SA ORD 3,47 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % -2,69 %
Rendement 3 maanden -5,20 % -7,31 %
Rendement 6 maanden -7,29 % -13,23 %
Rendement 1 jaar -0,95 % -4,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,38 % 6,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,82 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,83 % 10,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,56 %
Volatiliteit van de benchmark 16,39 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 4,65