DWS Invest China Bonds USD LC

LU0616856422
124,78 USD 1/04/2020
Obligaties - Chinese yuan Beleggingsbeleid
2,90 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616856422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2011
Categorie Obligaties - Chinese yuan
Fondsgrootte (31/03/2020) 46,040 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,85 %
Liquiditeiten 1,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,09 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 4,25 %
HPHT FIN 15 2.88% 03/17/20 SR: 4,20 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.13% 03/14/21 SR: 3,87 %
CDB 2.50% 10/09/20 SR:016 3,36 %
HK SUKUK 2015 1.89% 06/03/20 SR: 3,00 %
SINOPEC 2015 2.50% 04/28/20 SR: 2,51 %
NWD MTN 5.25% 02/26/21 SR: 2,40 %
CHINA SOUTHERN P 4.25% 09/18/28 SR: 2,39 %
STATE GRID OVRSE 3.50% 05/04/27 SR: 2,25 %
CK 17 II 2.25% 09/29/20 SR: 2,22 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,79 % 0,05 %
Rendement 3 maanden 2,15 % 3,13 %
Rendement 6 maanden 1,01 % 3,81 %
Rendement 1 jaar 2,90 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,96 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,29 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,13 %
Volatiliteit van de benchmark 6,40 %
Bêta 0,06
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,04
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio 0,33
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor -