DWS Invest China Bonds USD LC

LU0616856422
130,37 USD 25/11/2021
Obligaties - Chinese yuan Beleggingsbeleid
1,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616856422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2011
Categorie Obligaties - Chinese yuan
Fondsgrootte (29/10/2021) 36,760 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,52 %
Liquiditeiten 5,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,43 %
CNY - Chinese yuan 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE TIME/TERM DEP 5,80 %
PCCW-HKT CAPITAL NO 5 LTD 3.75% 08-MAR-2023 4,69 %
FTL CAPITAL LTD 4.125% 25-APR-2023 4,02 %
SMARTONE FINANCE LTD 3.875% 08-APR-2023 3,98 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 03 3,36 %
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT BVI LTD 2.75% 04-MA 3,36 %
CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 2.875% 26-APR-20 2,94 %
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.5% 2,93 %
NWD MTN LTD 4.375% 30-NOV-2022 2,87 %
HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 2,84 %

Prestaties in EUR (25/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,53 % 4,39 %
Rendement 3 maanden 4,82 % 7,05 %
Rendement 6 maanden 9,55 % 12,22 %
Rendement 1 jaar 7,54 % 15,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,63 % 7,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,91 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,58 % 5,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,86 %
Volatiliteit van de benchmark 6,45 %
Bêta 0,02
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,02
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor -