DWS Invest China Bonds USD LC

LU0616856422
127,71 USD 3/07/2020
Obligaties - Chinese yuan Beleggingsbeleid
1,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,28 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616856422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2011
Categorie Obligaties - Chinese yuan
Fondsgrootte (30/06/2020) 46,190 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,46 %
Liquiditeiten 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,46 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.13% 02/28/25 SR:V-2025 13,89 %
CDB 2.50% 10/09/20 SR:016 4,18 %
ICBC ASIA 5.13% 11/30/20 SR: 2,88 %
CHINA OS FIN 2 5.50% 11/10/20 SR: 2,76 %
NWD MTN 5.25% 02/26/21 SR: 2,61 %
HONGKONG LAND FI 4.50% 06/01/22 SR: 2,47 %
CK 17 II 2.25% 09/29/20 SR: 2,45 %
CNOOC FN 2011 4.25% 01/26/21 SR: 2,44 %
PCCW CPTL 5 3.75% 03/08/23 SR: 2,41 %
CNPC OVERSEAS 4.50% 04/28/21 SR: 2,37 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,44 % 0,05 %
Rendement 3 maanden -1,52 % -4,60 %
Rendement 6 maanden 0,59 % 0,55 %
Rendement 1 jaar 2,42 % 2,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,62 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,27 % 1,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,86 %
Volatiliteit van de benchmark 6,56 %
Bêta -0,05
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark -0,04
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,36 %
Information Ratio 0,36
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor -