DWS Invest China Bonds USD LC

LU0616856422
127,12 USD 30/06/2022
Obligaties - Chinese yuan Beleggingsbeleid
2,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,31 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616856422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2011
Categorie Obligaties - Chinese yuan
Fondsgrootte (30/06/2022) 33,670 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,76 %
Liquiditeiten 3,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 4,72 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY BV 3.875% 08-APR-2023 4,31 %
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT BVI LTD 2.75% 04-MA 3,78 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 03 3,74 %
FTL CAPITAL LTD 4.125% 25-APR-2023 3,72 %
PCCW-HKT CAPITAL NO5 LTD 3.75% 08-MAR-2023 3,28 %
CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 2.875% 26-APR-20 3,20 %
NWD MTN LTD 4.375% 30-NOV-2022 3,18 %
HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 3,17 %
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 2.04757% 25-MAY 3,10 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,34 % 1,80 %
Rendement 3 maanden 5,15 % 1,78 %
Rendement 6 maanden 6,00 % 5,17 %
Rendement 1 jaar 10,83 % 14,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,44 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,98 % 6,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,42 % 5,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,14 %
Volatiliteit van de benchmark 6,32 %
Bêta 0,18
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,11
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor -