DWS Invest China Bonds USD LC

LU0616856422
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
123,53 USD 13/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,44 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616856422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2011
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 46,480 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,87 %
Liquiditeiten 0,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,37 %
CNY - Chinese yuan 6,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 9,58 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 4,13 %
HPHT FIN 15 2.88% 03/17/20 SR: 3,91 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.13% 03/14/21 SR: 3,59 %
MEDCO STRAIT 8.50% 08/17/22 SR: 2,89 %
FITA 7.00% 02/10/20 SR: 2,73 %
VEDANTA RESOURCE 8.25% 06/07/21 SR: 2,60 %
HUTCHISON 09/19 5.75% 09/11/19 SR: 2,38 %
HENSON INTL FIN 5.50% 09/17/19 SR: 2,37 %
DOUBLE ROSY 3.63% 11/18/19 SR: 2,34 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,73 % -
Rendement 3 maanden 1,65 % -
Rendement 6 maanden 2,13 % -
Rendement 1 jaar 8,44 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,38 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,52 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,93 %
Volatiliteit van de benchmark 7,70 %
Bêta 0,03
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,02
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio 0,35
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor -
;