DWS Invest China Bonds USD LC

LU0616856422
124,65 USD 11/11/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,15 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616856422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2011
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2019) 46,180 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,86 %
Liquiditeiten 0,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,08 %
CNY - Chinese yuan 5,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 10,39 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 4,74 %
HPHT FIN 15 2.88% 03/17/20 SR: 4,05 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.13% 03/14/21 SR: 3,71 %
CDB 2.50% 10/09/20 SR:016 3,28 %
STATE ELITE GLO 3.13% 01/20/20 SR: 3,26 %
SWIRE PROPTS MTN 2.75% 03/07/20 SR: 2,96 %
HK SUKUK 2015 1.89% 06/03/20 SR: 2,93 %
FITA 7.00% 02/10/20 SR: 2,77 %
DOUBLE ROSY 3.63% 11/18/19 SR: 2,46 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,60 % 1,41 %
Rendement 3 maanden 2,21 % 3,08 %
Rendement 6 maanden 2,89 % 1,20 %
Rendement 1 jaar 8,15 % 6,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,23 % 1,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,81 % 3,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,80 %
Volatiliteit van de benchmark 7,30 %
Bêta 0,07
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,05
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,33 %
Information Ratio 0,33
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor -
;