DWS Invest China Bonds USD LC

LU0616856422
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
124,96 USD 18/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,88 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616856422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2011
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 45,840 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,30 %
Liquiditeiten 0,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,95 %
CNY - Chinese yuan 10,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 10,32 %
OCEAN WEALTH 2 5.50% 06/08/19 SR: 3,72 %
HPHT FIN 15 2.88% 03/17/20 SR: 3,51 %
HENDERSON LD MTN 3.88% 03/01/29 SR: 3,50 %
MEDCO STRAIT 8.50% 08/17/22 SR: 3,03 %
VEDANTA RESOURCE 8.25% 06/07/21 SR: 2,92 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 2,33 %
HK SUKUK 2017 3.13% 02/28/27 SR: 2,12 %
ETERNA CAPITAL 7.50% 12/11/22 SR:A 2,06 %
CNOOC FIN (2015) 4.38% 05/02/28 SR: 1,89 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,73 % 1,04 %
Rendement 3 maanden 0,68 % -1,23 %
Rendement 6 maanden 5,01 % 1,67 %
Rendement 1 jaar 6,88 % 6,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,23 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,77 % 5,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,02 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,04 %
Volatiliteit van de benchmark 7,70 %
Bêta -0,01
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark -0,01
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio 0,35
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor -