DWS Invest China Bonds USD LC

LU0616856422
130,41 USD 3/08/2021
Obligaties - Chinese yuan Beleggingsbeleid
0,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616856422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2011
Categorie Obligaties - Chinese yuan
Fondsgrootte (30/07/2021) 37,430 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,03 %
Liquiditeiten 2,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,03 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SMARTONE FINANCE LTD 3.875% 08-APR-2023 3,02 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 03 2,99 %
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD 2.75% 04 2,96 %
HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 2,55 %
PCCW-HKT CAPITAL NO 5 LTD 3.75% 08-MAR-2023 2,55 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK CD 2,53 %
NWD MTN LTD 4.375% 30-NOV-2022 2,52 %
CDBI TREASURE I LTD 2.25% 02-AUG-2021 2,43 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2012) LTD 3.9% 2,39 %
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 2.95% 14-OCT-20 2,34 %

Prestaties in EUR (3/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,09 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 2,37 % 4,15 %
Rendement 6 maanden 1,21 % 4,57 %
Rendement 1 jaar 0,67 % 10,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,09 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,93 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,84 %
Volatiliteit van de benchmark 6,42 %
Bêta 0,01
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor -