DWS Invest China Bonds USD LC

LU0616856422
128,77 USD 7/12/2022
Obligaties - Chinese yuan Beleggingsbeleid
2,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,31 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616856422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2011
Categorie Obligaties - Chinese yuan
Fondsgrootte (30/11/2022) 31,460 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,16 %
Liquiditeiten 7,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 6,92 %
FTL CAPITAL LTD 4.125% 25-APR-2023 4,08 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY BV 3.875% 08-APR-2023 4,06 %
PCCW-HKT CAPITAL NO5 LTD 3.75% 08-MAR-2023 4,01 %
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 4.54686% 25-MAY 3,77 %
CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 2.875% 26-APR-20 3,51 %
NWD MTN LTD 4.375% 30-NOV-2022 3,50 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.96571% 12-DEC-2023 3,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 03 3,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 3,17 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,40 % -1,90 %
Rendement 3 maanden -4,28 % -5,82 %
Rendement 6 maanden 2,28 % -1,48 %
Rendement 1 jaar 5,85 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,79 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,87 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,08 % 4,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,18 %
Volatiliteit van de benchmark 6,54 %
Bêta 0,29
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,17
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,60
Ratio van Treynor -