DWS Concept Kaldemorgen LD (Uitkering)

LU0599946976
151,69 EUR 21/02/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
9,55 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Welke versie kiezen van het fonds Deutsche Concept Kaldemorgen? 2 jaar geleden - donderdag 6 april 2017
    De versie LC, LD of FC? Welke zijn de verschillen?

    De aanbevelingen van onze financiële experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

    Ik wil toegang tot deze inhoud!

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0599946976
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2020) 2257,910 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,89 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 45,59 %
Obligaties 28,70 %
Liquiditeiten 18,78 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 12,26 %
Spitstechnologie 9,68 %
Financiële sector 6,67 %
Consumptiegoederen 5,91 %
Nutsbedrijven 4,44 %
Telecomoperatoren 3,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,51 %
Duitsland 10,43 %
Frankrijk 6,96 %
Nederland 5,60 %
Turkije 3,68 %
Groot-Brittannië 3,31 %
Zwitserland 2,55 %
Rusland 2,21 %
Mexico 1,70 %
China 1,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,90 %
EUR - Euro 27,58 %
GBP - Brits pond 3,28 %
CHF - Zwitserse frank 2,55 %
RUB - Russische roebel 1,63 %
JPY - Japanse yen 1,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,63 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,20 %
SGD - Singaporese dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 6,23 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 5,63 %
UNICREDIT BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 4,57 %
SOCIETE GENERALE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,93 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 3,88 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,67 %
VONOVIA ORD 2,63 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,76 %
ALPHABET CL C ORD 1,73 %
COMMERZBANK AG TIME/TERM DEPOSIT 1,65 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,92 % 1,44 %
Rendement 3 maanden 3,07 % 3,38 %
Rendement 6 maanden 5,99 % 4,11 %
Rendement 1 jaar 9,55 % 7,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,27 % 0,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,42 % 1,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,06 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,53
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 5,55