DWS Concept Kaldemorgen LD (Uitkering)

LU0599946976
159,23 EUR 20/01/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,53 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Welke versie kiezen van het fonds Deutsche Concept Kaldemorgen? 4 jaar geleden - donderdag 6 april 2017

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0599946976
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/12/2021) 2235,780 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,56 EUR
Datum laatste dividend 5/03/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,33 %
Liquiditeiten 24,67 %
Obligaties 15,51 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,73 %
Gezondheid en Farma 8,96 %
Consumptiegoederen 5,93 %
Telecomoperatoren 5,84 %
Nutsbedrijven 4,99 %
Financiële sector 4,85 %
Diverse industrieën en diensten 3,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,48 %
Duitsland 18,96 %
Frankrijk 8,56 %
Zwitserland 3,74 %
Nederland 3,01 %
Groot-Brittannië 2,91 %
Japan 2,37 %
Luxemburg 1,10 %
Spanje 0,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 28,56 %
USD - Amerikaanse dollar 27,91 %
CHF - Zwitserse frank 3,24 %
JPY - Japanse yen 2,37 %
NOK - Noorse kroon 2,26 %
GBP - Brits pond 1,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,67 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,45 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 3,85 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 3,26 %
SOCIETE GENERALE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,26 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 3,24 %
UNICREDIT BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 3,18 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,15 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,70 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 2,44 %
E.ON SE ORD 2,33 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,44 % -
Rendement 3 maanden 2,01 % -
Rendement 6 maanden 3,19 % -
Rendement 1 jaar 6,59 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,31 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,32 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,67 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,95 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,63
Ratio van Treynor -