DWS Concept Kaldemorgen LD (Uitkering)

LU0599946976
140,95 EUR 22/10/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Welke versie kiezen van het fonds Deutsche Concept Kaldemorgen? 3 jaar geleden - donderdag 6 april 2017

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0599946976
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2020) 2141,550 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 6/03/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 52,37 %
Liquiditeiten 22,40 %
Obligaties 16,61 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,06 %
Gezondheid en Farma 12,02 %
Consumptiegoederen 6,55 %
Financiële sector 5,49 %
Telecomoperatoren 4,67 %
Nutsbedrijven 4,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,60 %
Duitsland 15,58 %
Frankrijk 6,54 %
Zwitserland 3,85 %
Groot-Brittannië 3,10 %
Nederland 2,58 %
Turkije 2,30 %
China 1,78 %
Japan 1,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 26,64 %
EUR - Euro 26,48 %
CHF - Zwitserse frank 3,39 %
GBP - Brits pond 3,03 %
NOK - Noorse kroon 2,20 %
JPY - Japanse yen 1,76 %
RUB - Russische roebel 1,25 %
HKD - Hongkongse dollar 0,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,34 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 7,20 %
VONOVIA ORD 3,06 %
ALPHABET CL C ORD 2,95 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,58 %
Microsoft ORD 2,38 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,34 %
GOLD BULLION SECURITIES (DE) 2,08 %
E.ON N ORD 2,04 %
AT&T ORD 1,79 %
BAYER N ORD 1,62 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,56 % -
Rendement 3 maanden -2,30 % -
Rendement 6 maanden 2,46 % -
Rendement 1 jaar -2,89 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,95 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,07 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,21 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor -