DWS Concept Kaldemorgen LD (Uitkering)

LU0599946976
156,39 EUR 27/01/2023
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0599946976
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/12/2022) 2291,130 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 4/03/2022

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 46,12 %
Obligaties 31,22 %
Liquiditeiten 14,24 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 11,09 %
Gezondheid en Farma 10,83 %
Financiële sector 8,50 %
Diverse industrieën en diensten 4,19 %
Telecomoperatoren 3,98 %
Consumptiegoederen 3,32 %
Nutsbedrijven 2,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,94 %
Duitsland 15,95 %
Frankrijk 9,15 %
Nederland 5,53 %
Japan 3,82 %
Zwitserland 2,74 %
Groot-Brittannië 2,10 %
Luxemburg 1,66 %
Australië 1,59 %
Ierland 1,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,80 %
EUR - Euro 30,02 %
JPY - Japanse yen 3,83 %
CHF - Zwitserse frank 2,19 %
NOK - Noorse kroon 1,95 %
AUD - Australische dollar 1,77 %
GBP - Brits pond 1,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,82 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-APR-2024 6,76 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 3,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 15-JUL-2024 2,93 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-AUG-2023 2,69 %
AXA SA ORD 2,04 %
E ON SE ORD 1,97 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,71 %
MICROSOFT CORP ORD 1,70 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,21 % -
Rendement 3 maanden 3,04 % -
Rendement 6 maanden 0,83 % -
Rendement 1 jaar -1,63 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,63 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,90 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,66 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,39 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor -