DWS Concept Kaldemorgen LD (Uitkering)

LU0599946976
155,48 EUR 14/10/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,53 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Welke versie kiezen van het fonds Deutsche Concept Kaldemorgen? 4 jaar geleden - donderdag 6 april 2017

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0599946976
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2021) 2173,160 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,56 EUR
Datum laatste dividend 5/03/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,03 %
Liquiditeiten 19,95 %
Obligaties 18,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,66 %
Gezondheid en Farma 9,09 %
Consumptiegoederen 6,67 %
Financiële sector 5,74 %
Nutsbedrijven 5,46 %
Telecomoperatoren 5,05 %
Diverse industrieën en diensten 4,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,88 %
Landen Gewicht
Duitsland 21,29 %
Verenigde Staten 21,09 %
Frankrijk 9,57 %
Zwitserland 3,96 %
Groot-Brittannië 3,16 %
Japan 2,54 %
Nederland 2,06 %
Spanje 1,35 %
Luxemburg 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 29,67 %
EUR - Euro 27,92 %
NOK - Noorse kroon 3,53 %
CHF - Zwitserse frank 3,38 %
JPY - Japanse yen 2,53 %
GBP - Brits pond 2,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,72 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 19,84 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 4,07 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,06 %
E.ON SE ORD 2,41 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,20 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 2,12 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,09 %
MICROSOFT CORP ORD 1,91 %
AXA SA ORD 1,82 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,79 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,22 % -
Rendement 3 maanden -0,12 % -
Rendement 6 maanden 1,65 % -
Rendement 1 jaar 9,25 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,59 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,56 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,20 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,96 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor -