DWS Concept Kaldemorgen LD (Uitkering)

LU0599946976
153,48 EUR 8/04/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,53 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Welke versie kiezen van het fonds Deutsche Concept Kaldemorgen? 4 jaar geleden - donderdag 6 april 2017

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0599946976
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/03/2021) 2112,990 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,56 EUR
Datum laatste dividend 5/03/2021

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,66 %
Obligaties 19,64 %
Liquiditeiten 17,21 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,30 %
Gezondheid en Farma 9,14 %
Consumptiegoederen 6,45 %
Financiële sector 5,26 %
Nutsbedrijven 4,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,47 %
Telecomoperatoren 4,46 %
Diverse industrieën en diensten 2,55 %
Landen Gewicht
Duitsland 20,32 %
Verenigde Staten 18,98 %
Frankrijk 6,91 %
Zwitserland 3,70 %
Groot-Brittannië 2,72 %
Japan 1,91 %
China 1,85 %
Nederland 1,84 %
Spanje 1,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,89 %
USD - Amerikaanse dollar 31,76 %
NOK - Noorse kroon 3,13 %
CHF - Zwitserse frank 2,75 %
GBP - Brits pond 2,06 %
JPY - Japanse yen 1,87 %
HKD - Hongkongse dollar 1,75 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,14 %
RUB - Russische roebel 0,72 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 7,01 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,50 %
Johnson & Johnson 2,20 %
Alphabet Inc 2,14 %
E.ON SE 2,13 %
GOLD BULLION SECURITIES (DE) 2,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 2,01 %
Vonovia Se 2,01 %
BASF SE 1,81 %
VOLKSWAGEN AG 1,77 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,24 % -
Rendement 3 maanden 4,04 % -
Rendement 6 maanden 8,27 % -
Rendement 1 jaar 13,54 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,03 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,51 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,11 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor -