DWS Concept Kaldemorgen LD (Uitkering)

LU0599946976
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
145,01 EUR 19/09/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,74 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Lees hier onze analyse.

Artikels

  • Analyse
    Welke versie kiezen van het fonds Deutsche Concept Kaldemorgen? 2 jaar geleden - donderdag 6 april 2017
    De versie LC, LD of FC? Welke zijn de verschillen?
     
     
     
     

    De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

    Ik wil toegang tot deze inhoud!

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0599946976
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/08/2019) 2081,280 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,89 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 42,36 %
Aandelen 39,20 %
Liquiditeiten 10,96 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 9,40 %
Gezondheid en Farma 6,10 %
Consumptiegoederen 5,80 %
Spitstechnologie 4,40 %
Financiële sector 4,30 %
Nutsbedrijven 3,80 %
Diverse industrieën en diensten 3,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 13,30 %
Duitsland 6,20 %
Frankrijk 5,40 %
Nederland 3,70 %
Zwitserland 2,80 %
Groot-Brittannië 2,00 %
China 1,60 %
Japan 1,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,09 %
USD - Amerikaanse dollar 34,40 %
CHF - Zwitserse frank 2,77 %
GBP - Brits pond 2,10 %
RUB - Russische roebel 1,36 %
JPY - Japanse yen 1,17 %
HKD - Hongkongse dollar 0,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,21 %
SGD - Singaporese dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 6,25 %
COMMERZ BANK AG TIME/TERM DEPOSITE 4,60 %
UNICREDT BNK 0.00% 09/05/19 SR: 4,31 %
ALPHABET CL C ORD 2,44 %
DEUTSCHE POSTBANK AG CP 2,22 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 2,20 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 2,18 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP RC 2,17 %
AT&T ORD 2,16 %
Total ORD 1,59 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,53 % 0,74 %
Rendement 3 maanden 3,04 % 1,73 %
Rendement 6 maanden 3,98 % 3,15 %
Rendement 1 jaar 5,74 % 4,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,72 % 1,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,43 % 1,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,22 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 5,57
;