DWS Concept Kaldemorgen LD (Uitkering)

LU0599946976
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
142,08 EUR 19/07/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,67 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Lees hier onze analyse.

Artikels

  • Analyse
    Welke versie kiezen van het fonds Deutsche Concept Kaldemorgen? 2 jaar geleden - donderdag 6 april 2017
    De versie LC, LD of FC? Welke zijn de verschillen?
     
     
     
     

    De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

    Ik wil toegang tot deze inhoud!

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0599946976
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (28/06/2019) 2021,600 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,89 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 40,72 %
Obligaties 39,90 %
Liquiditeiten 13,02 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 8,20 %
Consumptiegoederen 7,60 %
Financiële sector 7,30 %
Spitstechnologie 3,70 %
Diverse industrieën en diensten 3,50 %
Gezondheid en Farma 3,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,60 %
Nutsbedrijven 2,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,00 %
Frankrijk 4,90 %
Duitsland 4,70 %
Nederland 2,30 %
Zwitserland 2,10 %
Japan 1,90 %
China 1,60 %
Rusland 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,87 %
EUR - Euro 28,55 %
CHF - Zwitserse frank 2,25 %
JPY - Japanse yen 2,01 %
RUB - Russische roebel 1,46 %
HKD - Hongkongse dollar 0,84 %
GBP - Brits pond 0,75 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,69 %
SEK - Zweedse kroon 0,24 %
SGD - Singaporese dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COMMERZ BANK AG TIME/TERM DEPOSITE 6,36 %
NATIXIS SA CP 6,36 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 5,12 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 4,40 %
ALPHABET CL C ORD 2,62 %
AT&T ORD 2,42 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP RC 2,37 %
AXA ORD 2,01 %
WALT DISNEY ORD 1,74 %
US TREASURY 2.88% 10/31/20 SR:BH-2020 1,59 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,96 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 0,41 % 1,20 %
Rendement 6 maanden 3,81 % 4,55 %
Rendement 1 jaar 3,67 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,80 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,58 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,13 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,23 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 5,64