DWS Concept Kaldemorgen LD (Uitkering)

LU0599946976
142,76 EUR 1/07/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Welke versie kiezen van het fonds Deutsche Concept Kaldemorgen? 3 jaar geleden - donderdag 6 april 2017

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0599946976
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/06/2020) 2175,200 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 6/03/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,24 %
Obligaties 20,42 %
Liquiditeiten 18,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,13 %
Gezondheid en Farma 14,37 %
Consumptiegoederen 7,04 %
Financiële sector 5,55 %
Telecomoperatoren 4,72 %
Nutsbedrijven 3,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,63 %
Duitsland 14,86 %
Frankrijk 6,79 %
Groot-Brittannië 3,49 %
Turkije 3,25 %
Noorwegen 3,19 %
Zwitserland 3,15 %
Nederland 3,02 %
Rusland 1,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,93 %
EUR - Euro 25,58 %
NOK - Noorse kroon 4,48 %
GBP - Brits pond 3,43 %
CHF - Zwitserse frank 2,73 %
RUB - Russische roebel 1,44 %
JPY - Japanse yen 1,05 %
HKD - Hongkongse dollar 0,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,18 %
SGD - Singaporese dollar 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOCIETE GENERALE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,06 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 7,27 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,92 %
ALPHABET CL C ORD 2,82 %
VONOVIA ORD 2,70 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 2,20 %
Microsoft ORD 2,19 %
GOLD BULLION SECURITIES (DE) 2,10 %
E.ON N ORD 1,99 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,92 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,75 % -
Rendement 3 maanden 6,90 % -
Rendement 6 maanden -4,24 % -
Rendement 1 jaar 0,64 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,31 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,18 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,32 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor -