DWS Concept Kaldemorgen LC

LU0599946893
150,97 EUR 21/11/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
8,73 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Welke versie kiezen van het fonds Deutsche Concept Kaldemorgen? 2 jaar geleden - donderdag 6 april 2017
    De versie LC, LD of FC? Welke zijn de verschillen?
     
     
     
     

    De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

    Ik wil toegang tot deze inhoud!

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0599946893
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/10/2019) 2822,070 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 43,26 %
Obligaties 31,61 %
Liquiditeiten 17,52 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 10,46 %
Spitstechnologie 8,58 %
Financiële sector 5,87 %
Consumptiegoederen 5,27 %
Telecomoperatoren 3,97 %
Nutsbedrijven 3,87 %
Diverse industrieën en diensten 2,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,84 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,72 %
Duitsland 8,72 %
Frankrijk 7,65 %
Nederland 5,86 %
Turkije 4,67 %
Zwitserland 3,19 %
Rusland 3,15 %
Groot-Brittannië 2,61 %
Mexico 2,14 %
China 1,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,51 %
EUR - Euro 28,00 %
CHF - Zwitserse frank 3,19 %
GBP - Brits pond 2,59 %
RUB - Russische roebel 1,91 %
JPY - Japanse yen 1,17 %
HKD - Hongkongse dollar 0,67 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,22 %
DKK - Deense kroon 0,14 %
SGD - Singaporese dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 6,13 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 5,66 %
Vodafone Group ORD 2,07 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP RC 1,95 %
ALPHABET CL C ORD 1,94 %
AT&T ORD 1,90 %
ABBVIE ORD 1,79 %
VONOVIA ORD 1,62 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,55 %
Total ORD 1,54 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,47 % 0,59 %
Rendement 3 maanden 2,88 % 0,76 %
Rendement 6 maanden 5,11 % 2,44 %
Rendement 1 jaar 8,73 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,35 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,60 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,24 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 6,13
;