DPAM L Bonds Higher Yield B

LU0138645519
315,19 EUR 21/10/2025
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
2,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Ontdek ons beleggingsadvies

Krijg exclusieve toegang tot de analyse en aanbeveling van onze experten.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138645519
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (30/09/2025) 22,200 Miljoen EUR
Beheerder CA Indosuez Fund Solutions
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,26 %
Liquiditeiten 3,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,38 %
USD - Amerikaanse dollar 16,23 %
BRL - Braziliaanse real 1,33 %
IDR - Indonesische roepia 1,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,74 %
TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES RL SA 3.5% 01-MAR 2,89 %
COSAN OVERSEAS LTD 8.25% 2,60 %
GOLDSTORY 6.176% 01-FEB-2030 2,30 %
FIBERCOP SPA 7.75% 24-JAN-2033 1,78 %
TELEFONICA EUROPE BV 6.75% 1,73 %
CARNIVAL CORP 5.75% 15-JAN-2030 1,64 %
ELECTRICITE DE FRANCE 5.625% 1,62 %
ALTAREA SCA 5.5% 02-OCT-2031 1,61 %
NORTH MACEDONIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.96% 13 1,60 %

Prestaties in EUR (21/10/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,63 % -
Rendement 3 maanden 1,67 % -
Rendement 6 maanden 4,43 % -
Rendement 1 jaar 4,82 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,84 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,58 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,42 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,89 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor -