DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B

LU0130967168
507,58 EUR 22/03/2023
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-2,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130967168
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1988
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/02/2023) 31,340 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,34 %
Liquiditeiten 0,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,69 %
USD - Amerikaanse dollar 0,24 %
CHF - Zwitserse frank 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NETFLIX INC 3.625% 15-JUN-2030 0,78 %
ENEL SPA 3.375% 24-NOV-2081 0,74 %
PROSUS NV 2.031% 03-AUG-2032 0,70 %
SUEZ SA (FR) 5% 03-NOV-2032 0,69 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3% 27-MAR-2031 0,68 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5% 08-JUN-2048 0,67 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 2.625% 07-A 0,65 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 3.7% 02-APR-2040 0,64 %
BAXTER INTERNATIONAL INC 1.3% 15-MAY-2029 0,63 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.875% 02-APR-2032 0,63 %

Prestaties in EUR (22/03/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,47 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 0,92 % 1,55 %
Rendement 6 maanden 1,21 % 2,17 %
Rendement 1 jaar -9,08 % -7,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,30 % -1,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,10 % -1,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,12 % 0,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,58 %
Volatiliteit van de benchmark 6,13 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -