DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield A (Uitkering)

LU0966248915
105,97 EUR 25/11/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,17 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0966248915
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2013
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2022) 9,180 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,45 EUR
Datum laatste dividend 11/05/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,87 %
Liquiditeiten 2,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2023 2,98 %
AFFLELOU 19-MAY-2026 2,39 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,13 %
SPIE SA 2.625% 18-JUN-2026 1,79 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,78 %
MATTERHORN TELECOM SA 4% 15-NOV-2027 1,75 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,66 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.625% 30-SEP-2024 1,65 %
NORICAN A/S 4.5% 15-MAY-2023 1,62 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,59 %

Prestaties in EUR (25/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,97 % 4,27 %
Rendement 3 maanden -0,25 % 0,16 %
Rendement 6 maanden -1,93 % -2,08 %
Rendement 1 jaar -10,24 % -9,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,66 % -1,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,49 % 0,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,22 %
Volatiliteit van de benchmark 9,52 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -