DPAM L Balanced Conservative Sustainable A (Uitkering)

LU1499202692
118,05 EUR 30/09/2025
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1499202692
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/12/2018
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2025) 4,070 Miljoen EUR
Beheerder CA Indosuez Fund Solutions
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,30 EUR
Datum laatste dividend 20/05/2025

Statische gegevens (31/05/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 54,98 %
Aandelen 40,66 %
Liquiditeiten 4,36 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,67 %
Financiële sector 8,78 %
Consumptiegoederen 7,75 %
Diverse industrieën en diensten 4,90 %
Gezondheid en Farma 4,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,41 %
Vastgoed 1,37 %
Nutsbedrijven 0,11 %
Landen Gewicht
Duitsland 15,35 %
Verenigde Staten 14,28 %
Nederland 12,77 %
Frankrijk 9,61 %
Italië 7,95 %
Spanje 7,55 %
België 7,47 %
Ierland 4,94 %
Portugal 2,47 %
Zwitserland 2,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,70 %
USD - Amerikaanse dollar 14,26 %
CHF - Zwitserse frank 1,31 %
GBP - Brits pond 1,05 %
DKK - Deense kroon 1,04 %
NOK - Noorse kroon 0,75 %
SEK - Zweedse kroon 0,67 %
CAD - Canadese dollar 0,66 %
AUD - Australische dollar 0,37 %
JPY - Japanse yen 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 1,32 %
MICROSOFT CORP ORD 1,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 1,07 %
ALLIANZ SE ORD 1,03 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2038 1,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.3% 15- 0,97 %
SAP SE ORD 0,90 %
KFW 1.125% 15-SEP-2032 0,90 %

Prestaties in EUR (30/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 2,21 %
Rendement 3 maanden 0,44 % 4,71 %
Rendement 6 maanden 1,94 % 0,85 %
Rendement 1 jaar 0,76 % 1,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,00 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,38 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,65 %
Volatiliteit van de benchmark 10,33 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 1,21