DPAM L Balanced Conservative Sustainable A (Uitkering)

LU1499202692
119,82 EUR 21/10/2025
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Ontdek ons beleggingsadvies

Krijg exclusieve toegang tot de analyse en aanbeveling van onze experten.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1499202692
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/12/2018
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2025) 4,070 Miljoen EUR
Beheerder CA Indosuez Fund Solutions
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,30 EUR
Datum laatste dividend 20/05/2025

Statische gegevens (30/06/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 54,50 %
Aandelen 43,55 %
Liquiditeiten 1,95 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 10,91 %
Financiële sector 9,39 %
Consumptiegoederen 7,87 %
Diverse industrieën en diensten 5,23 %
Gezondheid en Farma 4,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,51 %
Vastgoed 1,39 %
Nutsbedrijven 0,12 %
Landen Gewicht
Duitsland 15,84 %
Verenigde Staten 14,22 %
Nederland 13,24 %
Frankrijk 9,74 %
Italië 8,43 %
België 7,51 %
Spanje 7,51 %
Ierland 4,66 %
Portugal 2,46 %
Zwitserland 2,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,89 %
USD - Amerikaanse dollar 14,27 %
CHF - Zwitserse frank 1,58 %
GBP - Brits pond 1,25 %
DKK - Deense kroon 1,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,82 %
NOK - Noorse kroon 0,76 %
CAD - Canadese dollar 0,62 %
AUD - Australische dollar 0,36 %
HKD - Hongkongse dollar 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 1,32 %
MICROSOFT CORP ORD 1,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 1,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,06 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2038 1,02 %
ALLIANZ SE ORD 1,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.3% 15- 0,96 %
KFW 1.125% 15-SEP-2032 0,90 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.15% 15-MAR-203 0,89 %

Prestaties in EUR (21/10/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,61 % -
Rendement 3 maanden 1,59 % -
Rendement 6 maanden 6,01 % -
Rendement 1 jaar 2,30 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,45 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,64 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,65 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor -