DPAM B Equities NewGems Sustainable A (Uitkering)

BE0946563377
172,37 EUR 12/05/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0946563377
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/04/2022) 120,160 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 7,15 EUR
Datum laatste dividend 21/03/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,44 %
Liquiditeiten 1,56 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 51,34 %
Gezondheid en Farma 21,44 %
Consumptiegoederen 10,18 %
Diverse industrieën en diensten 6,95 %
Financiële sector 4,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,74 %
Nutsbedrijven 1,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,24 %
Ierland 5,95 %
Nederland 4,21 %
China 3,69 %
Groot-Brittannië 3,43 %
Japan 3,25 %
Israël 3,23 %
Italië 1,57 %
Singapore 1,45 %
Zweden 1,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,87 %
EUR - Euro 10,50 %
HKD - Hongkongse dollar 3,69 %
GBP - Brits pond 3,43 %
JPY - Japanse yen 3,25 %
SEK - Zweedse kroon 1,39 %
CHF - Zwitserse frank 1,19 %
CAD - Canadese dollar 0,61 %
NOK - Noorse kroon 0,48 %
AUD - Australische dollar 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,32 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,13 %
AMAZON.COM INC ORD 2,94 %
EUR CASH 2,62 %
APPLE INC ORD 2,30 %
NICE LTD DR 2,22 %
SONY GROUP CORP ORD 2,21 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,19 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 2,18 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,12 %

Prestaties in EUR (12/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -14,21 % -5,27 %
Rendement 3 maanden -12,54 % -2,28 %
Rendement 6 maanden -27,00 % -7,11 %
Rendement 1 jaar -8,08 % 7,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,73 % 11,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,47 % 8,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,96 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,51 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,87
Ratio van Treynor 13,13