DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Year B

BE0058191884
230,93 EUR 2/02/2023
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,33 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058191884
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/08/1992
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/01/2023) 6,200 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,33 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,00 %
Liquiditeiten 3,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BECTON DICKINSON EURO FINANCE RL SA .632% 04-JUN-2 3,86 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.125% 27-JAN-2023 3,77 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4.875% 17-APR-2023 3,53 %
CK HUTCHISON FINANCE (16) LTD 1.25% 06-APR-2023 3,41 %
AMERICAN HONDA FINANCE CORP .55% 17-MAR-2023 3,40 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA .375% 07-MAR-2023 3,39 %
GENERAL ELECTRIC CO 1.25% 26-MAY-2023 3,16 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 03 3,16 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,00 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.25% 01-FEB-2023 3,00 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % 0,48 %
Rendement 3 maanden 0,51 % -0,10 %
Rendement 6 maanden 0,25 % -2,82 %
Rendement 1 jaar -0,22 % -4,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,50 % -1,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,52 % -1,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,31 % -0,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 0,33 %
Volatiliteit van de benchmark 1,25 %
Bêta 0,13
Tracking error 0,09 %
Correlatie met de benchmark 0,47
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -0,37
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -