DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Year A (Uitkering)

BE0058190878
142,14 EUR 27/09/2022
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,33 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058190878
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/08/1992
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/08/2022) 2,510 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,33 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,93 %
Liquiditeiten 3,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 5,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 5,08 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.25% 01-FEB-2023 4,71 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.125% 27-JAN-2023 3,95 %
SOCIETE GENERALE SA .5% 13-JAN-2023 3,57 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.25% 23-AUG-20 3,41 %
AT&T INC 1.45% 01-JUN-2022 3,35 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,07 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP .375% 31-JAN- 3,06 %
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 2.875% 18-JAN-2023 2,61 %

Prestaties in EUR (27/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,39 % -1,67 %
Rendement 3 maanden -0,36 % -1,49 %
Rendement 6 maanden -0,75 % -3,37 %
Rendement 1 jaar -1,14 % -4,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,79 % -1,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,69 % -1,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,35 % -0,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 0,22 %
Volatiliteit van de benchmark 1,07 %
Bêta 0,13
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -0,87
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -