DPAM B Balanced Strategy B

BE6227494943
170,00 EUR 28/06/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6227494943
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/2022
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/06/2022) 409,020 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,46 %
Obligaties 39,05 %
Liquiditeiten 9,81 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,48 %
Consumptiegoederen 10,03 %
Financiële sector 8,80 %
Gezondheid en Farma 6,51 %
Diverse industrieën en diensten 5,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,51 %
Nutsbedrijven 2,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,40 %
Frankrijk 7,79 %
Italië 6,26 %
Groot-Brittannië 5,80 %
China 5,52 %
Nederland 4,97 %
Duitsland 4,39 %
Spanje 4,29 %
België 2,49 %
Japan 2,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,89 %
USD - Amerikaanse dollar 25,74 %
GBP - Brits pond 5,04 %
CNY - Chinese yuan 4,26 %
JPY - Japanse yen 1,90 %
CHF - Zwitserse frank 1,76 %
SEK - Zweedse kroon 1,54 %
HKD - Hongkongse dollar 1,45 %
INR - Indiase roepie 0,89 %
NOK - Noorse kroon 0,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,32 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 6,45 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 5,86 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE P 5,81 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 4,75 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 4,72 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 4,12 %
DPAM B BONDS EUR P 3,91 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD DIST 3,62 %
DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE P 3,28 %

Prestaties in EUR (28/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,07 % -2,80 %
Rendement 3 maanden -8,20 % -4,38 %
Rendement 6 maanden -14,01 % -5,23 %
Rendement 1 jaar -10,92 % -1,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,84 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,05 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,03 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,59 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor -