DP Global Strategy L Medium Low A (Uitkering)

LU0726996027
63,90 EUR 24/03/2023
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,53 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0726996027
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/02/2023) 310,420 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 15/02/2023

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,48 %
Aandelen 38,99 %
Liquiditeiten 2,35 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,77 %
Consumptiegoederen 7,82 %
Financiële sector 6,68 %
Gezondheid en Farma 5,50 %
Diverse industrieën en diensten 3,69 %
Nutsbedrijven 2,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,93 %
Frankrijk 8,62 %
Nederland 5,34 %
Italië 5,30 %
België 5,12 %
Spanje 4,66 %
Duitsland 4,43 %
Groot-Brittannië 3,55 %
Japan 2,42 %
Luxemburg 2,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,10 %
USD - Amerikaanse dollar 28,50 %
GBP - Brits pond 2,06 %
JPY - Japanse yen 2,03 %
CHF - Zwitserse frank 1,58 %
HKD - Hongkongse dollar 1,57 %
NOK - Noorse kroon 1,23 %
SEK - Zweedse kroon 0,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,59 %
BRL - Braziliaanse real 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 6,62 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 6,04 %
DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 5,05 %
DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE J 4,06 %
DPAM L BONDS CORPORATE EUR J 4,05 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED J EUR CAP 3,76 %
DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE J EUR C 2,93 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST J EUR CAP 2,80 %
DPAM B BONDS EUR MEDIUM TERM J 2,74 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 2,74 %

Prestaties in EUR (24/03/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % -1,00 %
Rendement 3 maanden 1,97 % 1,18 %
Rendement 6 maanden 1,33 % -0,17 %
Rendement 1 jaar -6,89 % -3,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,70 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,37 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,65 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor -