DP Global Strategy L Low A (Uitkering)

LU0035599397
32,10 EUR 1/02/2023
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0035599397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/1990
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2023) 146,170 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,23 EUR
Datum laatste dividend 15/11/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 63,85 %
Aandelen 26,21 %
Liquiditeiten 4,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,05 %
Consumptiegoederen 5,48 %
Financiële sector 4,49 %
Gezondheid en Farma 3,20 %
Diverse industrieën en diensten 2,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,51 %
Nutsbedrijven 1,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,06 %
Frankrijk 9,54 %
Italië 7,53 %
Nederland 6,96 %
Spanje 5,79 %
België 5,11 %
Duitsland 4,76 %
Groot-Brittannië 3,11 %
Luxemburg 2,70 %
Japan 2,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,43 %
USD - Amerikaanse dollar 19,36 %
GBP - Brits pond 1,80 %
JPY - Japanse yen 1,63 %
NOK - Noorse kroon 1,40 %
CHF - Zwitserse frank 1,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,96 %
SEK - Zweedse kroon 0,75 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,53 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 9,96 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 7,90 %
DPAM B BONDS EUR MEDIUM TERM J 6,20 %
DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 4,30 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE J 4,11 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED J EUR CAP 4,06 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,02 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST J EUR CAP 3,08 %
DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 2,91 %
DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE J EUR C 2,73 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,81 % 1,22 %
Rendement 3 maanden 2,68 % 0,85 %
Rendement 6 maanden -2,85 % -0,68 %
Rendement 1 jaar -6,39 % -0,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,82 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,47 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,00 % 2,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,85 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor -