DNCA Invest Value Europe B

LU0284396289
172,72 EUR 14/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,09 % Rendement 1 jaar
2,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284396289
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/03/2008
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 31,840 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,92 %
Obligaties 5,89 %
Liquiditeiten 3,31 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,39 %
Consumptiegoederen 20,80 %
Nutsbedrijven 12,95 %
Financiële sector 10,51 %
Gezondheid en Farma 7,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,61 %
Telecomoperatoren 6,61 %
Landen Gewicht
Frankrijk 35,38 %
Groot-Brittannië 15,50 %
Italië 10,23 %
Duitsland 9,29 %
Nederland 8,13 %
Ierland 5,37 %
Mexico 3,34 %
Zwitserland 2,58 %
Denemarken 2,14 %
Luxemburg 0,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,12 %
GBP - Brits pond 17,99 %
CHF - Zwitserse frank 2,57 %
DKK - Deense kroon 2,14 %
USD - Amerikaanse dollar 0,35 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DNCA Serenite Plus I 3,48 %
FRESNILLO ORD 3,34 %
ENEL ORD 3,11 %
SAINT GOBAIN ORD 3,10 %
SANOFI ORD 2,90 %
BOUYGUES ORD 2,86 %
SMITHS GROUP ORD 2,86 %
NEXANS ORD 2,80 %
DASSAULT AVIAT ORD 2,78 %
Unicredit Ord 2,76 %

Prestaties in EUR (14/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,03 % 1,05 %
Rendement 3 maanden 0,78 % 2,28 %
Rendement 6 maanden -0,80 % 4,85 %
Rendement 1 jaar 1,09 % 15,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,07 % 8,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,96 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,13 % 6,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,00 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 2,73
;