DNCA Invest Value Europe B

LU0284396289
199,53 EUR 1/02/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284396289
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/03/2008
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2023) 32,530 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance
Jaarlijkse beheerskosten 2,40 %
Lopende kosten 2,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,80 %
Liquiditeiten 5,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,67 %
Diverse industrieën en diensten 19,51 %
Financiële sector 18,01 %
Nutsbedrijven 14,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,45 %
Gezondheid en Farma 6,91 %
Telecomoperatoren 5,36 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,17 %
Groot-Brittannië 15,49 %
Nederland 12,32 %
Duitsland 11,24 %
Italië 6,46 %
Denemarken 4,87 %
Ierland 4,46 %
Spanje 3,57 %
Zwitserland 2,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,08 %
GBP - Brits pond 15,93 %
DKK - Deense kroon 5,67 %
CHF - Zwitserse frank 2,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,26 %
CM-AM PEA SECURITE RC 3,13 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,12 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,09 %
SHELL PLC ORD 2,95 %
REXEL SA ORD 2,89 %
ISS A/S ORD 2,83 %
NOVARTIS AG ORD 2,81 %
AIRBUS SE ORD 2,80 %
INFORMA PLC ORD 2,79 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,08 % 7,16 %
Rendement 3 maanden 13,89 % 12,19 %
Rendement 6 maanden 11,75 % 6,61 %
Rendement 1 jaar 2,37 % -1,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,53 % 6,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,76 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,60 % 7,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,58 %
Volatiliteit van de benchmark 17,31 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,55