DNCA Invest Value Europe B

LU0284396289
135,82 EUR 21/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-4,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284396289
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/03/2008
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 16,560 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,40 %
Lopende kosten 2,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,18 %
Liquiditeiten 4,16 %
Obligaties 1,64 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,16 %
Consumptiegoederen 19,80 %
Nutsbedrijven 11,57 %
Financiële sector 10,43 %
Gezondheid en Farma 9,51 %
Telecomoperatoren 8,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,31 %
Landen Gewicht
Frankrijk 37,45 %
Groot-Brittannië 14,27 %
Nederland 10,74 %
Duitsland 8,81 %
Italië 6,81 %
Denemarken 4,71 %
Zwitserland 4,61 %
Mexico 3,07 %
Ierland 2,89 %
Spanje 1,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,68 %
GBP - Brits pond 18,27 %
DKK - Deense kroon 4,71 %
CHF - Zwitserse frank 4,53 %
USD - Amerikaanse dollar 0,25 %
SEK - Zweedse kroon 0,17 %
NOK - Noorse kroon 0,07 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 3,74 %
EUR CASH 3,64 %
Total ORD 3,49 %
ENEL ORD 3,06 %
FRESNILLO ORD 3,01 %
SMITHS GROUP ORD 2,96 %
NOVARTIS N ORD 2,88 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,74 %
ASR NEDERLAND ORD 2,73 %
SAINT GOBAIN ORD 2,72 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,70 % 1,31 %
Rendement 3 maanden -5,99 % -2,29 %
Rendement 6 maanden 8,87 % 11,13 %
Rendement 1 jaar -22,91 % -5,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,85 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,81 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,31 % 6,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,71 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,75 %
Information Ratio -0,56
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -