DNCA Invest Value Europe B

LU0284396289
178,35 EUR 13/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284396289
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/03/2008
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 18,700 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance
Jaarlijkse beheerskosten 2,40 %
Lopende kosten 2,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,78 %
Obligaties 1,11 %
Liquiditeiten 1,09 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,67 %
Consumptiegoederen 22,88 %
Financiële sector 14,41 %
Nutsbedrijven 10,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,21 %
Gezondheid en Farma 8,15 %
Telecomoperatoren 7,60 %
Spitstechnologie 1,52 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,83 %
Groot-Brittannië 18,14 %
Nederland 11,60 %
Duitsland 10,60 %
Denemarken 6,43 %
Zwitserland 4,73 %
Italië 2,86 %
Spanje 2,85 %
Ierland 2,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,00 %
GBP - Brits pond 21,45 %
DKK - Deense kroon 6,43 %
CHF - Zwitserse frank 4,69 %
USD - Amerikaanse dollar 0,91 %
SEK - Zweedse kroon 0,48 %
NOK - Noorse kroon 0,03 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE I CAP 2,90 %
NEXANS SA ORD 2,79 %
PROSIEBENSAT 1 MEDIA SE ORD 2,76 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,73 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,73 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,69 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 2,68 %
FLSMIDTH & CO A/S ORD 2,65 %
LANXESS AG ORD 2,65 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,59 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % 2,99 %
Rendement 3 maanden 6,49 % 6,83 %
Rendement 6 maanden 27,47 % 21,34 %
Rendement 1 jaar 37,76 % 36,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,85 % 8,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,53 % 8,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,67 % 7,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,91 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,76 %
Information Ratio -0,53
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,58