DNCA Invest Value Europe B

LU0284396289
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
171,32 EUR 12/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-7,58 % Rendement 1 jaar
2,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284396289
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/03/2008
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 34,490 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,36 %
Obligaties 5,67 %
Liquiditeiten 2,17 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,28 %
Consumptiegoederen 16,46 %
Financiële sector 9,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,38 %
Nutsbedrijven 8,33 %
Telecomoperatoren 8,05 %
Gezondheid en Farma 7,69 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,76 %
Groot-Brittannië 16,25 %
Nederland 11,07 %
Italië 8,62 %
Ierland 6,64 %
Duitsland 6,27 %
Zwitserland 2,85 %
Mexico 2,67 %
Denemarken 2,03 %
Noorwegen 1,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,33 %
GBP - Brits pond 18,45 %
CHF - Zwitserse frank 2,84 %
DKK - Deense kroon 2,03 %
USD - Amerikaanse dollar 1,14 %
NOK - Noorse kroon 1,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DNCA Serenite Plus I 3,87 %
PUBLICIS GROUPE ORD 3,03 %
ALSTOM ORD 3,02 %
SANOFI ORD 2,91 %
Orange ORD 2,82 %
BOUYGUES ORD 2,81 %
NOVARTIS N ORD 2,79 %
Aggreko Ord 2,78 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,74 %
Total ORD 2,71 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,95 % 1,75 %
Rendement 3 maanden -1,60 % 0,93 %
Rendement 6 maanden 7,32 % 12,52 %
Rendement 1 jaar -7,58 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,30 % 3,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,74 % 1,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,78 % 4,04 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,96 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 2,03