DNCA Invest Value Europe B

LU0284396289
166,46 EUR 13/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284396289
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/03/2008
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 17,750 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance
Jaarlijkse beheerskosten 2,40 %
Lopende kosten 2,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,96 %
Obligaties 4,33 %
Liquiditeiten 1,71 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,71 %
Consumptiegoederen 21,70 %
Financiële sector 12,34 %
Nutsbedrijven 10,40 %
Gezondheid en Farma 9,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,01 %
Telecomoperatoren 6,78 %
Landen Gewicht
Frankrijk 35,85 %
Groot-Brittannië 13,13 %
Nederland 10,69 %
Duitsland 9,40 %
Denemarken 5,79 %
Italië 5,56 %
Zwitserland 4,76 %
Spanje 3,13 %
Ierland 2,93 %
Mexico 2,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,55 %
GBP - Brits pond 17,98 %
DKK - Deense kroon 5,79 %
CHF - Zwitserse frank 4,67 %
USD - Amerikaanse dollar 1,45 %
SEK - Zweedse kroon 0,26 %
JPY - Japanse yen 0,07 %
NOK - Noorse kroon 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAINT GOBAIN ORD 3,46 %
SANOFI ORD 2,97 %
NEXANS ORD 2,94 %
FRESNILLO ORD 2,78 %
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 2,76 %
PROSIEBENSAT1 MEDIA N ORD 2,75 %
DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE I CAP 2,62 %
ASR NEDERLAND ORD 2,57 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,51 %
SMITHS GROUP ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,67 % 5,50 %
Rendement 3 maanden 18,97 % 13,58 %
Rendement 6 maanden 16,94 % 15,62 %
Rendement 1 jaar -8,50 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,63 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,46 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,92 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,83 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,73 %
Information Ratio -0,52
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -