DNCA Invest Value Europe A

LU0284396016
196,96 EUR 21/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,02 % Rendement 1 jaar
2,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284396016
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2008
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 107,380 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,70 %
Obligaties 4,99 %
Liquiditeiten 1,30 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,73 %
Consumptiegoederen 21,26 %
Nutsbedrijven 11,94 %
Financiële sector 9,63 %
Gezondheid en Farma 8,61 %
Telecomoperatoren 6,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,16 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,77 %
Groot-Brittannië 18,30 %
Italië 9,64 %
Duitsland 9,46 %
Denemarken 6,29 %
Nederland 5,49 %
Ierland 5,32 %
Zwitserland 2,72 %
Mexico 2,45 %
Luxemburg 0,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,27 %
GBP - Brits pond 20,53 %
DKK - Deense kroon 6,29 %
CHF - Zwitserse frank 2,71 %
USD - Amerikaanse dollar 1,33 %
SEK - Zweedse kroon 0,11 %
NOK - Noorse kroon 0,04 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DNCA Serenite Plus I 3,34 %
SANOFI ORD 3,26 %
NEXANS ORD 3,20 %
Unicredit Ord 3,07 %
SAINT GOBAIN ORD 2,86 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,83 %
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP ORD 2,78 %
BOUYGUES ORD 2,77 %
CNH INDUSTRIAL ORD 2,76 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,67 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,53 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 1,74 % 5,52 %
Rendement 6 maanden 10,30 % 14,71 %
Rendement 1 jaar 7,02 % 20,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,94 % 8,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,94 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,94 % 7,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,55 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,23