DNCA Invest Value Europe A

LU0284396016
172,37 EUR 30/11/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-2,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284396016
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2008
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/11/2020) 64,860 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,96 %
Obligaties 4,33 %
Liquiditeiten 1,71 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,71 %
Consumptiegoederen 21,70 %
Financiële sector 12,34 %
Nutsbedrijven 10,40 %
Gezondheid en Farma 9,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,01 %
Telecomoperatoren 6,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,55 %
GBP - Brits pond 17,98 %
DKK - Deense kroon 5,79 %
CHF - Zwitserse frank 4,67 %
USD - Amerikaanse dollar 1,45 %
SEK - Zweedse kroon 0,26 %
JPY - Japanse yen 0,07 %
NOK - Noorse kroon 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAINT GOBAIN ORD 3,46 %
SANOFI ORD 2,97 %
NEXANS ORD 2,94 %
FRESNILLO ORD 2,78 %
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 2,76 %
PROSIEBENSAT1 MEDIA N ORD 2,75 %
DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE I CAP 2,62 %
ASR NEDERLAND ORD 2,57 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,51 %
SMITHS GROUP ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (30/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 21,89 % 13,69 %
Rendement 3 maanden 11,08 % 8,86 %
Rendement 6 maanden 16,93 % 12,66 %
Rendement 1 jaar -11,64 % 0,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,57 % 4,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,48 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,30 % 7,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,89 %
Volatiliteit van de benchmark 15,25 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,65 %
Information Ratio -0,46
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -