DNCA Invest Value Europe A

LU0284396016
202,90 EUR 6/05/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,04 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284396016
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2008
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2021) 78,960 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,97 %
Liquiditeiten 4,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,23 %
Consumptiegoederen 20,15 %
Financiële sector 15,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,39 %
Nutsbedrijven 11,23 %
Gezondheid en Farma 6,57 %
Telecomoperatoren 6,49 %
Landen Gewicht
Frankrijk 36,35 %
Groot-Brittannië 13,58 %
Duitsland 11,85 %
Nederland 11,17 %
Denemarken 5,93 %
Zwitserland 4,51 %
Spanje 3,60 %
Ierland 2,77 %
Italië 2,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,32 %
GBP - Brits pond 13,89 %
DKK - Deense kroon 5,93 %
CHF - Zwitserse frank 4,18 %
SEK - Zweedse kroon 0,41 %
USD - Amerikaanse dollar 0,26 %
NOK - Noorse kroon 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,00 %
NEXANS SA ORD 2,89 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,87 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,83 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,77 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,77 %
LANXESS AG ORD 2,73 %
EUR CASH 2,68 %
REXEL SA ORD 2,65 %
DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE I CAP 2,62 %

Prestaties in EUR (6/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,46 % 2,75 %
Rendement 3 maanden 12,21 % 8,86 %
Rendement 6 maanden 34,32 % 24,72 %
Rendement 1 jaar 44,76 % 37,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,39 % 8,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,08 % 10,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,13 % 7,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,90 %
Volatiliteit van de benchmark 14,99 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,74 %
Information Ratio -0,51
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 1,88