DNCA Invest Value Europe A

LU0284396016
204,12 EUR 16/05/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284396016
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2008
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/04/2022) 86,480 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,71 %
Liquiditeiten 3,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,15 %
Financiële sector 16,36 %
Diverse industrieën en diensten 15,88 %
Nutsbedrijven 13,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,70 %
Gezondheid en Farma 8,56 %
Telecomoperatoren 4,81 %
Spitstechnologie 2,70 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,01 %
Groot-Brittannië 17,65 %
Duitsland 13,36 %
Nederland 11,43 %
Denemarken 4,85 %
Italië 4,04 %
Ierland 3,72 %
Spanje 2,54 %
Zwitserland 2,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,52 %
GBP - Brits pond 17,37 %
DKK - Deense kroon 4,85 %
CHF - Zwitserse frank 2,25 %
SEK - Zweedse kroon 0,23 %
USD - Amerikaanse dollar 0,15 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 2,99 %
INFORMA PLC ORD 2,98 %
REXEL SA ORD 2,88 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,79 %
NEXANS SA ORD 2,76 %
LANXESS AG ORD 2,68 %
SBM OFFSHORE NV ORD 2,62 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,61 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,51 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (16/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % -4,48 %
Rendement 3 maanden -5,28 % -5,35 %
Rendement 6 maanden -3,26 % -10,79 %
Rendement 1 jaar 0,03 % 0,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,23 % 7,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,40 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,19 % 9,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,77 %
Volatiliteit van de benchmark 15,18 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -0,31
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,47