DNCA Invest Value Europe A

LU0284396016
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
210,96 EUR 16/05/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,29 % Rendement 1 jaar
2,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284396016
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2008
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 273,900 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,06 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 9,82

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,77 % 4,13 %
Rendement 3 maanden 2,60 % 3,60 %
Rendement 6 maanden 3,74 % 0,97 %
Rendement 1 jaar 1,29 % -2,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,17 % -2,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,27 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -0,35 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,68 %
Obligaties 3,39 %
Liquiditeiten 1,93 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 40,81 %
Telecomoperatoren 10,24 %
Financiële sector 9,80 %
Olie en Gas 9,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,28 %
Gezondheid en Farma 6,74 %
Consumptiegoederen 4,43 %
Nutsbedrijven 1,70 %
Spitstechnologie 1,68 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,09 %
Groot-Brittannië 15,96 %
Italië 13,29 %
Duitsland 11,73 %
Nederland 11,10 %
Ierland 6,48 %
Zwitserland 3,02 %
Noorwegen 2,07 %
Mexico 1,99 %
Luxemburg 1,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,95 %
GBP - Brits pond 15,40 %
CHF - Zwitserse frank 3,01 %
NOK - Noorse kroon 2,07 %
USD - Amerikaanse dollar 0,52 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DNCA Serenite Plus I 3,02 %
WACKER CHEMIE AG ORD 2,99 %
ORANGE SA ORD 2,81 %
ALSTOM SA ORD 2,70 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,67 %
UNICREDIT SPA ORD 2,65 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,62 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,61 %
NOVARTIS AG ORD 2,52 %
BOUYGUES SA ORD 2,50 %