DNCA Invest Value Europe A

LU0284396016
208,20 EUR 15/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,04 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284396016
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2008
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 103,160 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,63 %
Liquiditeiten 3,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,70 %
Diverse industrieën en diensten 17,39 %
Financiële sector 16,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,58 %
Nutsbedrijven 11,91 %
Gezondheid en Farma 8,94 %
Telecomoperatoren 5,58 %
Spitstechnologie 3,05 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,64 %
Duitsland 13,61 %
Groot-Brittannië 13,19 %
Nederland 13,16 %
Spanje 5,03 %
Denemarken 4,79 %
Zwitserland 3,95 %
Italië 3,56 %
Ierland 2,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,77 %
GBP - Brits pond 14,14 %
DKK - Deense kroon 4,79 %
CHF - Zwitserse frank 3,92 %
SEK - Zweedse kroon 0,40 %
USD - Amerikaanse dollar 0,17 %
NOK - Noorse kroon 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,78 %
REXEL SA ORD 2,73 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,61 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,61 %
NEXANS SA ORD 2,61 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,60 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,56 %
LANXESS AG ORD 2,54 %
DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE I CAP 2,51 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,50 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,87 % 1,44 %
Rendement 3 maanden 4,60 % 3,99 %
Rendement 6 maanden 4,71 % 7,48 %
Rendement 1 jaar 36,70 % 33,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,52 % 12,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,22 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,65 % 10,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,60 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,71 %
Information Ratio -0,47
Sharpe-ratio 0,18
Ratio van Treynor 2,80