DNCA Invest Value Europe A

LU0284396016
177,39 EUR 30/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284396016
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2008
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2022) 69,810 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,23 %
Liquiditeiten 6,76 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,92 %
Consumptiegoederen 19,31 %
Financiële sector 16,24 %
Nutsbedrijven 12,92 %
Telecomoperatoren 7,31 %
Gezondheid en Farma 7,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,05 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,93 %
Groot-Brittannië 15,96 %
Nederland 11,82 %
Duitsland 9,00 %
Italië 6,24 %
Denemarken 4,52 %
Ierland 4,22 %
Spanje 3,69 %
Zwitserland 2,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,23 %
GBP - Brits pond 16,68 %
DKK - Deense kroon 4,52 %
CHF - Zwitserse frank 2,60 %
SEK - Zweedse kroon 0,07 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CM-AM PEA SECURITE RC 4,01 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,15 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,86 %
INFORMA PLC ORD 2,69 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,65 %
ISS A/S ORD 2,61 %
AIRBUS SE ORD 2,59 %
NOVARTIS AG ORD 2,58 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,58 %
SANOFI SA ORD 2,56 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,14 % -6,02 %
Rendement 3 maanden -6,60 % -3,45 %
Rendement 6 maanden -12,86 % -13,83 %
Rendement 1 jaar -12,74 % -13,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,15 % 3,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,34 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,33 % 6,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,74 %
Volatiliteit van de benchmark 16,56 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,12 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -