DNCA Invest Evolutif B LU0284394821

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
155,52 EUR 16/01/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,22 % Rendement 1 jaar
2,31 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284394821
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/07/2007
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/12/2017) 79,440 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,40 %
Lopende kosten 2,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,26 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 6,56

Prestaties in EUR (16/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,21 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 0,61 % 0,62 %
Rendement 6 maanden 1,51 % 2,24 %
Rendement 1 jaar 5,22 % 5,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,19 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,38 % 5,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,80 % 4,07 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,89 %
Obligaties 27,23 %
Liquiditeiten 3,75 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 10,70 %
Diverse industrieën en diensten 9,00 %
Gezondheid en Farma 6,40 %
Voeding en Drank 5,70 %
Distributie 5,40 %
Chemie 5,30 %
Telecomoperatoren 4,80 %
Bouw 4,50 %
Landen Gewicht
Frankrijk 52,39 %
Nederland 10,59 %
Duitsland 10,20 %
Italië 5,74 %
Groot-Brittannië 5,69 %
Japan 2,85 %
Luxemburg 2,58 %
Zwitserland 1,53 %
Denemarken 1,29 %
Finland 1,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,36 %
GBP - Brits pond 3,11 %
JPY - Japanse yen 1,80 %
CHF - Zwitserse frank 1,53 %
DKK - Deense kroon 1,29 %
USD - Amerikaanse dollar 0,45 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DNCA INVEST MIURI I 6,96 %
ORANGE SA ORD 3,89 %
SANOFI SA ORD 3,19 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,06 %
BOUYGUES SA ORD 2,44 %
CAPGEMINI SE ORD 2,36 %
CONTINENTAL AG ORD 2,30 %
ATOS SE ORD 2,23 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,13 %
TESCO CORPORATE 1.375% 01-JUL-2019 2,10 %
×
Vertel ons wat u denkt
dnca-invest-evolutif-b
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden