DNCA Invest Evolutif B

LU0284394821
154,32 EUR 21/02/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
9,35 % Rendement 1 jaar
2,29 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284394821
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/07/2007
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2020) 46,450 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,40 %
Lopende kosten 2,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,41 %
Obligaties 29,00 %
Liquiditeiten 2,55 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 18,08 %
Consumptiegoederen 14,34 %
Spitstechnologie 10,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,28 %
Gezondheid en Farma 5,85 %
Financiële sector 4,57 %
Telecomoperatoren 2,52 %
Nutsbedrijven 2,21 %
Landen Gewicht
Frankrijk 55,90 %
Duitsland 11,73 %
Nederland 6,27 %
Groot-Brittannië 4,61 %
Italië 4,39 %
Zwitserland 3,42 %
Spanje 2,53 %
Verenigde Staten 1,10 %
Mexico 1,05 %
Oostenrijk 0,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,36 %
CHF - Zwitserse frank 3,42 %
GBP - Brits pond 1,38 %
USD - Amerikaanse dollar 1,21 %
DKK - Deense kroon 0,70 %
JPY - Japanse yen 0,25 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,22 %
PLN - Poolse zloty 0,19 %
HUF - Hongaarse forint 0,17 %
NOK - Noorse kroon 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DNCA INVEST ALPHA BONDS I 3,52 %
LVMH ORD 3,18 %
THALES ORD 3,03 %
AIR LIQUIDE ORD 3,01 %
SAINT GOBAIN ORD 2,64 %
VINCI ORD 2,62 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,60 %
DASSAULT AVIAT ORD 2,56 %
BOUYGUES ORD 2,55 %
Orange ORD 2,52 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,38 % 1,11 %
Rendement 3 maanden 4,09 % 3,72 %
Rendement 6 maanden 7,85 % 7,35 %
Rendement 1 jaar 9,35 % 13,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,40 % 5,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,93 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,19 % 5,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,53 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 1,35