DNCA Invest Evolutif B

LU0284394821
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
153,92 EUR 23/05/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-1,54 % Rendement 1 jaar
2,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284394821
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/07/2007
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2018) 76,750 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,40 %
Lopende kosten 2,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,47 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 5,22

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,61 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 2,67 % 2,26 %
Rendement 6 maanden 1,17 % 0,21 %
Rendement 1 jaar -1,54 % 0,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,36 % 0,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,83 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,88 % 4,29 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,98 %
Obligaties 29,94 %
Liquiditeiten 1,08 %
Landen Gewicht
Frankrijk 53,28 %
Duitsland 11,08 %
Nederland 10,92 %
Italië 6,91 %
Groot-Brittannië 4,49 %
Zwitserland 3,12 %
Luxemburg 2,11 %
Japan 2,07 %
Mexico 0,94 %
Finland 0,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,47 %
GBP - Brits pond 1,70 %
CHF - Zwitserse frank 1,69 %
JPY - Japanse yen 1,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,41 %
SEK - Zweedse kroon 0,12 %
DKK - Deense kroon 0,07 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DNCA INVEST MIURI I 5,75 %
ORANGE SA ORD 4,25 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,99 %
BOUYGUES SA ORD 2,80 %
Thales SA Ord 2,56 %
SANOFI SA ORD 2,51 %
Total Sa Ord 2,46 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,37 %
NOVARTIS AG ORD 2,24 %
ATOS SE ORD 2,09 %