DNCA Invest Evolutif B LU0284394821

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
154,13 EUR 19/10/2017
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
9,30 % Rendement 1 jaar
2,31 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284394821
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/07/2007
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/09/2017) 83,140 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,40 %
Lopende kosten 2,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,21 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,72 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 7,66

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,86 % 1,46 %
Rendement 3 maanden 0,71 % 1,38 %
Rendement 6 maanden 2,44 % 2,59 %
Rendement 1 jaar 9,30 % 6,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,36 % 5,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,17 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,39 % 3,51 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 76,15 %
Obligaties 19,03 %
Liquiditeiten 4,12 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 10,70 %
Diverse industrieën en diensten 9,00 %
Gezondheid en Farma 6,40 %
Voeding en Drank 5,70 %
Distributie 5,40 %
Chemie 5,30 %
Telecomoperatoren 4,80 %
Bouw 4,50 %
Landen Gewicht
Frankrijk 63,11 %
Nederland 9,98 %
Groot-Brittannië 5,06 %
Italië 3,53 %
Duitsland 3,40 %
Zwitserland 3,36 %
Finland 1,81 %
Japan 1,64 %
Luxemburg 1,61 %
Spanje 0,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,95 %
CHF - Zwitserse frank 3,37 %
GBP - Brits pond 2,66 %
JPY - Japanse yen 1,18 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
DKK - Deense kroon 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DNCA INVEST MIURI I 6,49 %
ORANGE SA ORD 5,27 %
BOUYGUES SA ORD 4,53 %
SANOFI SA ORD 4,26 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,66 %
EUR CASH 3,20 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,16 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,14 %
ATOS SE ORD 2,72 %
LOYALTY BONUS SHARES 2019 2,70 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden