DNCA Invest Evolutif B

LU0284394821
148,62 EUR 21/06/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284394821
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/07/2007
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/05/2022) 34,150 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance
Jaarlijkse beheerskosten 2,40 %
Lopende kosten 2,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 75,76 %
Obligaties 13,46 %
Liquiditeiten 2,42 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,65 %
Spitstechnologie 18,32 %
Diverse industrieën en diensten 10,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,14 %
Gezondheid en Farma 6,66 %
Nutsbedrijven 5,30 %
Telecomoperatoren 2,60 %
Financiële sector 2,55 %
Landen Gewicht
Frankrijk 35,67 %
Verenigde Staten 13,33 %
Nederland 11,36 %
Denemarken 6,23 %
Groot-Brittannië 5,08 %
Zwitserland 4,53 %
Duitsland 4,16 %
Ierland 3,44 %
Zweden 1,72 %
Spanje 1,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,88 %
USD - Amerikaanse dollar 17,80 %
DKK - Deense kroon 6,23 %
CHF - Zwitserse frank 4,53 %
GBP - Brits pond 3,17 %
SEK - Zweedse kroon 1,72 %
HKD - Hongkongse dollar 0,79 %
CNY - Chinese yuan 0,57 %
NOK - Noorse kroon 0,29 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-JA 4,18 %
NESTLE SA ORD 4,10 %
ASML HOLDING NV ORD 3,51 %
CAPGEMINI SE ORD 3,50 %
ACCENTURE PLC ORD 3,27 %
DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE I EUR 3,18 %
MICROSOFT CORP ORD 3,08 %
CHRISTIAN DIOR SE ORD 3,03 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,02 %

Prestaties in EUR (21/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,78 % -
Rendement 3 maanden -8,24 % -
Rendement 6 maanden -15,48 % -
Rendement 1 jaar -9,91 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,72 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,80 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,99 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,18 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor -