DNCA Invest Evolutif B

LU0284394821
170,65 EUR 20/10/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284394821
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/07/2007
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2021) 38,840 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,40 %
Lopende kosten 2,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,05 %
Obligaties 8,57 %
Liquiditeiten 0,69 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,16 %
Spitstechnologie 20,29 %
Diverse industrieën en diensten 12,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,44 %
Gezondheid en Farma 5,75 %
Financiële sector 4,41 %
Nutsbedrijven 4,03 %
Telecomoperatoren 2,62 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,92 %
Verenigde Staten 19,64 %
Duitsland 6,83 %
Nederland 6,51 %
Japan 5,33 %
China 5,20 %
Groot-Brittannië 5,07 %
Zweden 4,84 %
Zwitserland 4,75 %
Denemarken 2,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,61 %
USD - Amerikaanse dollar 23,92 %
JPY - Japanse yen 5,20 %
SEK - Zweedse kroon 4,82 %
CHF - Zwitserse frank 4,75 %
HKD - Hongkongse dollar 4,14 %
DKK - Deense kroon 2,71 %
CNY - Chinese yuan 2,61 %
GBP - Brits pond 2,20 %
NOK - Noorse kroon 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 2,86 %
ASML HOLDING NV ORD 2,73 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,62 %
CHRISTIAN DIOR SE ORD 2,59 %
NESTLE SA ORD 2,54 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,53 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,47 %
NIKE INC ORD 2,45 %
BOUYGUES SA ORD 2,32 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 2,27 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,10 % -
Rendement 3 maanden 1,64 % -
Rendement 6 maanden 5,97 % -
Rendement 1 jaar 12,98 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,86 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,87 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,62 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,35 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor -