DNCA Invest Evolutif B

LU0284394821
170,63 EUR 23/07/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284394821
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/07/2007
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/06/2021) 40,650 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance
Jaarlijkse beheerskosten 2,40 %
Lopende kosten 2,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 79,20 %
Obligaties 15,02 %
Liquiditeiten 1,42 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,30 %
Consumptiegoederen 16,25 %
Diverse industrieën en diensten 12,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,78 %
Financiële sector 6,47 %
Gezondheid en Farma 5,88 %
Nutsbedrijven 5,74 %
Telecomoperatoren 2,32 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,79 %
Verenigde Staten 14,82 %
China 6,33 %
Nederland 5,82 %
Spanje 5,63 %
Groot-Brittannië 5,34 %
Zwitserland 5,19 %
Duitsland 5,14 %
Japan 4,73 %
Denemarken 3,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,26 %
USD - Amerikaanse dollar 18,53 %
HKD - Hongkongse dollar 6,34 %
CHF - Zwitserse frank 5,14 %
JPY - Japanse yen 4,72 %
DKK - Deense kroon 3,97 %
GBP - Brits pond 3,00 %
SEK - Zweedse kroon 2,80 %
CNY - Chinese yuan 1,80 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BOUYGUES SA ORD 3,08 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,08 %
DNCA INVEST FLEX INFLATION I 3,04 %
NESTLE SA ORD 3,02 %
COVESTRO AG ORD 2,77 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,73 %
ASML HOLDING NV ORD 2,69 %
IBERDROLA SA ORD 2,69 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,69 %
WORLDLINE SA ORD 2,55 %

Prestaties in EUR (23/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,41 % -
Rendement 3 maanden 5,16 % -
Rendement 6 maanden 8,88 % -
Rendement 1 jaar 12,06 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,38 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,36 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,54 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,23 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor -