DNCA Invest Evolutif B

LU0284394821
156,45 EUR 13/01/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284394821
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/07/2007
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2020) 41,250 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance
Jaarlijkse beheerskosten 2,40 %
Lopende kosten 2,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 82,68 %
Obligaties 15,59 %
Liquiditeiten 0,05 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,85 %
Spitstechnologie 15,67 %
Gezondheid en Farma 14,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,11 %
Nutsbedrijven 8,09 %
Financiële sector 5,91 %
Diverse industrieën en diensten 5,55 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,01 %
Duitsland 12,54 %
Zwitserland 9,58 %
Groot-Brittannië 7,85 %
Nederland 7,63 %
Italië 6,09 %
Spanje 6,00 %
Zweden 4,40 %
Denemarken 4,06 %
Ierland 2,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,21 %
GBP - Brits pond 9,44 %
CHF - Zwitserse frank 9,25 %
SEK - Zweedse kroon 4,40 %
DKK - Deense kroon 4,06 %
USD - Amerikaanse dollar 2,69 %
CAD - Canadese dollar 1,12 %
JPY - Japanse yen 0,26 %
AUD - Australische dollar 0,18 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,17 %
ASML HOLDING ORD 3,10 %
NESTLE N ORD 3,06 %
SAP ORD 3,01 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,99 %
IBERDROLA ORD 2,99 %
PUMA ORD 2,93 %
WORLDLINE ORD 2,92 %
AIR LIQUIDE ORD 2,54 %
CRH ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,06 % -
Rendement 3 maanden 1,43 % -
Rendement 6 maanden 2,72 % -
Rendement 1 jaar 3,15 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,27 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,65 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,51 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,71 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor -