DNCA Invest Evolutif B

LU0284394821
160,96 EUR 14/04/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284394821
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/07/2007
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/03/2021) 39,720 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance
Jaarlijkse beheerskosten 2,40 %
Lopende kosten 2,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 77,78 %
Obligaties 15,67 %
Liquiditeiten 4,65 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 17,46 %
Consumptiegoederen 15,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,70 %
Gezondheid en Farma 10,81 %
Diverse industrieën en diensten 9,68 %
Nutsbedrijven 4,51 %
Financiële sector 3,60 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,33 %
Verenigde Staten 10,54 %
Zwitserland 8,64 %
Nederland 7,67 %
Groot-Brittannië 6,50 %
Duitsland 6,39 %
Spanje 5,97 %
Denemarken 4,04 %
Zweden 3,70 %
Ierland 3,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,15 %
USD - Amerikaanse dollar 12,84 %
CHF - Zwitserse frank 8,60 %
GBP - Brits pond 6,40 %
DKK - Deense kroon 4,04 %
SEK - Zweedse kroon 3,69 %
HKD - Hongkongse dollar 2,90 %
JPY - Japanse yen 1,31 %
CAD - Canadese dollar 0,90 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,14 %
DNCA INVEST FLEX INFLATION I 4,13 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,28 %
NESTLE SA ORD 2,90 %
MICROSOFT CORP ORD 2,53 %
ROCHE HOLDING AG 2,51 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,46 %
WORLDLINE SA ORD 2,44 %
IBERDROLA SA ORD 2,35 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,21 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,68 % -
Rendement 3 maanden 3,40 % -
Rendement 6 maanden 5,30 % -
Rendement 1 jaar 18,85 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,48 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,89 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,84 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,46 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor -