DNCA Invest Evolutif B

LU0284394821
152,73 EUR 3/08/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284394821
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/07/2007
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2020) 42,540 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,40 %
Lopende kosten 2,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 78,28 %
Obligaties 18,79 %
Liquiditeiten 0,41 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 16,43 %
Diverse industrieën en diensten 15,62 %
Spitstechnologie 13,06 %
Gezondheid en Farma 12,01 %
Nutsbedrijven 7,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,05 %
Financiële sector 5,97 %
Telecomoperatoren 1,04 %
Landen Gewicht
Frankrijk 47,27 %
Duitsland 17,35 %
Nederland 6,93 %
Groot-Brittannië 5,35 %
Zwitserland 4,06 %
Italië 3,72 %
Spanje 3,48 %
Denemarken 2,69 %
Portugal 1,71 %
Oostenrijk 1,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,98 %
CHF - Zwitserse frank 3,40 %
GBP - Brits pond 2,97 %
DKK - Deense kroon 2,69 %
USD - Amerikaanse dollar 0,93 %
SEK - Zweedse kroon 0,54 %
CAD - Canadese dollar 0,31 %
HUF - Hongaarse forint 0,09 %
NOK - Noorse kroon 0,07 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,55 %
Roche Holding Par 3,40 %
LVMH ORD 3,27 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,97 %
ATOS ORD 2,88 %
L'OREAL ORD 2,81 %
AIR LIQUIDE ORD 2,80 %
THALES ORD 2,73 %
SANOFI ORD 2,71 %
Novo Nordisk ORD 2,67 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % -
Rendement 3 maanden 10,94 % -
Rendement 6 maanden 1,41 % -
Rendement 1 jaar 6,47 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,01 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,35 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,00 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,26 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor -