DNCA Invest Evolutif B

LU0284394821
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
143,93 EUR 10/10/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,15 % Rendement 1 jaar
2,29 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284394821
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/07/2007
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2019) 52,180 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 67,77 %
Obligaties 26,36 %
Liquiditeiten 4,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,62 %
Diverse industrieën en diensten 14,51 %
Gezondheid en Farma 9,27 %
Spitstechnologie 8,24 %
Financiële sector 6,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,81 %
Telecomoperatoren 3,12 %
Nutsbedrijven 2,66 %
Landen Gewicht
Frankrijk 54,14 %
Duitsland 14,03 %
Nederland 6,43 %
Zwitserland 5,53 %
Italië 3,87 %
Groot-Brittannië 3,24 %
Luxemburg 1,75 %
Verenigde Staten 1,01 %
Griekenland 0,65 %
België 0,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,73 %
CHF - Zwitserse frank 5,52 %
USD - Amerikaanse dollar 2,04 %
GBP - Brits pond 1,54 %
JPY - Japanse yen 0,49 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,45 %
PLN - Poolse zloty 0,38 %
HUF - Hongaarse forint 0,35 %
NOK - Noorse kroon 0,27 %
CLP - Chileense peso 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DNCA INVEST ALPHA BONDS I 7,06 %
CREDIT AGRICOLE ORD 3,53 %
THALES ORD 3,47 %
VINCI ORD 3,36 %
ATOS ORD 3,33 %
BOUYGUES ORD 3,02 %
LVMH ORD 2,86 %
SIKA ORD 2,80 %
SAP ORD 2,70 %
SANOFI ORD 2,68 %

Prestaties in EUR (10/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,24 % -0,63 %
Rendement 3 maanden -0,95 % 1,00 %
Rendement 6 maanden 0,18 % 3,73 %
Rendement 1 jaar -0,15 % 11,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,93 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,16 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,40 % 5,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,83 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 1,49
;