DNCA Invest Evolutif B

LU0284394821
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
144,18 EUR 21/08/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-2,98 % Rendement 1 jaar
2,29 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284394821
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/07/2007
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2019) 53,670 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,48 %
Obligaties 25,78 %
Liquiditeiten 7,55 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 13,35 %
Spitstechnologie 11,80 %
Consumptiegoederen 10,85 %
Nutsbedrijven 8,98 %
Gezondheid en Farma 7,17 %
Telecomoperatoren 6,15 %
Financiële sector 5,35 %
Landen Gewicht
Frankrijk 59,87 %
Nederland 6,76 %
Italië 5,67 %
Zwitserland 4,26 %
Duitsland 4,18 %
Groot-Brittannië 2,05 %
Luxemburg 1,66 %
Verenigde Staten 1,27 %
Spanje 1,17 %
België 0,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,03 %
CHF - Zwitserse frank 2,67 %
USD - Amerikaanse dollar 2,54 %
AUD - Australische dollar 0,33 %
CAD - Canadese dollar 0,29 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,25 %
NOK - Noorse kroon 0,24 %
PLN - Poolse zloty 0,16 %
CLP - Chileense peso 0,12 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DNCA INVEST ALPHA BONDS I 4,70 %
Orange ORD 4,70 %
SANOFI ORD 4,52 %
BOUYGUES ORD 4,40 %
Total ORD 3,72 %
SAINT GOBAIN ORD 3,57 %
ATOS ORD 3,31 %
THALES ORD 3,31 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,27 %
GEMALTO ORD 3,11 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,74 % -0,50 %
Rendement 3 maanden 0,33 % 2,51 %
Rendement 6 maanden 2,22 % 6,03 %
Rendement 1 jaar -2,98 % 6,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,36 % 4,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,51 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,85 % 5,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,83 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 1,53
;