DNCA Invest Evolutif A

LU0284394664
156,47 EUR 28/09/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284394664
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2007
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/08/2022) 57,410 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 72,06 %
Obligaties 22,18 %
Liquiditeiten 2,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,40 %
Consumptiegoederen 16,56 %
Gezondheid en Farma 6,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,05 %
Diverse industrieën en diensten 5,92 %
Financiële sector 4,92 %
Nutsbedrijven 4,07 %
Telecomoperatoren 3,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,20 %
Frankrijk 24,65 %
Nederland 8,66 %
Zwitserland 7,43 %
Groot-Brittannië 6,34 %
Duitsland 6,13 %
Denemarken 5,09 %
Ierland 3,28 %
Spanje 2,17 %
Canada 0,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,45 %
USD - Amerikaanse dollar 31,71 %
CHF - Zwitserse frank 7,43 %
DKK - Deense kroon 5,06 %
GBP - Brits pond 4,25 %
SEK - Zweedse kroon 0,32 %
CAD - Canadese dollar 0,31 %
NOK - Noorse kroon 0,14 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-JAN-2025 14,64 %
SHELL PLC ORD 4,07 %
NESTLE SA ORD 3,93 %
MICROSOFT CORP ORD 3,62 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,40 %
CHRISTIAN DIOR SE ORD 3,33 %
ROCHE HOLDING AG 3,29 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,26 %
ACCENTURE PLC ORD 3,20 %
ASML HOLDING NV ORD 3,17 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,79 % -
Rendement 3 maanden -0,72 % -
Rendement 6 maanden -9,72 % -
Rendement 1 jaar -10,77 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,84 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,49 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,61 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,98 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor -