DNCA Invest Evolutif A

LU0284394664
169,87 EUR 24/01/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284394664
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2007
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2021) 76,180 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,04 %
Obligaties 4,22 %
Liquiditeiten -1,35 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,96 %
Spitstechnologie 23,80 %
Diverse industrieën en diensten 13,48 %
Gezondheid en Farma 10,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,09 %
Telecomoperatoren 2,71 %
Financiële sector 0,43 %
Nutsbedrijven 0,08 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,81 %
Verenigde Staten 20,39 %
Japan 7,27 %
Zwitserland 7,26 %
Nederland 6,95 %
Zweden 6,39 %
Groot-Brittannië 5,61 %
Duitsland 5,32 %
Denemarken 5,00 %
Ierland 2,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,89 %
USD - Amerikaanse dollar 25,92 %
JPY - Japanse yen 7,26 %
CHF - Zwitserse frank 7,09 %
SEK - Zweedse kroon 6,45 %
DKK - Deense kroon 4,84 %
GBP - Brits pond 2,40 %
HKD - Hongkongse dollar 1,29 %
CNY - Chinese yuan 0,63 %
NOK - Noorse kroon 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 3,22 %
NESTLE SA ORD 3,21 %
MICROSOFT CORP ORD 3,12 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,07 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,71 %
CHRISTIAN DIOR SE ORD 2,68 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,66 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,54 %
NIKE INC ORD 2,48 %
VISA INC ORD 2,47 %

Prestaties in EUR (24/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,45 % -
Rendement 3 maanden -5,97 % -
Rendement 6 maanden -5,52 % -
Rendement 1 jaar 2,80 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,91 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,00 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,01 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,43 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor -