DNCA Invest Eurose A

LU0284394235
163,79 EUR 23/09/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Het fonds DNCA Invest Eurose A EUR doet het lichtjes beter 2 jaar geleden - vrijdag 28 juni 2019

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284394235
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/09/2007
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2021) 962,110 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 60,46 %
Aandelen 34,36 %
Liquiditeiten 1,66 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 6,64 %
Financiële sector 6,41 %
Diverse industrieën en diensten 5,35 %
Nutsbedrijven 3,36 %
Gezondheid en Farma 3,14 %
Telecomoperatoren 3,11 %
Spitstechnologie 2,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,57 %
Landen Gewicht
Frankrijk 46,84 %
Italië 14,01 %
Spanje 9,36 %
Nederland 7,28 %
Duitsland 3,62 %
Luxemburg 2,48 %
Zwitserland 2,13 %
Groot-Brittannië 2,07 %
Ierland 1,92 %
Verenigde Staten 1,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,60 %
USD - Amerikaanse dollar 4,79 %
GBP - Brits pond 0,20 %
CHF - Zwitserse frank 0,19 %
AUD - Australische dollar 0,14 %
CNY - Chinese yuan 0,11 %
JPY - Japanse yen 0,10 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,10 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,10 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 5,39 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 2,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 2,90 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 2,74 %
ORANGE SA ORD 2,28 %
SANOFI SA ORD 2,07 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 1,99 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 1,97 %
Thales SA Ord 1,96 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 0,91 % 2,98 %
Rendement 6 maanden 2,57 % 4,37 %
Rendement 1 jaar 12,97 % 8,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,11 % 5,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,95 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,87 % 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,35 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,53
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 2,54