DNCA Invest Eurose A

LU0284394235
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
161,07 EUR 18/05/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,23 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284394235
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/09/2007
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/04/2018) 2336,800 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,97 %
Volatiliteit van de benchmark 4,00 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 3,95

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,36 % 0,55 %
Rendement 3 maanden 0,92 % 1,97 %
Rendement 6 maanden 0,68 % -0,01 %
Rendement 1 jaar 1,23 % 1,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,32 % 1,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,07 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,77 % 4,40 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,43 %
Aandelen 31,82 %
Liquiditeiten -0,71 %
Landen Gewicht
Frankrijk 38,16 %
Italië 21,49 %
Nederland 7,34 %
Spanje 6,33 %
Duitsland 5,72 %
Luxemburg 3,67 %
Groot-Brittannië 3,24 %
Zwitserland 1,98 %
Mexico 1,25 %
Finland 1,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,04 %
USD - Amerikaanse dollar 5,05 %
GBP - Brits pond 0,13 %
CHF - Zwitserse frank 0,08 %
DKK - Deense kroon 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 4,99 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 2,70 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 2,31 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,19 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 2,07 %
Total Sa Ord 2,00 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 1,88 %
ORANGE SA ORD 1,71 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 1,64 %
Thales SA Ord 1,63 %