DNCA Invest Eurose A

LU0284394235
157,79 EUR 25/02/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Het fonds DNCA Invest Eurose A EUR doet het lichtjes beter 1 jaar geleden - vrijdag 28 juni 2019

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0284394235
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/09/2007
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (25/02/2021) 1057,780 Miljoen EUR
Beheerder DNCA Finance
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,07 %
Aandelen 31,50 %
Liquiditeiten 1,42 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 5,97 %
Financiële sector 4,80 %
Consumptiegoederen 4,49 %
Telecomoperatoren 3,61 %
Spitstechnologie 3,18 %
Gezondheid en Farma 2,72 %
Nutsbedrijven 2,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,74 %
Landen Gewicht
Frankrijk 44,88 %
Italië 15,63 %
Spanje 9,15 %
Nederland 8,20 %
Luxemburg 2,92 %
Duitsland 2,86 %
Zwitserland 2,35 %
Ierland 2,14 %
Groot-Brittannië 1,97 %
Verenigde Staten 1,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,65 %
USD - Amerikaanse dollar 4,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,27 %
GBP - Brits pond 0,25 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,14 %
AUD - Australische dollar 0,13 %
CNY - Chinese yuan 0,09 %
JPY - Japanse yen 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
DKK - Deense kroon 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 4,82 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,38 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,74 %
CREDIT AGRICOLE ORD 2,36 %
Total ORD 2,25 %
BOUYGUES ORD 2,18 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,17 %
Orange ORD 2,11 %
SANOFI ORD 1,95 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,94 %

Prestaties in EUR (25/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,96 % -1,57 %
Rendement 3 maanden 1,70 % -1,15 %
Rendement 6 maanden 6,66 % 1,32 %
Rendement 1 jaar -1,70 % -1,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,42 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,84 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,91 % 4,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,44 %
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 2,44