Dierickx Leys Fund II Bond

BE0947724341
1 220,58 EUR 23/10/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947724341
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2007
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2020) 4,850 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,14 %
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,80 %
Liquiditeiten 12,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RENTENBANK 1.25% 05/20/22 SR:1101 4,87 %
TOTAL CAPTL INTL 0.25% 07/12/23 SR:112 3,20 %
COCA-COLA 1.13% 09/22/22 SR: 2,84 %
DAIMLER 0.85% 02/28/25 SR:76 2,64 %
PROXIMUS 1.88% 10/01/25 SR: 2,50 %
ALLIANZ FIN II 3.50% 02/14/22 SR:48 2,45 %
NAB 2.75% 08/08/22 SR:640 2,45 %
NORDEA BNK 4.00% 06/29/20 SR:153 2,42 %
E.D.F. 2.25% 04/27/21 SR:19 2,41 %
UPS 1.63% 11/15/25 SR: 2,41 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 0,49 % 0,61 %
Rendement 6 maanden 1,76 % 2,00 %
Rendement 1 jaar -0,31 % 0,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,21 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,08 % 1,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,85 % 2,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,82 %
Volatiliteit van de benchmark 2,13 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 0,55