Dierickx Leys Fund II Bond

BE0947724341
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.220,16 EUR 22/05/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,00 % Rendement 1 jaar
0,64 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947724341
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 27/11/2007
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2019) 5,740 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,14 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 83,95 %
Liquiditeiten 16,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RENTENBANK 1.25% 05/20/22 SR:1101 4,59 %
GE CAPITAL. 2.88% 06/18/19 SR:5399 3,12 %
TOTAL CAPTL INTL 0.25% 07/12/23 SR:112 3,02 %
COCA-COLA 1.13% 09/22/22 SR: 2,70 %
ATLAS COPCO 2.63% 03/15/19 SR:4 2,67 %
DAIMLER 0.85% 02/28/25 SR:76 2,56 %
ALLIANZ FIN II 3.50% 02/14/22 SR:48 2,46 %
NAB 2.75% 08/08/22 SR:640 2,37 %
NORDEA BNK 4.00% 06/29/20 SR:153 2,35 %
ORACLE 2.25% 01/10/21 SR: 2,32 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % 0,76 %
Rendement 3 maanden 0,27 % 1,91 %
Rendement 6 maanden 0,77 % 3,99 %
Rendement 1 jaar 0,00 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,36 % 1,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,14 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,37 % 4,23 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,91 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 0,29
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 0,82
×
Vertel ons wat u denkt
dierickx-leys-fund-ii-bond
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden