Dierickx Leys Fund II Bond

BE0947724341
1.223,71 EUR 18/10/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,67 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947724341
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2007
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2019) 5,450 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,14 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,51 %
Liquiditeiten 3,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RENTENBANK 1.25% 05/20/22 SR:1101 4,62 %
TOTAL CAPTL INTL 0.25% 07/12/23 SR:112 3,12 %
COCA-COLA 1.13% 09/22/22 SR: 2,76 %
DAIMLER 0.85% 02/28/25 SR:76 2,72 %
NAB 2.75% 08/08/22 SR:640 2,44 %
ALLIANZ FIN II 3.50% 02/14/22 SR:48 2,43 %
PROXIMUS 1.88% 10/01/25 SR: 2,43 %
UPS 1.63% 11/15/25 SR: 2,40 %
NORDEA BNK 4.00% 06/29/20 SR:153 2,37 %
GSK CAPITAL 1.25% 05/21/26 SR:22 2,34 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,21 % -0,84 %
Rendement 3 maanden -0,55 % 0,80 %
Rendement 6 maanden 0,21 % 4,57 %
Rendement 1 jaar 0,67 % 8,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,41 % 2,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,03 % 2,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,21 % 4,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,98 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,10
;