Dierickx Leys Fund II Bond

BE0947724341
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.226,67 EUR 12/07/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,49 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947724341
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2007
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/06/2019) 5,610 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,14 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 82,60 %
Liquiditeiten 17,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RENTENBANK 1.25% 05/20/22 SR:1101 4,62 %
GE CAPITAL. 2.88% 06/18/19 SR:5399 3,14 %
TOTAL CAPTL INTL 0.25% 07/12/23 SR:112 3,10 %
COCA-COLA 1.13% 09/22/22 SR: 2,74 %
DAIMLER 0.85% 02/28/25 SR:76 2,64 %
NAB 2.75% 08/08/22 SR:640 2,41 %
ALLIANZ FIN II 3.50% 02/14/22 SR:48 2,41 %
PROXIMUS 1.88% 10/01/25 SR: 2,37 %
NORDEA BNK 4.00% 06/29/20 SR:153 2,36 %
E.D.F. 2.25% 04/27/21 SR:19 2,33 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 1,14 %
Rendement 3 maanden 0,53 % 3,45 %
Rendement 6 maanden 1,24 % 5,54 %
Rendement 1 jaar 0,49 % 5,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,38 % 1,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,15 % 3,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,34 % 4,34 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,92 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,29
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 0,61