Dierickx Leys Fund II Bond

BE0947724341
1 217,78 EUR 13/01/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947724341
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2007
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/12/2020) 4,810 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,14 %
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 83,73 %
Liquiditeiten 16,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RENTENBANK 1.25% 05/20/22 SR:1101 4,75 %
TOTAL CAPTL INTL 0.25% 07/12/23 SR:112 3,24 %
COCA-COLA 1.13% 09/22/22 SR: 2,85 %
DAIMLER 0.85% 02/28/25 SR:76 2,73 %
PROXIMUS 1.88% 10/01/25 SR: 2,51 %
NAB 2.75% 08/08/22 SR:640 2,49 %
UPS 1.63% 11/15/25 SR: 2,47 %
ALLIANZ FIN II 3.50% 02/14/22 SR:48 2,46 %
GSK CAPITAL 1.25% 05/21/26 SR:22 2,44 %
EMERSON ELECTRIC 1.25% 10/15/25 SR: 2,44 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,28 % -0,32 %
Rendement 3 maanden -0,21 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 0,54 % 0,69 %
Rendement 1 jaar -0,29 % 1,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,14 % 1,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,13 % 1,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,90 % 2,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,81 %
Volatiliteit van de benchmark 2,08 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 0,50