Dierickx Leys Fund II Bond

BE0947724341
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.216,58 EUR 17/10/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,96 % Rendement 1 jaar
0,64 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947724341
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 27/11/2007
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/09/2018) 6,150 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,14 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 82,80 %
Liquiditeiten 17,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.250% 20-MAY-2022 4,42 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.500% 15-OCT-2018 4,29 %
GE CAP EURO FNDG 2.875% 18-JUN-2019 3,01 %
TOTAL CAPTL INTL 0.25% 07/12/23 SR:112 2,91 %
COCA-COLA CO 1.125% 22-SEP-2022 2,62 %
ATLAS COPCO AB 2.625% 15-MAR-2019 2,58 %
BHP BILL FIN 2.125% 29-NOV-2018 2,56 %
DAIMLER AG 0.850% 28-FEB-2025 2,47 %
ALLIANZ FIN II 3.500% 14-FEB-2022 2,37 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.750% 08-AUG-2022 2,34 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % -0,83 %
Rendement 3 maanden -0,34 % -1,55 %
Rendement 6 maanden -0,34 % -1,67 %
Rendement 1 jaar -0,96 % -0,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,17 % 0,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,38 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,75 % 4,38 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,99 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 1,16
×
Vertel ons wat u denkt
dierickx-leys-fund-ii-bond
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden