Dierickx Leys Fund II Bond

BE0947724341
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.210,67 EUR 6/12/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,46 % Rendement 1 jaar
0,64 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947724341
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 27/11/2007
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/11/2018) 5,950 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,14 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 83,96 %
Liquiditeiten 16,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RENTENBANK 1.25% 05/20/22 SR:1101 4,48 %
EIB 2.50% 10/15/18 SR:1881/0100 4,36 %
GE CAPITAL. 2.88% 06/18/19 SR:5399 3,06 %
TOTAL CAPTL INTL 0.25% 07/12/23 SR:112 2,96 %
COCA-COLA 1.13% 09/22/22 SR: 2,63 %
ATLAS COPCO 2.63% 03/15/19 SR:4 2,62 %
BHP BILL FIN 2.13% 11/29/18 SR:7 2,61 %
DAIMLER 0.85% 02/28/25 SR:76 2,52 %
ALLIANZ FIN II 3.50% 02/14/22 SR:48 2,40 %
NAB 2.75% 08/08/22 SR:640 2,32 %

Prestaties in EUR (6/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,33 % 0,62 %
Rendement 3 maanden -0,57 % 0,06 %
Rendement 6 maanden -0,66 % 0,91 %
Rendement 1 jaar -1,46 % -1,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,42 % 1,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,26 % 3,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,57 % 4,06 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,00 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 0,61
×
Vertel ons wat u denkt
dierickx-leys-fund-ii-bond
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden