Dierickx Leys Fund II Bond

BE0947724341
1.186,12 EUR 6/04/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,79 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947724341
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2007
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/03/2020) 5,020 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,14 %
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,82 %
Liquiditeiten 12,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RENTENBANK 1.25% 05/20/22 SR:1101 4,72 %
TOTAL CAPTL INTL 0.25% 07/12/23 SR:112 3,19 %
COCA-COLA 1.13% 09/22/22 SR: 2,80 %
DAIMLER 0.85% 02/28/25 SR:76 2,79 %
ALLIANZ FIN II 3.50% 02/14/22 SR:48 2,50 %
PROXIMUS 1.88% 10/01/25 SR: 2,46 %
NAB 2.75% 08/08/22 SR:640 2,44 %
UPS 1.63% 11/15/25 SR: 2,44 %
GSK CAPITAL 1.25% 05/21/26 SR:22 2,41 %
EMERSON ELECTRIC 1.25% 10/15/25 SR: 2,37 %

Prestaties in EUR (6/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,11 % -4,59 %
Rendement 3 maanden -3,09 % -2,32 %
Rendement 6 maanden -3,46 % -3,94 %
Rendement 1 jaar -2,79 % 1,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,30 % 1,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,79 % 1,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,68 % 3,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,70 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,45
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -