Dierickx Leys Fund II Bond

BE0947724341
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.221,16 EUR 14/08/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,71 % Rendement 1 jaar
0,64 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947724341
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 27/11/2007
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2018) 6,340 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,14 %
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,01 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 1,25

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % -0,32 %
Rendement 3 maanden 0,13 % 0,23 %
Rendement 6 maanden -0,05 % 0,64 %
Rendement 1 jaar -0,71 % 0,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,13 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,52 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,84 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 82,80 %
Liquiditeiten 17,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.250% 20-MAY-2022 4,42 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.500% 15-OCT-2018 4,29 %
GE CAP EURO FNDG 2.875% 18-JUN-2019 3,01 %
TOTAL CAPTL INTL 0.25% 07/12/23 SR:112 2,91 %
COCA-COLA CO 1.125% 22-SEP-2022 2,62 %
ATLAS COPCO AB 2.625% 15-MAR-2019 2,58 %
BHP BILL FIN 2.125% 29-NOV-2018 2,56 %
DAIMLER AG 0.850% 28-FEB-2025 2,47 %
ALLIANZ FIN II 3.500% 14-FEB-2022 2,37 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.750% 08-AUG-2022 2,34 %
×
Vertel ons wat u denkt
dierickx-leys-fund-ii-bond
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden