Dierickx Leys Fund II Bond

BE0947724341
1 118,55 EUR 1/12/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,86 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947724341
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2007
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/11/2022) 3,720 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,14 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,74 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.25% 20-MAY-2022 4,25 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA .25% 12-JUL 3,68 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG .85% 28-FEB-2025 3,13 %
PROXIMUS NV 1.875% 01-OCT-2025 2,72 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.75% 08-AUG-2022 2,70 %
UNITED PARCEL SERVICE INC 1.625% 15-NOV-2025 2,68 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 1.25% 21-MAY-2026 2,67 %
APPLE INC 1% 10-NOV-2022 2,65 %
EMERSON ELECTRIC CO 1.25% 15-OCT-2025 2,65 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,23 % 1,10 %
Rendement 3 maanden -0,70 % -1,68 %
Rendement 6 maanden -2,09 % -2,89 %
Rendement 1 jaar -6,97 % -10,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,91 % -3,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,85 % -1,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,66 % 0,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 2,71 %
Volatiliteit van de benchmark 3,44 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -