DD Equity Fund A

NL0010511002
247,26 EUR 26/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,04 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010511002
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/04/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 147,080 Miljoen EUR
Beheerder DoubleDividend Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,68 %
Liquiditeiten 1,32 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 54,22 %
Gezondheid en Farma 14,45 %
Consumptiegoederen 12,73 %
Financiële sector 7,63 %
Nutsbedrijven 3,89 %
Diverse industrieën en diensten 3,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,12 %
China 9,59 %
Japan 4,70 %
Nederland 3,46 %
India 3,06 %
Duitsland 3,01 %
Frankrijk 2,52 %
Groot-Brittannië 1,62 %
Zuid-Korea 1,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,72 %
EUR - Euro 13,01 %
HKD - Hongkongse dollar 6,26 %
JPY - Japanse yen 4,70 %
GBP - Brits pond 1,62 %
DKK - Deense kroon 1,12 %
CHF - Zwitserse frank 1,05 %
NOK - Noorse kroon 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 3,65 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,12 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,89 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,65 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,38 %
AMAZON.COM INC ORD 2,18 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,18 %
VISA INC ORD 2,11 %
ASML HOLDING NV ORD 2,10 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,09 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,29 % -5,73 %
Rendement 3 maanden -10,76 % -2,66 %
Rendement 6 maanden -7,37 % 2,59 %
Rendement 1 jaar 0,43 % 15,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,68 % 14,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,26 % 10,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,47 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,38 %
Information Ratio 0,28
Sharpe-ratio 1,25
Ratio van Treynor 18,16