DD Equity Fund A

NL0010511002
266,67 EUR 13/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,04 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010511002
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/04/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 137,100 Miljoen EUR
Beheerder DoubleDividend Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,29 %
Liquiditeiten 7,71 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 52,42 %
Gezondheid en Farma 12,65 %
Consumptiegoederen 12,21 %
Financiële sector 6,37 %
Nutsbedrijven 4,45 %
Diverse industrieën en diensten 2,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,37 %
China 13,44 %
Japan 4,39 %
Frankrijk 4,09 %
India 3,58 %
Duitsland 3,12 %
Nederland 2,82 %
Zuid-Korea 1,85 %
Italië 1,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,92 %
EUR - Euro 15,14 %
HKD - Hongkongse dollar 7,72 %
JPY - Japanse yen 4,39 %
CHF - Zwitserse frank 1,46 %
DKK - Deense kroon 1,31 %
NOK - Noorse kroon 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 3,07 %
EBAY INC ORD 2,75 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,74 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,60 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,51 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,32 %
ADOBE INC ORD 2,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,13 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,11 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,36 % 1,15 %
Rendement 3 maanden -2,39 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 3,42 % 8,27 %
Rendement 1 jaar 20,71 % 27,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,95 % 15,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,76 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,31 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,33 %
Information Ratio 0,24
Sharpe-ratio 1,23
Ratio van Treynor 17,48