DD Equity Fund A

NL0010511002
260,00 EUR 11/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,04 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010511002
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/04/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2021) 120,610 Miljoen EUR
Beheerder DoubleDividend Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,70 %
Liquiditeiten 8,30 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 45,55 %
Gezondheid en Farma 14,94 %
Consumptiegoederen 12,70 %
Financiële sector 8,28 %
Nutsbedrijven 4,61 %
Diverse industrieën en diensten 3,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,04 %
China 14,51 %
Frankrijk 4,50 %
India 4,00 %
Zwitserland 3,76 %
Nederland 2,95 %
Duitsland 2,39 %
Japan 2,34 %
Italië 2,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,34 %
EUR - Euro 15,85 %
HKD - Hongkongse dollar 7,86 %
CHF - Zwitserse frank 3,76 %
JPY - Japanse yen 2,34 %
DKK - Deense kroon 1,07 %
NOK - Noorse kroon 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 2,84 %
EBAY INC ORD 2,83 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,78 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,74 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,64 %
ALPHABET INC ORD 2,54 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,46 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,44 %
NESTLE SA ORD 2,33 %
ENEL SPA ORD 2,31 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,03 % 3,58 %
Rendement 3 maanden 4,74 % 5,14 %
Rendement 6 maanden 15,41 % 15,08 %
Rendement 1 jaar 31,57 % 31,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,46 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,68 % 12,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,85 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,40 %
Information Ratio 0,32
Ratio van Sharpe 1,30
Ratio van Treynor 17,95