DD Equity Fund A

NL0010511002
203,16 EUR 29/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,93 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010511002
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/04/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/09/2022) 118,470 Miljoen EUR
Beheerder DoubleDividend Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,69 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 52,09 %
Gezondheid en Farma 14,12 %
Consumptiegoederen 13,37 %
Financiële sector 9,13 %
Nutsbedrijven 4,17 %
Diverse industrieën en diensten 3,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,90 %
China 11,49 %
Japan 3,91 %
Nederland 3,48 %
India 3,00 %
Frankrijk 2,76 %
Duitsland 2,42 %
Groot-Brittannië 1,91 %
Ierland 1,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,00 %
EUR - Euro 12,34 %
HKD - Hongkongse dollar 7,48 %
JPY - Japanse yen 3,91 %
GBP - Brits pond 1,91 %
DKK - Deense kroon 1,33 %
CHF - Zwitserse frank 1,32 %
SEK - Zweedse kroon 0,32 %
NOK - Noorse kroon 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 3,83 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,97 %
AMAZON.COM INC ORD 2,53 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,39 %
ADOBE INC ORD 2,36 %
VISA INC ORD 2,35 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,17 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,15 %
SALESFORCE INC ORD 2,13 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,12 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,58 % -6,81 %
Rendement 3 maanden -3,78 % 0,04 %
Rendement 6 maanden -17,56 % -9,71 %
Rendement 1 jaar -23,23 % -5,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,61 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,51 % 7,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,61 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 7,51