DD Equity Fund A

NL0010511002
240,86 EUR 4/03/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,03 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010511002
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/04/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (26/02/2021) 104,380 Miljoen EUR
Beheerder DoubleDividend Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,86 %
Liquiditeiten 5,14 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 49,22 %
Consumptiegoederen 19,54 %
Gezondheid en Farma 15,11 %
Financiële sector 3,91 %
Diverse industrieën en diensten 2,45 %
Nutsbedrijven 2,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,26 %
China 15,63 %
Frankrijk 5,91 %
Duitsland 4,68 %
Zwitserland 4,36 %
India 3,38 %
Japan 2,89 %
Nederland 2,85 %
Groot-Brittannië 2,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,38 %
EUR - Euro 16,91 %
HKD - Hongkongse dollar 6,88 %
CHF - Zwitserse frank 4,36 %
JPY - Japanse yen 2,89 %
GBP - Brits pond 2,46 %
DKK - Deense kroon 1,61 %
NOK - Noorse kroon 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,30 %
ALPHABET CL C ORD 3,14 %
APPLIED MATERIAL ORD 2,92 %
Microsoft ORD 2,71 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,61 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,55 %
NESTLE N ORD 2,47 %
UNILEVER ORD 2,46 %
LAM RESEARCH ORD 2,39 %
Visa Cl A ORD 2,36 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,19 % -0,74 %
Rendement 3 maanden 6,76 % 6,69 %
Rendement 6 maanden 15,04 % 15,67 %
Rendement 1 jaar 23,23 % 19,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,43 % 10,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,35 % 10,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,88 %
Volatiliteit van de benchmark 13,36 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,46 %
Information Ratio 0,38
Ratio van Sharpe 1,35
Ratio van Treynor 18,62