CPR Invest - Silver Age A EUR

LU1103786700
1 548,75 EUR 20/01/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1103786700
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 207,700 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,40 %
Liquiditeiten 2,52 %
Obligaties 1,66 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,62 %
Gezondheid en Farma 24,30 %
Financiële sector 22,42 %
Diverse industrieën en diensten 7,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,09 %
Spitstechnologie 4,49 %
Nutsbedrijven 2,18 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,90 %
Nederland 23,25 %
Frankrijk 20,24 %
Zwitserland 8,06 %
Zweden 4,61 %
Denemarken 3,94 %
Italië 3,70 %
België 2,81 %
Ierland 2,04 %
Japan 1,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,33 %
CHF - Zwitserse frank 6,15 %
SEK - Zweedse kroon 4,53 %
USD - Amerikaanse dollar 4,37 %
DKK - Deense kroon 3,92 %
JPY - Japanse yen 1,77 %
GBP - Brits pond 0,36 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR SILVER AGE - T (D) 100,41 %
SGD CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
EUR CASH -0,42 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % -0,45 %
Rendement 3 maanden 1,32 % -0,32 %
Rendement 6 maanden 5,83 % 4,49 %
Rendement 1 jaar 16,18 % 16,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,15 % 13,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,78 % 8,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,25 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 8,25