CPR Invest - Silver Age A EUR

LU1103786700
1 271,78 EUR 4/10/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1103786700
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2022) 143,530 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,15 %
Liquiditeiten 3,50 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 28,97 %
Financiële sector 23,31 %
Consumptiegoederen 19,84 %
Diverse industrieën en diensten 9,74 %
Nutsbedrijven 7,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,11 %
Telecomoperatoren 1,63 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,35 %
Italië 20,29 %
Nederland 13,23 %
Duitsland 6,89 %
Zwitserland 5,82 %
Verenigde Staten 5,42 %
Denemarken 4,43 %
Zweden 3,19 %
België 2,10 %
Ierland 1,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,37 %
USD - Amerikaanse dollar 9,94 %
CHF - Zwitserse frank 5,82 %
DKK - Deense kroon 4,43 %
SEK - Zweedse kroon 3,19 %
GBP - Brits pond 0,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR SILVER AGE - T (D) 100,21 %
SGD CASH 0,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD CASH 0,00 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
EUR CASH -0,21 %

Prestaties in EUR (4/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,56 % -3,67 %
Rendement 3 maanden -1,16 % 0,00 %
Rendement 6 maanden -13,63 % -12,83 %
Rendement 1 jaar -14,47 % -12,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,66 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,22 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,83 %
Volatiliteit van de benchmark 16,56 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,00
Ratio van Treynor 0,06