CPR Invest - Silver Age A EUR

LU1103786700
1 498,23 EUR 13/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1103786700
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 203,480 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,37 %
Liquiditeiten 4,91 %
Obligaties 3,41 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 29,33 %
Consumptiegoederen 27,73 %
Financiële sector 20,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,71 %
Diverse industrieën en diensten 4,64 %
Spitstechnologie 1,40 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,95 %
Frankrijk 19,80 %
Duitsland 13,51 %
Nederland 12,65 %
Zwitserland 5,80 %
Zweden 4,49 %
Denemarken 3,73 %
Italië 3,13 %
België 2,73 %
Ierland 2,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,63 %
GBP - Brits pond 19,77 %
CHF - Zwitserse frank 5,80 %
USD - Amerikaanse dollar 4,54 %
SEK - Zweedse kroon 4,39 %
DKK - Deense kroon 3,72 %
JPY - Japanse yen 1,40 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR SILVER AGE - T (D) 100,26 %
SGD CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
EUR CASH -0,26 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,56 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 1,34 % 2,49 %
Rendement 6 maanden 4,46 % 8,65 %
Rendement 1 jaar 20,18 % 31,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,32 % 12,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,35 % 10,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,20 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 7,24