CPR Invest - Silver Age A EUR

LU1103786700
1 479,83 EUR 11/06/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1103786700
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2021) 215,200 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,45 %
Liquiditeiten 2,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,47 %
Consumptiegoederen 27,28 %
Gezondheid en Farma 26,86 %
Diverse industrieën en diensten 5,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,91 %
Spitstechnologie 1,63 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,60 %
Frankrijk 21,58 %
Duitsland 14,46 %
Nederland 13,60 %
Zwitserland 7,01 %
Zweden 3,54 %
Italië 2,98 %
België 2,53 %
Ierland 2,38 %
Denemarken 2,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,11 %
GBP - Brits pond 21,44 %
CHF - Zwitserse frank 7,01 %
USD - Amerikaanse dollar 5,66 %
SEK - Zweedse kroon 3,54 %
DKK - Deense kroon 2,07 %
JPY - Japanse yen 1,47 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR SILVER AGE - T (D) 100,23 %
SGD CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
EUR CASH -0,23 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,34 % 4,29 %
Rendement 3 maanden 7,34 % 8,83 %
Rendement 6 maanden 15,67 % 19,09 %
Rendement 1 jaar 22,27 % 34,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,23 % 8,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,58 % 11,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,41 %
Volatiliteit van de benchmark 15,01 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 5,82