CPR Invest - Silver Age A EUR

LU1103786700
1 346,22 EUR 4/03/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1103786700
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (26/02/2021) 212,850 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,94 %
Obligaties 1,09 %
Liquiditeiten 0,83 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 32,57 %
Financiële sector 24,47 %
Consumptiegoederen 24,33 %
Diverse industrieën en diensten 8,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,78 %
Spitstechnologie 2,38 %
Landen Gewicht
Frankrijk 24,62 %
Groot-Brittannië 20,59 %
Duitsland 15,16 %
Zwitserland 11,13 %
Nederland 8,46 %
Denemarken 4,70 %
Verenigde Staten 4,40 %
Italië 4,39 %
België 1,67 %
Japan 1,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,78 %
GBP - Brits pond 20,46 %
CHF - Zwitserse frank 11,13 %
USD - Amerikaanse dollar 7,02 %
DKK - Deense kroon 4,70 %
JPY - Japanse yen 1,52 %
SEK - Zweedse kroon 1,46 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR SILVER AGE - T (D) 100,38 %
SGD CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT -0,01 %
EUR CASH -0,37 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,50 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 4,59 % 5,22 %
Rendement 6 maanden 10,37 % 16,53 %
Rendement 1 jaar 5,13 % 12,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,72 % 6,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,91 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,27 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,56