CPR Invest - Reactive A EUR (Uitkering)

LU1203020943
901,49 EUR 23/09/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203020943
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/1997
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2022) 37,820 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 4,77 EUR
Datum laatste dividend 10/05/2021

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,79 %
Obligaties 48,79 %
Liquiditeiten 2,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,85 %
Frankrijk 14,00 %
Duitsland 7,29 %
Nederland 5,56 %
Spanje 3,35 %
Japan 2,99 %
Italië 2,84 %
Canada 2,61 %
Groot-Brittannië 2,54 %
Ierland 2,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 2,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE REACTIVE T 97,57 %
EUR CASH 2,43 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,37 % -3,13 %
Rendement 3 maanden 0,26 % 0,48 %
Rendement 6 maanden -4,10 % -3,71 %
Rendement 1 jaar -3,90 % -2,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,26 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,92 % 3,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,61 % 4,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,03 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor -