CPR Invest - Reactive A EUR (Uitkering)

LU1203020943
953,41 EUR 19/01/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203020943
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/1997
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2021) 46,650 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,77 EUR
Datum laatste dividend 10/05/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 64,10 %
Obligaties 22,97 %
Liquiditeiten 12,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,45 %
Consumptiegoederen 13,77 %
Financiële sector 10,95 %
Diverse industrieën en diensten 6,66 %
Gezondheid en Farma 5,94 %
Nutsbedrijven 5,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,52 %
Frankrijk 13,76 %
Duitsland 7,51 %
Nederland 5,89 %
Spanje 3,20 %
Japan 3,04 %
Italië 2,90 %
Groot-Brittannië 2,11 %
Ierland 1,95 %
Luxemburg 1,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,75 %
USD - Amerikaanse dollar 42,42 %
JPY - Japanse yen 2,58 %
RUB - Russische roebel 0,46 %
PLN - Poolse zloty 0,39 %
GBP - Brits pond 0,39 %
CAD - Canadese dollar 0,19 %
HUF - Hongaarse forint 0,16 %
CHF - Zwitserse frank 0,11 %
AUD - Australische dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE REACTIVE T 100,40 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
EUR CASH -0,40 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,84 % -0,64 %
Rendement 3 maanden 0,74 % 0,40 %
Rendement 6 maanden 3,64 % 3,43 %
Rendement 1 jaar 4,53 % 7,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,55 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,13 % 5,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,69 % 6,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,74 %
Volatiliteit van de benchmark 6,19 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 3,32