CPR Invest - Reactive A EUR (Uitkering)

LU1203020943
936,28 EUR 13/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203020943
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/1997
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 46,950 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,77 EUR
Datum laatste dividend 10/05/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,76 %
Obligaties 20,95 %
Liquiditeiten 14,60 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,75 %
Consumptiegoederen 12,93 %
Financiële sector 10,34 %
Diverse industrieën en diensten 6,68 %
Gezondheid en Farma 6,16 %
Nutsbedrijven 4,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,82 %
Frankrijk 14,94 %
Duitsland 8,10 %
Nederland 5,67 %
Italië 4,01 %
Spanje 3,88 %
Groot-Brittannië 2,43 %
Ierland 1,85 %
Japan 1,51 %
Luxemburg 1,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,94 %
USD - Amerikaanse dollar 36,55 %
JPY - Japanse yen 1,15 %
GBP - Brits pond 0,75 %
CHF - Zwitserse frank 0,64 %
RUB - Russische roebel 0,26 %
PLN - Poolse zloty 0,25 %
HUF - Hongaarse forint 0,13 %
HKD - Hongkongse dollar 0,12 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE REACTIVE T 100,26 %
EUR CASH -0,26 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 0,49 % 1,74 %
Rendement 6 maanden 1,60 % 4,20 %
Rendement 1 jaar 7,92 % 11,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,67 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,66 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,21 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,76 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 3,61