CPR Invest - Reactive A EUR (Uitkering)

LU1203020943
928,07 EUR 10/06/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1203020943
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/1997
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2021) 49,420 Miljoen EUR
Beheerder CPR Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,77 EUR
Datum laatste dividend 10/05/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 60,35 %
Obligaties 27,95 %
Liquiditeiten 6,15 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,83 %
Consumptiegoederen 12,89 %
Financiële sector 10,36 %
Diverse industrieën en diensten 7,01 %
Gezondheid en Farma 6,35 %
Nutsbedrijven 4,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,27 %
Frankrijk 15,41 %
Duitsland 10,94 %
Nederland 6,52 %
Japan 3,95 %
Spanje 3,41 %
Groot-Brittannië 3,03 %
Italië 2,86 %
België 1,19 %
Ierland 1,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,80 %
USD - Amerikaanse dollar 42,46 %
JPY - Japanse yen 3,74 %
GBP - Brits pond 1,38 %
CHF - Zwitserse frank 0,24 %
SEK - Zweedse kroon 0,19 %
CAD - Canadese dollar 0,17 %
HKD - Hongkongse dollar 0,16 %
AUD - Australische dollar 0,14 %
DKK - Deense kroon 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CPR CROISSANCE REACTIVE T 100,22 %
EUR CASH -0,22 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,61 % 1,37 %
Rendement 3 maanden 1,86 % 1,96 %
Rendement 6 maanden 4,78 % 4,56 %
Rendement 1 jaar 8,41 % 11,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,68 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,81 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,22 % 6,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,84 %
Volatiliteit van de benchmark 6,09 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 3,55